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onemarkets Multi-Asset Value Fund B
- ISIN LU2595012530
- WKN A3D9DP
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi multi-asset
- Data di lancio della classe 18.07.2023
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Data di lancio del comparto 30.06.2023
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 6
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| JPN |
|
| BRA |
|
| ARE |
|
| KOR |
|
| GRC |
|
| GBR |
|
| FRA |
|
| NOR |
|
| LUX |
|
| ITA |
|
| CHN |
|
| HKG |
|
| DEU |
|
| CHE |
|
| TWN |
|
| NLD |
|
| USA |
|
| COL |
|
| TUR |
|
| IRL |
|
| ESP |
|
| AUT |
|
| MEX |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| KRW |
|
| JPY |
|
| BRL |
|
| MXN |
|
| GBP |
|
| EUR |
|
| USD |
|
| HKD |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Petroleum |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Real Estate |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Insurance Companies |
|
| Telecommunication |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
|
| iShares Physical Gold ETC |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| NEBIUS GROUP NV |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| RHEINMETALL AG |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| ORANGE |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| AVIO SPA |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| SAIPEM SPA |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| EUROBANK SA |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| REPLY SPA |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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Calcolatore dell'investimento
Dati storici disponibili da a
Valore totale
0 EUR
Valore totale
0 EUR
Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













