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onemarkets Multi-Asset Value Fund B
- ISIN LU2595012530
- WKN A3D9DP
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi multi-asset
- Data di lancio della classe 18.07.2023
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Data di lancio del comparto 30.06.2023
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 6
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| GBP |
|
| TWD |
|
| EUR |
|
| USD |
|
| BRL |
|
| JPY |
|
| MXN |
|
| HKD |
|
| KRW |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| ORANGE |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| HON HAI |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35 |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| REPLY SPA |
|
| AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 |
|
| SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| BPER BANCA 8.375% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| AVIO SPA |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| NBM US 6.625% 06-08-29 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| INTE 8.505% 20-09-32 EMTN |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 |
|
| MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28 |
|
| KBC GROUPE 8.0% PERP |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| EUROBANK SA |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41 |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| LD CELULOSE 7.95% 26-01-32 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| SBM OFFSHORE NV |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| SAIPEM SPA |
|
| BPER BA 8.375 PERP |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| USA |
|
| JPN |
|
| HKG |
|
| BEL |
|
| FRA |
|
| LUX |
|
| MUS |
|
| CHN |
|
| BRA |
|
| DEU |
|
| NOR |
|
| CAN |
|
| KOR |
|
| NGA |
|
| SGP |
|
| TUR |
|
| CHE |
|
| NLD |
|
| TWN |
|
| IRL |
|
| AUT |
|
| MEX |
|
| ESP |
|
| GBR |
|
| COL |
|
| GRC |
|
| CYM |
|
| ITA |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cities - Municipal Authorities |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Insurance Companies |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Petroleum |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Telecommunication |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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Valore totale
0 EUR
Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













