Informazioni sul prodotto
Richiesta
Contacts
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund CD
- ISIN LU2595021796
- WKN A3D9A5
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di lancio della classe 30.06.2023
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi distribuzione
- Data di lancio del comparto 30.06.2023
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 6
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| BEL |
|
| LUX |
|
| POL |
|
| HUN |
|
| AUS |
|
| MEX |
|
| ROU |
|
| ZAF |
|
| CYM |
|
| DNK |
|
| ITA |
|
| FRA |
|
| NLD |
|
| ESP |
|
| DEU |
|
| SUP |
|
| ARE |
|
| GBR |
|
| USA |
|
| SVN |
|
| IRL |
|
| SAU |
|
| JPN |
|
| CHE |
|
| CAN |
|
| NOR |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 08-06-26 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-31 |
|
| NYKREDIT 1.0% 01-04-26 |
|
| CW BK AUST 3.768% 31-08-27 |
|
| INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.25% 24-01-40 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 30-04-26 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30 |
|
| MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36 |
|
| Euro Bobl 5yr 6 20260327 C123 |
|
| TORONTO DOMINION BANK E3R+0.36% 08-09-26 |
|
| NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26 |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55 |
|
| CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 25-07-29 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33 |
|
| HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 15-09-32 |
|
| DOMI 20251 BV E3R+0.71% 16-04-57 |
|
| NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26 |
|
| TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27 |
|
| BANK OF QUEENSLAND 1.839% 09-06-27 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26 |
|
| JUBILEE PLACE 7 BV E3R+0.72% 18-09-62 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36 |
|
| SECUCOR FINANCE 20131 DAC E1R+0.87% 20-09-36 |
|
| 3MO EURO EUR /202609 |
|
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37 |
|
| ATT 5.5% 15-03-27 |
|
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35 |
|
| LACE FUNDING 2025 1 SONIO+0.55% 21-11-74 |
|
| MACQUARIE 2.574% 15-09-27 EMTN |
|
| EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27 |
|
| ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26 |
|
| AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31 |
|
| EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.62 |
|
| SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30 |
|
| WESTPAC BANKING 2.912% 26-11-32 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34 |
|
| GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 20251 E3R+0.75% 20-12-44 |
|
| NYKREDIT 4.0% 01-10-56 |
|
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36 |
|
| MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34 |
|
| ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 4.0% 01-10-56 |
|
| ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.15% 15-10-31 |
|
| CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.125% 31-07-28 |
|
| SAUDI INTL BOND 4.125% 12-01-29 |
|
| JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-04-26 |
|
| DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30 |
|
| BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN |
|
| Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31 |
|
| CASSA DEP 4.375% 01-10-30 |
|
| RED BLACK AUTO GERMANY 12 UG E1R+0.59% 15-04-34 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 09-04-26 |
|
| SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2025 E1R+0.63% 15-12-38 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-04-55 |
|
| MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26 |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34 |
|
| FTDA CONSUMO SANTANDER 2 E3R+0.77% 21-01-40 |
|
| UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29 |
|
| MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30 |
|
| CAN IMP BK SYD 4.495% 20-12-27 |
|
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27 |
|
| NATL GRID 3.245% 30-03-34 EMTN |
|
| JAPAN 2 YEAR ISSUE 1.1% 01-01-28 |
|
| AUTO ABS SPANISH LOANS 202201 FONDO E1R+0.6% 28-02-32 |
|
| NORDEA KREDIT REALKREDIT 4.0% 01-10-56 |
|
| WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36 |
|
| GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31 |
|
| HOLMES MASTER ISSUER SONIO+0.53% 15-10-72 |
|
| TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33 |
|
| EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35 |
|
| EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.37 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32 |
|
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC SONIO+0.6% 02-12-30 |
|
| FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31 |
|
| ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31 |
|
| AMEX 3.433% 20-05-32 |
|
| ZOETIS 2.0% 15-05-30 |
|
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 24-08-26 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 15-08-31 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35 |
|
| BK AMERICA 3.261% 28-01-31 |
|
| BPI FRANCE E 0.125% 25-11-28 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30 |
|
| NYKREDIT 1.0% 01-07-26 |
|
| CAIXABANK 1.64% 23-11-33 EMTN |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 15-12-27 |
|
| DEXIA MUN 3.5% 16-03-32 |
|
| EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31 |
|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation |
|
| BAVARIAN SKY SA COMPAR GER AUTO LO 14 E1R+0.47% 21-02-33 |
|
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34 |
|
| AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31 |
|
| JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27 |
|
| ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27 |
|
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35 |
|
| EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 26-09-35 |
|
| VCL MULTICOMPARTMENT E1R+0.49% 21-12-30 |
|
| SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34 |
|
| BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN |
|
| BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN |
|
| MARZIO FINANCE 202516 E1R+0.72% 30-06-50 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54 |
|
| BANCO BPM 3.375% 24-01-30 EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.85% 01-02-31 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 21-05-26 |
|
| QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27 |
|
| SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35 |
|
| TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.6% 11-06-29 |
|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 4.0% 13-03-28 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33 |
|
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024GRANIT SONIO+0.85% 20-04-51 |
|
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-05-44 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 15-05-26 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55 |
|
| EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31 |
|
| SCOTLAND GAS NETWORKS 3.25% 08-03-27 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55 |
|
| WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33 |
|
| SWISS CONFEDERATION ZCP 23-04-26 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-10-30 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 11-06-26 |
|
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-11-51 |
|
| BUMPER NL 2025 1 BV E1R+0.6% 24-01-37 |
|
| ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55 |
|
| DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27 |
|
| CAN IMP BK 4.876% 14-01-30 |
|
| UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27 |
|
| FCT PONANT 1 E1R+0.63% 27-09-38 |
|
| LT RAHOITUS 2025 1 DAC E1R+0.54% 18-07-36 |
|
| MONTE PASCHI 3.5% 23-04-29 |
|
| JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 11-05-26 |
|
| CAN IMP BK SYD BBSW3R+0.65% 24-07-28 |
|
| SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Miscellaneous Services |
|
| Supranational Organisations |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Public - Non-Profit Institutions |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Petroleum |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Telecommunication |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| JPY |
|
| AUD |
|
| EUR |
|
| CHF |
|
| ZAR |
|
| USD |
|
| DKK |
|
| GBP |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
Documenti
Download Productinformationsheet
Calcolatore dell'investimento
Dati storici disponibili da a
Valore totale
0 EUR
Valore totale
0 EUR
Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













