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onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund A
- ISIN LU2595023735
- WKN A3D9A2
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di lancio della classe 12.07.2023
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Data di lancio del comparto 30.06.2023
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 6
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29 |
|
| NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26 |
|
| MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54 |
|
| NYKREDIT 1.0% 01-04-26 |
|
| Euro Bobl 5yr 6 20260327 C123 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33 |
|
| NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 15-09-32 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30 |
|
| HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 30-04-26 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55 |
|
| NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27 |
|
| TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27 |
|
| INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.25% 24-01-40 |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35 |
|
| CW BK AUST 3.768% 31-08-27 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 08-06-26 |
|
| BANK OF QUEENSLAND 1.839% 09-06-27 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| DOMI 20251 BV E3R+0.71% 16-04-57 |
|
| CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 25-07-29 |
|
| TORONTO DOMINION BANK E3R+0.36% 08-09-26 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27 |
|
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35 |
|
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26 |
|
| AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31 |
|
| 3MO EURO EUR /202609 |
|
| ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26 |
|
| EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54 |
|
| SECUCOR FINANCE 20131 DAC E1R+0.87% 20-09-36 |
|
| JUBILEE PLACE 7 BV E3R+0.72% 18-09-62 |
|
| MACQUARIE 2.574% 15-09-27 EMTN |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36 |
|
| ATT 5.5% 15-03-27 |
|
| LACE FUNDING 2025 1 SONIO+0.55% 21-11-74 |
|
| EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.62 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34 |
|
| CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN |
|
| SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30 |
|
| SAUDI INTL BOND 4.125% 12-01-29 |
|
| NYKREDIT 4.0% 01-10-56 |
|
| MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34 |
|
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36 |
|
| MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.125% 31-07-28 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30 |
|
| ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30 |
|
| WESTPAC BANKING 2.912% 26-11-32 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 4.0% 01-10-56 |
|
| ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.15% 15-10-31 |
|
| GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 20251 E3R+0.75% 20-12-44 |
|
| Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-04-55 |
|
| UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29 |
|
| RED BLACK AUTO GERMANY 12 UG E1R+0.59% 15-04-34 |
|
| SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2025 E1R+0.63% 15-12-38 |
|
| CASSA DEP 4.375% 01-10-30 |
|
| JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-04-26 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34 |
|
| BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30 |
|
| MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30 |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 09-04-26 |
|
| MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26 |
|
| FTDA CONSUMO SANTANDER 2 E3R+0.77% 21-01-40 |
|
| WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN |
|
| TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33 |
|
| NATL GRID 3.245% 30-03-34 EMTN |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36 |
|
| EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35 |
|
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27 |
|
| GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31 |
|
| AUTO ABS SPANISH LOANS 202201 FONDO E1R+0.6% 28-02-32 |
|
| NORDEA KREDIT REALKREDIT 4.0% 01-10-56 |
|
| CAN IMP BK SYD 4.495% 20-12-27 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27 |
|
| JAPAN 2 YEAR ISSUE 1.1% 01-01-28 |
|
| HOLMES MASTER ISSUER SONIO+0.53% 15-10-72 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31 |
|
| ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN |
|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 15-08-31 |
|
| EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.37 |
|
| BK AMERICA 3.261% 28-01-31 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32 |
|
| FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35 |
|
| ZOETIS 2.0% 15-05-30 |
|
| AMEX 3.433% 20-05-32 |
|
| CAIXABANK 1.64% 23-11-33 EMTN |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 15-12-27 |
|
| DEXIA MUN 3.5% 16-03-32 |
|
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 24-08-26 |
|
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC SONIO+0.6% 02-12-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31 |
|
| BPI FRANCE E 0.125% 25-11-28 |
|
| NYKREDIT 1.0% 01-07-26 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30 |
|
| EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36 |
|
| JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27 |
|
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34 |
|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 4.0% 13-03-28 |
|
| SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27 |
|
| VCL MULTICOMPARTMENT E1R+0.49% 21-12-30 |
|
| AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31 |
|
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35 |
|
| QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27 |
|
| MARZIO FINANCE 202516 E1R+0.72% 30-06-50 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54 |
|
| BAVARIAN SKY SA COMPAR GER AUTO LO 14 E1R+0.47% 21-02-33 |
|
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024GRANIT SONIO+0.85% 20-04-51 |
|
| TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.6% 11-06-29 |
|
| ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27 |
|
| BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN |
|
| BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 21-05-26 |
|
| EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 26-09-35 |
|
| BANCO BPM 3.375% 24-01-30 EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.85% 01-02-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33 |
|
| SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-10-30 |
|
| CAN IMP BK 4.876% 14-01-30 |
|
| EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33 |
|
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-05-44 |
|
| SCOTLAND GAS NETWORKS 3.25% 08-03-27 |
|
| DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27 |
|
| SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28 |
|
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-11-51 |
|
| FCT PONANT 1 E1R+0.63% 27-09-38 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55 |
|
| BUMPER NL 2025 1 BV E1R+0.6% 24-01-37 |
|
| ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55 |
|
| LT RAHOITUS 2025 1 DAC E1R+0.54% 18-07-36 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 11-06-26 |
|
| SWISS CONFEDERATION ZCP 23-04-26 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27 |
|
| UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27 |
|
| MONTE PASCHI 3.5% 23-04-29 |
|
| WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 15-05-26 |
|
| JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 11-05-26 |
|
| CAN IMP BK SYD BBSW3R+0.65% 24-07-28 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Miscellaneous Services |
|
| Supranational Organisations |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Public - Non-Profit Institutions |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Petroleum |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Telecommunication |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| BEL |
|
| LUX |
|
| HUN |
|
| POL |
|
| AUS |
|
| ZAF |
|
| ROU |
|
| CYM |
|
| MEX |
|
| ITA |
|
| DNK |
|
| FRA |
|
| DEU |
|
| SUP |
|
| ESP |
|
| NLD |
|
| ARE |
|
| GBR |
|
| USA |
|
| SVN |
|
| SAU |
|
| IRL |
|
| JPN |
|
| CHE |
|
| CAN |
|
| NOR |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| JPY |
|
| AUD |
|
| EUR |
|
| CHF |
|
| ZAR |
|
| USD |
|
| DKK |
|
| GBP |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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Calcolatore dell'investimento
Dati storici disponibili da a
Valore totale
0 EUR
Valore totale
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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













