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I benchmark replicano l’andamento di un’attività sottostante in modo diretto e senza leva. Offrono una partecipazione semplice e trasparente ai movimenti di mercato, spesso senza scadenza. Il rischio è legato interamente al sottostante, senza protezione del capitale. Ideali per esposizioni di lungo termine.
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Consentono di ricevere cedole periodiche, se certe condizioni sono rispettate. A scadenza, il rimborso dipende dal mantenimento della barriera e dall’andamento del sottostante. Alcune versioni prevedono la possibilità di rimborso anticipato. Sono adatti a investitori orientati al reddito con tolleranza al rischio condizionato.
Bonus Certificate
I bonus certificates prevedono un rendimento extra a scadenza, se non viene toccata una barriera. Anche in mercati laterali, l’investitore riceve il bonus. Se la barriera viene violata, il rimborso dipende dal sottostante. Offrono protezione parziale e sono adatti a chi cerca rendimenti controllati.
Certificati d’investimento
Categoria ampia che include prodotti strutturati con payoff definiti, come i Cash Collect ed i Bonus Certificate. Offrono soluzioni personalizzate in base al profilo di rischio, legate a sottostanti come azioni o indici. Ideali per chi cerca flessibilità e un’esposizione mirata rispetto agli investimenti tradizionali.
Tracker Open End
Replicano l’andamento di un sottostante quasi 1:1, senza scadenza. Offrono esposizione continua e trasparente, ma senza protezione del capitale. Sono indicati per investitori che cercano una soluzione semplice e duratura rispetto agli investimenti diretti.
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LU2595024204
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A3D9AM
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1 D 1 W 2 m 3 m 6 m 1 a 2 a 3 a 5 a Dall'emissione
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Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.

1 D 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a Dall'emissione

Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.

Prodotto

COMPOSIZIONE

Ultimo aggiornamento: 12.10.2026
PRINCIPALI POSIZIONI
Nome Percentuale
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.16%
NBN 4.0% 01-10-27
0.16%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.19%
NTT FINANCE SOFFRAT+1.03% 20-06-31
0.26%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.09%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.14%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 14-05-29
0.19%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.39%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.24%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.11%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.25%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.06%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.12%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.12%
FNCL 4.00 09-39 01/10M
0.01%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.25%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.09%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.15%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.12%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.16%
TREASURY CORP VICTORIA 6.0% 15-09-42
0.06%
WESTPAC BANKING 3.038% 01-03-30
0.28%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.20%
HARVEST FUNDING 1X SONIO+0.9% 15-11-69
0.25%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.25%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.16%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.15%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.11%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.44%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.25%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.32%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.13%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.66%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 05-10-26
0.06%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.20%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.07%
QNB FINANCE AUTRE R+1.05% 27-04-29
0.12%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.12%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.16%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.25%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.15%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.22%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER 20261 E1R+0.67% 14-05-36
0.18%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.55%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.08%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
FNCL POOL 25452 5.00 10-40 14/10M
5.17%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+0.9% 25-03-55
0.23%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.21%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.26%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.35%
LAS VEGAS SANDS 5.65% 18-05-33
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.16%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.79%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.10%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.15%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.13%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.21%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
ENI 5.5% 15-05-34
0.06%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.12%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.24%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.16%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.19%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.16%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.12%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.22%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+1.4% 25-03-55
0.04%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.12%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.09%
BUND 10 A 20261023 C132
0.00%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.13%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.06%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2.875% 23-04-29
0.35%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.22%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.05%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.20%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.21%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.16%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.34%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.19%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.47%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.05%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.24%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.46%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.31%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.21%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.22%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.09%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.25% 31-03-32
0.04%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.02%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.07%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.25%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 28-02-31
0.80%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.03%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.33%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.13%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
SEB 3.625% 24-06-30
0.22%
EUREX OAT 10 A 20261023 C120
0.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.16%
NATWEST MKTS PLC BROKER SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.37%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.16%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.07%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.21%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.19%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
AL RAJHI SUKUK 5.237% 22-07-31
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.06%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.37%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
Emirates NBD Bank 5.125% 29-06-31
0.10%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.26%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.22%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-02-37
0.12%
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA ZCP 27-01-27
0.23%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.25%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.18%
HCA 5.0% 01-03-28
0.09%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
FANNIE MAE 4.50 09-39 01/11M
6.49%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.09%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.13%
ORLEN SPOLKA AKCYJNA 3.75% 07-07-33
0.10%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.26%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.11%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.21%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.24%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.31%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.10%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
EMIRATE OF ABU DHABI UNITED ARAB EMIRAT 4.625% 20-04-33
0.28%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.15%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.28%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.21%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-36
2.49%
BANK OF MONTREAL SONIO+0.5% 16-04-29
0.26%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.20%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.18%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.15%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.11%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.09%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.11%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.19%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.21%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.35%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.57%
EUROPEAN UNION 2.5% 14-10-30
0.62%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.40%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.04%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 4.0% 20-06-56
0.43%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.63%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.26%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 31-05-31
1.20%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
0.38%
GOLD SACH GR E3R+0.78% 22-07-30
0.55%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.17%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.23%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.10%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.20%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.02%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.23%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.62%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.13%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.05%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.87%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.29%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.06%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.24%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.07%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.15%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
FNCL 4.00 09-39 01/11M
1.30%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.00%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.24%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37
0.04%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.38%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.31%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.19%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.56%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.10%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.40%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+1.16% 25-03-55
0.11%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.72%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.13%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.10%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.16%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.06%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.42%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.37%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.25%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.17%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.16%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.12%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.09%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.07%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.14%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.19%
FANNIE MAE POOL 5.0% 12-11-40
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.11%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
EUROPEAN UNION 2.875% 13-10-31
0.24%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.29%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.27%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.21%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.95% 25-10-54
0.19%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.09%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.12%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.06%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.08%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 9.0% 31-01-40
0.07%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.10%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.28%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.36%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.04%
KINGSPAN SECURITIES IRELAND DAC 4.25% 09-09-33
0.25%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.17%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.21%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.02%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.10%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-31
1.38%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.19%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.23%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.49%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.27%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.23%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.64%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.09%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
CURZON MORTGAGES NO 2 SONIO+0.85% 28-07-49
0.05%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.17%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.21%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 22-06-29
1.29%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.33%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.26%
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31
1.86%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-07-36
4.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.26%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.27%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.3% 15-06-33
0.45%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.19%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.06%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.33%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.11%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.85%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.53%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.32%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.94% 25-11-54
0.15%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.59%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.07%
CASHMERE FUNDING TRUST 20261 BBSW1R+1.0% 13-02-63
0.91%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.22%
Mostra tutti
STRUTTURA DEL FONDO PER SETTORI
Nome Percentuale
Miscellaneous Services
0.72%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.98%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.84%
Energy And Water Supply
0.74%
Healthcare And Social Services
0.51%
Telecommunication
1.08%
Building Materials And Building Industry
0.25%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.16%
Countries And Central Governments
39.72%
Public - Non-Profit Institutions
3.12%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
19.49%
Traffic And Transportation
0.23%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.47%
Food And Soft Drinks
0.09%
Banks And Other Credit Institutions
16.26%
Supranational Organisations
2.75%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.26%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
7.73%
Real Estate
0.52%
Petroleum
0.26%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.11%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.18%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.19%
Internet - Software - It Services
0.02%
Cities - Municipal Authorities
0.10%
Mostra tutti
STRUTTURA DEL FONDO PER REGIONI
Nome Percentuale
FRA
1.33%
ESP
2.46%
POL
0.26%
PER
2.12%
GGY
0.20%
SRB
0.09%
JPN
3.33%
SWE
0.06%
ROU
0.47%
SUP
2.75%
COL
0.40%
USA
37.46%
DNK
1.60%
DEU
0.85%
CAN
5.37%
NLD
1.11%
THA
0.29%
HUN
0.20%
CRI
0.29%
LUX
0.12%
AUS
4.80%
ITA
5.47%
SGP
1.59%
KWT
0.33%
GBR
12.13%
CHE
3.84%
CYM
2.05%
IRL
9.09%
CHL
0.02%
AUT
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ZAF
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BEL
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KOR
1.27%
NZL
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ARE
0.51%
IND
0.03%
NOR
0.88%
FIN
0.10%
ISR
0.75%
KAZ
0.11%
SAU
0.92%
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STRUTTURA DEL FONDO PER VALUTA
Nome Percentuale
PEN
2.12%
USD
46.61%
JPY
2.29%
ZAR
2.75%
THB
0.29%
INR
0.07%
GBP
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