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onemarkets Algebris Financial Income Fund A
- ISIN LU3046599984
- WKN A4169L
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di lancio della classe 25.09.2025
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Data di lancio del comparto 25.09.2002
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| COREBRIDGE FINAN |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| NEXI SPA |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| UNUM GROUP |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 29-05-26 |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| KKR & CO INC |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| LUX |
|
| FRA |
|
| NLD |
|
| USA |
|
| DEU |
|
| ITA |
|
| BEL |
|
| PRT |
|
| GBR |
|
| ESP |
|
| IRL |
|
| CHE |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Insurance Companies |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













