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onemarkets Algebris Financial Income Fund ADQ
- ISIN LU3046600071
- WKN A4169M
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di lancio della classe 25.09.2025
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi distribuzione
- Data di lancio del comparto 25.09.2002
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| COREBRIDGE FINAN |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| NEXI SPA |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| UNUM GROUP |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| KKR & CO INC |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 29-05-26 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| LUX |
|
| FRA |
|
| NLD |
|
| ITA |
|
| USA |
|
| DEU |
|
| PRT |
|
| BEL |
|
| GBR |
|
| ESP |
|
| IRL |
|
| CHE |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













