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onemarkets Algebris Financial Income Fund B
- ISIN LU3046600154
- WKN A4169N
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di lancio della classe 25.09.2025
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Data di lancio del comparto 25.09.2002
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| COREBRIDGE FINAN |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| NEXI SPA |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| UNUM GROUP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| KKR & CO INC |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 29-05-26 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| LUX |
|
| FRA |
|
| NLD |
|
| ITA |
|
| PRT |
|
| DEU |
|
| USA |
|
| BEL |
|
| ESP |
|
| GBR |
|
| IRL |
|
| CHE |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Insurance Companies |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













