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onemarkets Algebris Financial Income Fund BDQ
- ISIN LU3046600238
- WKN A4169P
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di lancio della classe 25.09.2025
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi distribuzione
- Data di lancio del comparto 25.09.2002
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| COREBRIDGE FINAN |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| NEXI SPA |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| UNUM GROUP |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| KKR & CO INC |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 29-05-26 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26 |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| LUX |
|
| FRA |
|
| NLD |
|
| USA |
|
| DEU |
|
| ITA |
|
| BEL |
|
| PRT |
|
| IRL |
|
| ESP |
|
| GBR |
|
| CHE |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Insurance Companies |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













