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onemarkets Algebris Financial Income Fund C
- ISIN LU3046600311
- WKN A4169Q
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di lancio della classe 25.09.2025
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Data di lancio del comparto 25.09.2002
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| LUX |
|
| FRA |
|
| NLD |
|
| USA |
|
| ITA |
|
| DEU |
|
| BEL |
|
| PRT |
|
| GBR |
|
| IRL |
|
| ESP |
|
| CHE |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| INTE 6.375% PERP |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| COREBRIDGE FINAN |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| NEXI SPA |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| UNUM GROUP |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| KKR & CO INC |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 29-05-26 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Insurance Companies |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













