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onemarkets Algebris Financial Income Fund CDQ
- ISIN LU3046600402
- WKN A4169R
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di lancio della classe 25.09.2025
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi distribuzione
- Data di lancio del comparto 25.09.2002
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| COREBRIDGE FINAN |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| NEXI SPA |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| UNUM GROUP |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| KKR & CO INC |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 29-05-26 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26 |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| LUX |
|
| FRA |
|
| NLD |
|
| ITA |
|
| USA |
|
| DEU |
|
| BEL |
|
| PRT |
|
| GBR |
|
| ESP |
|
| IRL |
|
| CHE |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













