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onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund - B
- ISIN LU3223293344
- WKN A41SR9
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Telecommunication |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Chemicals |
|
| Vehicles |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Healthcare And Social Services |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Petroleum |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Insurance Companies |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Non-Classifiable/Non-Classified Institutions |
|
| Real Estate |
|
| Environmental Services - Recycling |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| TUI CRUISES 5.0% 15-05-30 |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| NN GROUP NV 5.25% 01-03-43 |
|
| ENGIE 5.125% PERP |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31 |
|
| BUBBLES BID 6.5% 30-09-31 |
|
| BRITISH TEL 5.125% 03-10-54 |
|
| EUROBANK S A 6.25% 25-04-34 |
|
| BELFIUS SANV 1.25% 06-04-34 |
|
| GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31 |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP |
|
| ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 |
|
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 3.706% 15-10-35 |
|
| VALLOUREC 7.5% 15-04-32 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| NEXTURE E3R+3.125% 30-07-32 |
|
| SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6.875% 24-01-34 |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 5.25% 23-01-84 |
|
| MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.4% 21-12-27 |
|
| CNP ASSURANCES 4.875% PERP |
|
| CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN |
|
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 7.3% 27-11-28 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55 |
|
| STELLANTIS NV 6.25% PERP |
|
| DOVALUE 5.375% 15-11-31 |
|
| FORVIA 5.375% 15-03-31 |
|
| PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35 |
|
| INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2.5% 28-01-30 |
|
| SAMMONTANA ITALIA E3R+3.75% 15-10-31 |
|
| INTL DESIGN GROUP E3R+3.875% 15-12-29 |
|
| TEAMSYSTEM 5.0% 01-07-31 |
|
| METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN |
|
| EDP S.A 4.625% 16-09-54 |
|
| ASS GENERALI 2.124% 01-10-30 |
|
| ICG PLC 1.625% 17-02-27 |
|
| ARES CAPITAL CORPORATION 5.875% 01-03-29 |
|
| A2A EX AEM 5.0% PERP |
|
| FINEBANK BANCA FINE 4.625% 23-02-29 |
|
| SOGECAP 6.25% PERP |
|
| SPAC GUAL FLR 06-29 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 10-04-26 |
|
| ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN |
|
| TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP |
|
| CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA E 7.375% 23-01-35 |
|
| AGEAS NV EX FORTIS 3.25% 02-07-49 |
|
| BARCLAYS 8.375% PERP |
|
| UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP |
|
| DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPAROVERETO 3.5% 09-10-30 |
|
| INTE 5.0% 20-03-34 |
|
| SOFTBANK GROUP 5.25% 10-10-29 |
|
| RLGH FINANCE BERMUDA 8.25% 17-07-31 |
|
| BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN |
|
| BFF BANK SPA E 4.875% 30-03-28 |
|
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29 |
|
| BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN |
|
| ATHORA 5.875% 10-09-34 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBAC 3.75% PERP |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP |
|
| PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30-06-29 |
|
| KKR GROUP FINANCE CO V LLC 1.625% 22-05-29 |
|
| FORD MOTOR CREDIT 4.97% 06-04-29 |
|
| BBVA BANCOMER SATEXAS 5.875% 13-09-34 |
|
| JANE STREET GROUP JSG FINANCE 6.125% 01-11-32 |
|
| NATWEST GROUP 6.475% 01-06-34 |
|
| RINO MASTROTTO GROUP E3R+4.75% 31-07-31 |
|
| BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN |
|
| GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28 |
|
| BAYER 5.5% 13-09-54 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.5% 11-03-29 |
|
| SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30 |
|
| ASN BANK NV 4.125% 27-11-35 |
|
| LAGFIN SCA 3.5% 08-06-28 CV |
|
| SNAM 4.5% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 7.875% 15-09-29 |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| AEGON NV 1.425% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31 |
|
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34 |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP |
|
| MONTE PASCHI 4.75% 15-03-29 |
|
| MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32 |
|
| ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP |
|
| RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26 |
|
| AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31-03-29 |
|
| BANK OF CYPRUS 4.25% 18-09-36 |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 15-04-26 |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| MBH BANK 5.25% 29-01-30 EMTN |
|
| SACE EUAR10+3.186% PERP |
|
| ENI 2.75% PERP |
|
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND STAND 6.0% 19-05-30 |
|
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-26 |
|
| BANCA IFIS 4.546% 21-04-36 |
|
| DUOMO BID E3R+3.25% 15-01-32 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| DEU |
|
| BEL |
|
| SWE |
|
| NLD |
|
| BMU |
|
| FRA |
|
| JPN |
|
| PRT |
|
| LUX |
|
| GBR |
|
| USA |
|
| IRL |
|
| SVN |
|
| MEX |
|
| HUN |
|
| POL |
|
| GRC |
|
| ITA |
|
| ESP |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| GBP |
|
| EUR |
|
| NLG |
|
| USD |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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Valore totale
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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













