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onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund - B
- ISIN LU3223293344
- WKN A41SR9
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| ESP |
|
| USA |
|
| LUX |
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| ITA |
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| NLD |
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| FRA |
|
| JEY |
|
| AUT |
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| DNK |
|
| SVN |
|
| MEX |
|
| POL |
|
| GRC |
|
| BMU |
|
| BEL |
|
| DEU |
|
| IRL |
|
| HUN |
|
| GBR |
|
| AUS |
|
| SWE |
|
| PRT |
|
| JPN |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Insurance Companies |
|
| Environmental Services - Recycling |
|
| Chemicals |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Non-Classifiable/Non-Classified Institutions |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Petroleum |
|
| Real Estate |
|
| Telecommunication |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Vehicles |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Healthcare And Social Services |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35 |
|
| ACHMEA BV 2.5% 24-09-39 EMTN |
|
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 3.5% 29-01-31 |
|
| ATHENE 6.625% 15-10-54 |
|
| RINO MASTROTTO GROUP E3R+4.75% 31-07-31 |
|
| A2A EX AEM 5.0% PERP |
|
| ICG PLC 1.625% 17-02-27 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 5.625% 16-09-36 |
|
| KKR GROUP FINANCE CO V LLC 1.625% 22-05-29 |
|
| HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30 |
|
| MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32 |
|
| BANCA SELLA 4.875% 18-07-29 |
|
| BARCLAYS 8.375% PERP |
|
| UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP |
|
| OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31 |
|
| ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.5% 27-11-34 |
|
| CREDIT MUTUEL ARKEA 4.251% 09-06-37 |
|
| GG12 E3R+4.0% 28-04-33 |
|
| PIRAEUS BANK 3.375% 02-12-31 |
|
| BLUE OWL CREDIT INCOME 4.25% 31-01-31 |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP |
|
| OTP BANK 4.625% 24-12-36 EMTN |
|
| EDREAMS ODIGEO 4.875% 31-12-30 |
|
| JUST RETIREMENT 6.875% 30-03-35 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP |
|
| RLGH FINANCE BERMUDA 8.25% 17-07-31 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| BELGIUM TREASURY BILL ZCP 12-11-26 |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.875% 30-08-30 |
|
| DOVALUE 5.375% 15-11-31 |
|
| SOGECAP 6.25% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| BANCA IFIS 4.546% 21-04-36 |
|
| SOFTBANK GROUP 5.25% 10-10-29 |
|
| SACE EUAR10+3.186% PERP |
|
| ORSTED 5.125% 14-03-24 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BANK OF CYPRUS 4.25% 18-09-36 |
|
| NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34 |
|
| ARES CAPITAL CORPORATION 5.875% 01-03-29 |
|
| INTE 5.0% 20-03-34 |
|
| MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.7784% 25-09-35 |
|
| JANE STREET GROUP JSG FINANCE 6.125% 01-11-32 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 30-09-26 |
|
| CASA ASSURANCES 5.875% PERP |
|
| STELLANTIS NV 6.25% PERP |
|
| NEXTURE E3R+3.125% 30-07-32 |
|
| FORVIA 5.375% 15-03-31 |
|
| TEAMSYSTEM E3R+3.25% 01-07-32 |
|
| CLARIANE 7.875% PERP |
|
| EUROBANK S A 6.25% 25-04-34 |
|
| JUST RETIREMENT 5.0% PERP |
|
| INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.875% 28-01-31 |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 2.125% 31-08-81 |
|
| JUST RETIREMENT 6.5% 30-09-37 |
|
| MONTE PASCHI 10.5% 23-07-29 |
|
| WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN |
|
| ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.6% 15-02-30 |
|
| BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN |
|
| FORD MOTOR CREDIT 6.12% 16-12-32 |
|
| BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34 |
|
| PKO BANK POLSKI 4.09% 24-06-36 |
|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 3.25% 24-01-31 |
|
| BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN |
|
| MAPFRE 4.5% 09-06-37 EMTN |
|
| INTL DESIGN GROUP E3R+3.875% 15-12-29 |
|
| DUOMO BID E3R+3.25% 15-01-32 |
|
| LAGFIN SCA 3.5% 08-06-28 CV |
|
| INTE E3R+4.15% 14-10-32 |
|
| IGD IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE 4.45% 04-11-30 |
|
| GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31 |
|
| SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-10-26 |
|
| METRO AG 5.25% 05-03-30 EMTN |
|
| BELFIUS SANV 1.25% 06-04-34 |
|
| NN GROUP NV 5.25% 01-03-43 |
|
| CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA E 7.375% 23-01-35 |
|
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 6.5% 23-07-29 |
|
| CERVED GROUP E3R+5.25% 15-02-29 |
|
| RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN |
|
| ARES CAPITAL CORPORATION 5.5% 01-09-30 |
|
| BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN |
|
| ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31-03-29 |
|
| BBVA BANCOMER SATEXAS 5.875% 13-09-34 |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP |
|
| INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING AB 7.0% 15-07-31 |
|
| DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPAROVERETO 3.5% 09-10-30 |
|
| MONTE PASCHI 4.75% 15-03-29 |
|
| MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.4% 21-12-27 |
|
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 8.4% 14-11-28 |
|
| BAYER 5.5% 13-09-54 |
|
| ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35 |
|
| ENGIE 5.125% PERP |
|
| CEDACRI E3R+5.5% 15-05-28 |
|
| Banca Ifis EUAR05+4.251% 17-10-27 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6.875% 24-01-34 |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.3% 15-02-29 |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55 |
|
| SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31 |
|
| TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14-03-30 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| BPER BANCA 5.505% 13-03-34 |
|
| BPER BANCA 6.2% PERP |
|
| ENGIE 4.3712% PERP EMTN |
|
| SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.125% 15-07-30 |
|
| TEAMSYSTEM 5.0% 01-07-31 |
|
| CESAR 6.5% 30-09-31 |
|
| OCADO GROUP 10.5% 08-08-29 |
|
| AVIVA 6.875% 27-11-53 |
|
| ASS GENERALI 4.25% 14-12-47 |
|
| INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30 |
|
| SAMMONTANA ITALIA E3R+3.75% 15-10-31 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN |
|
| BQ POSTALE 5.5% 05-03-34 EMTN |
|
| BELGIUM TREASURY BILL ZCP 15-10-26 |
|
| SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.5% 11-03-29 |
|
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29 |
|
| ASN BANK NV 4.125% 27-11-35 |
|
| QBE INSURANCE GROUP 2.5% 13-09-38 |
|
| ENI 2.75% PERP |
|
| BFF BANK SPA E 4.875% 30-03-28 |
|
| CNP ASSURANCES 4.875% PERP |
|
| Birkenstock Group BV AND Co KG 4.5% 15-06-33 |
|
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 3.706% 15-10-35 |
|
| GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28 |
|
| ACHMEA BV 6.75% 26-12-43 EMTN |
|
| CLARIANE 7.875% 27-06-30 |
|
| WAGA BOND 8.5% 15-06-30 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30-06-29 |
|
| ATHORA 5.875% 10-09-34 |
|
| T ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT F 6.5% 02-07-31 |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30 |
|
| CARLSBERG BREWERIES AS 4.37% 18-05-99 |
|
| ASS GENERALI 2.124% 01-10-30 |
|
| VERIZON COMMUNICATION 4.2462% 15-08-56 |
|
| MBH BANK 5.25% 29-01-30 EMTN |
|
| BP CAP MK 4.375% 31-12-99 |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29 |
|
| SNAM 4.5% PERP |
|
| TUI CRUISES 5.0% 15-05-30 |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| AGEAS NV EX FORTIS 3.25% 02-07-49 |
|
| FINEBANK BANCA FINE 4.625% 23-02-29 |
|
| CA 4.125% 18-03-35 EMTN |
|
| EDP S.A 4.625% 16-09-54 |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 5.25% 23-01-84 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP |
|
| BNP PAR CARDIF 6.125% PERP |
|
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 6.0% 19-05-30 |
|
| BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26 |
|
| BRITISH TEL 5.125% 03-10-54 |
|
| FORD MOTOR CREDIT 4.97% 06-04-29 |
|
| NATWEST GROUP 6.475% 01-06-34 |
|
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 15-05-31 |
|
| EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31 |
|
| SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30 |
|
| INTE E3R+3.45% 16-06-32 |
|
| HPS CORPORATE LENDING FUND 6.75% 30-01-29 |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| Euro Bobl 5yr 6 20260821 C114.75 |
|
| INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2.5% 28-01-30 |
|
| CONCERIA PASUBIO 9.5% 31-07-32 |
|
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 8.625% 15-02-30 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP |
|
| AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| USD |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













