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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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Mora Funds SICAV - Global Bond Fund, class B EUR

ISIN
LU2382839145
WKN
A3CZBQ
Weitere Informationen
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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
ESP
3.69%
IND
0.60%
BGR
0.41%
SRB
2.20%
GRC
0.14%
SVN
0.56%
JPN
3.17%
COL
1.99%
NLD
2.23%
ITA
0.29%
FIN
0.56%
ROU
0.65%
HKG
0.98%
SUP
4.49%
USA
15.06%
AUS
1.39%
LVA
0.97%
MYS
0.59%
IRL
1.31%
POL
1.13%
FRA
1.19%
CHL
0.48%
GTM
1.24%
CZE
1.83%
JEY
0.28%
ARE
4.27%
NOR
2.96%
LUX
2.10%
MEX
1.45%
EST
1.42%
CAN
7.11%
DNK
0.28%
KOR
0.90%
NZL
0.30%
CHE
0.56%
SWE
2.67%
GGY
0.70%
CYM
1.44%
GBR
13.17%
SAU
0.54%
AUT
0.44%
DEU
1.82%
HUN
2.93%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
19.57%
Real Estate
2.23%
Countries And Central Governments
9.37%
Retail Trade And Department Stores
1.30%
Vehicles
1.40%
Office Supplies And Computing
1.09%
Miscellaneous Services
1.64%
Petroleum
4.32%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.63%
Public - Non-Profit Institutions
10.02%
Banks And Other Credit Institutions
25.47%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.46%
Insurance Companies
0.81%
Traffic And Transportation
0.75%
Chemicals
0.29%
Internet - Software - It Services
1.64%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.69%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
1.46%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.98%
Electronics And Semiconductors
0.55%
Supranational Organisations
4.49%
Electrical Appliances And Components
1.24%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.30%
Energy And Water Supply
0.98%
Mining - Coal - Steel
0.84%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 5.95% 11-06-29
0.25%
ROLLS ROYCE 5.75% 15-10-27
0.41%
EQUINOR A 3.125% 06-04-30
1.17%
MDGH SUKUK 2.875% 07-11-29
0.57%
CHINA THREE GORGES INTL 2.875% 01-12-30
0.69%
DANSKE BK E3R+0.5% 01-10-28
0.28%
BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.125% 03-09-30
0.14%
THE OPEC FUND FOR INTL DEV 2.75% 24-09-30
0.35%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.48%
SIRIUS REAL ESTATE 1.125% 22-06-26
0.70%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 16-04-30
0.57%
KEY 2.55% 01-10-29
0.57%
CESKA SPORITELNA AS 5.943% 29-06-27
0.71%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.55% 07-01-31
0.80%
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION 3.4% 15-07-26
0.24%
ICG PLC 1.625% 17-02-27
1.11%
SPAREBANK MIDT NORGE AS 3.5% 23-05-29
0.57%
BARCLAYS E3R+0.68% 31-10-29
1.40%
ATHENE GLOBAL FUNDING 0.366% 10-09-26
0.28%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 15-04-31
0.26%
KOREA OCEAN BUSINESS CORPORATION 4.5% 03-05-28
0.49%
MICROSOFT 2.625% 02-05-33
0.68%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 10-04-26
1.41%
NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 4.375% 09-12-30
0.96%
INVESTEC BANK E3R+1.1% 18-06-28
1.42%
AUCKLAND COUNCIL 0.25% 17-11-31
0.30%
NORDEA BKP E3R+0.38% 23-10-28
0.56%
AMVEST RCF CUSTODIAN BV 3.875% 25-03-30
0.14%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% 15-09-28
0.44%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.24%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.625% 01-08-27
0.24%
LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 3.25% 24-03-30
0.56%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 2.856% 26-11-28
0.56%
Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-09-28
0.41%
POLO RALPH LAUREN 2.95% 15-06-30
0.46%
3I GROUP 4.875% 14-06-29
0.44%
GRENKE FINANCE 5.125% 04-01-29
0.29%
EUROBANK S A 4.0% 24-09-30
0.14%
SWEDBANK AB 3.375% 29-05-30
1.41%
MDGH SUKUK 5.875% 01-05-34
0.95%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.75% 05-08-26
0.24%
BAT INTL FINANCE 4.0% 04-09-26
0.24%
CNAC HK FINBRIDGE 3.0% 22-09-30
0.29%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.375% 28-08-26
0.28%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.375% 02-10-31
1.77%
AKTSIASELTS LUMINOR BANK 4.042% 10-09-28
1.42%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.5% 10-09-29
0.61%
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 6.875% 14-04-28
0.31%
AOZORA BANK 5.9% 08-09-26
0.25%
ALPERIA 5.701% 05-07-28 EMTN
0.29%
BEST BUY COMPANY 1.95% 01-10-30
0.27%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28
0.29%
ONEMAIN FINANCE 3.5% 15-01-27
0.12%
COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC 5.319% 14-06-28
0.49%
COLONIAL SFL SOCIMI 3.25% 22-01-30
0.55%
HSBC 4.95% 31-03-30
0.93%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.25% 24-11-30
0.54%
PETRONAS CAPITAL 3.5% 21-04-30
0.59%
ECOPETROL 8.625% 19-01-29
0.19%
RCI BANQUE 4.875% 14-06-28
0.29%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.05% 06-08-31
0.62%
BAE SYSTEMS 5.125% 26-03-29
0.25%
MERCK AND 4.3% 17-05-30
0.61%
GRENKE FINANCE 7.875% 06-04-27
0.74%
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.5% 30-04-32
0.71%
MAIN STREET CAPITAL 3.0% 14-07-26
0.24%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 19-09-28
0.69%
SERBIA INTL BOND 2.125% 01-12-30
0.53%
VAR ENERGI A 5.5% 04-05-29
0.29%
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29
0.15%
SAMMONS FINANCIAL GROUP 3.35% 16-04-31
0.56%
BANK POLSKA KA OPIEKI 5.5% 23-11-27
0.14%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.68% 26-06-28
0.25%
ROLLS ROYCE 3.375% 18-06-26
0.32%
IBERCAJA 4.375% 30-07-28
0.29%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.43%
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 2.75% 28-01-30
0.27%
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 2.5% 05-09-28
0.55%
APPLE 4.15% 10-05-30
0.25%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.42%
CESKE DRAHY 3.75% 28-07-30
0.14%
AYVENS 3.875% 24-01-28
0.14%
CAPITAL ONE FINANCIAL 7.149% 29-10-27
0.31%
NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26
0.42%
DENSO 4.42% 11-09-29
0.24%
SA GLOBAL SUKUK 2.694% 17-06-31
0.54%
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.05% 25-11-30
0.61%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.61%
BARCLAYS 3.25% 12-02-27 EMTN
0.79%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29
0.70%
INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3.625% 17-09-31
2.39%
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 2.45% 22-07-28
0.41%
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.2% 01-02-31
0.27%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 3.994% 21-09-29
1.14%
Raiffeisen Bank Zrt 5.15% 23-05-30
0.15%
ASN BANK NV 3.625% 21-10-31
0.28%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.5% 24-07-28
0.14%
ARES CAPITAL CORPORATION 2.15% 15-07-26
0.24%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.62%
NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 4.75% 29-11-35
2.36%
KOREA HOUSING FINANCE 2.696% 04-03-31
0.41%
OTP BANK 6.125% 05-10-27 EMTN
0.71%
PKO Bank Polski 4.5% 27-03-28
0.57%
EQUINOR A 1.375% 22-05-32 EMTN
0.93%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.61%
AROUNDTOWN 0.0% 16-07-26 EMTN
0.70%
NATL AUSTRALIA BANK 3.125% 28-02-30
1.39%
RAKUTEN GROUP 11.25% 15-02-27
0.57%
CEZ 0.875% 02-12-26 EMTN
0.28%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 08-02-30
0.65%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33
0.35%
BANQUE CANTONALE DE GENEVE 3.414% 27-03-30
0.56%
AMERICAN EQ INVESTMENT LIFE DELAW 5.75% 01-10-29
0.25%
FORD MOTOR CREDIT 5.918% 20-03-28
0.50%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13-02-30
0.55%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 4.124% 25-02-31
0.60%
NIBC BANK NV 3.5% 05-06-30
0.56%
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19-04-26
0.79%
COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC 4.864% 10-10-29
0.48%
SA GLOBAL SUKUK 4.25% 02-10-29
0.90%
SERBIA INTL BOND 3.125% 15-05-27
1.05%
Nova Kreditna Banka Maribor dd 4.75% 03-04-28
0.14%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.667% 27-05-29
0.25%
LCR FINANCE 4.5% 07-12-38
0.67%
ARES CAPITAL CORPORATION 5.5% 01-09-30
0.60%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2.5% 28-01-30
0.33%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 24-01-32
0.97%
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 1.25% 27-09-30
1.62%
MVM ENERGETIKA ZRT 0.875% 18-11-27
0.94%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26
0.70%
GLENCORE FIN 1.5% 15-10-26
0.28%
OMERS FINANCE TRUST 3.5% 19-04-32
2.92%
NOMURA 2.329% 22-01-27
0.24%
ESTEE LAUDER 4.65% 15-05-33
0.60%
AMAZON 1.5% 03-06-30
0.22%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.95% 09-04-30
0.75%
MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.1% 15-11-29
0.75%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 10-09-30
0.85%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.294% 18-08-27
0.25%
LOGICOR FINANCING SARL 4.625% 25-07-28
0.43%
SVENSK EXPORTKREDIT AB 4.875% 04-10-30
1.26%
EURONET WORLDWIDE 1.375% 22-05-26
0.70%
BEST BUY COMPANY 4.45% 01-10-28
0.24%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 0.375% 09-06-26
0.70%
CAN IMP BK 5.986% 03-10-28
0.63%
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 4.625% 10-04-29
0.62%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 3.5% 21-01-29
0.42%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.61%
BAN NTANDER MEXI 5.621% 10-12-29
0.88%
BLUE OWL FINANCE LLC 3.125% 10-06-31
0.63%
SOFTBANK GROUP 5.125 17-27 19/09S
0.97%
APPLE 0.5% 15-11-31
0.85%
BPIFRANCE 0.625 16-31 22/07A
0.61%
PKO Bank Polski 3.875% 12-09-27
0.42%
JSW STEEL LTD 3.9500 21-27 05/04S
0.60%
NATWEST MKTS E3R+0.6% 11-06-28
0.42%
COTY 3.875% 15-04-26
0.25%
ARES CAPITAL CORPORATION 5.875% 01-03-29
0.31%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
6.48%

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