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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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ISIN
LU2503839248
WKN
A3DRG9
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1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
STARBUCKS CORP
0.04%
KPN 3.875% 16-02-36 EMTN
0.06%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.875% 29-05-50
0.01%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.9% 14-04-34
0.07%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.696% 23-02-38
0.01%
BRITISH TEL 5.125% 03-10-54
0.04%
AIRPORT AUTHORITY 4.875% 12-01-33
0.02%
NOKIA OYJ
0.10%
IBERDROLA RTS 26-01-26
0.00%
RAYONIER INC
0.00%
SAUDI INTL BOND 5.75% 16-01-54
0.03%
SNAM 3.375% 26-11-31 EMTN
0.05%
DASSAULT SYSTEMES SE
0.08%
CNP ASSURANCES 4.875% PERP
0.02%
BANK OF AMERICA CORP
0.06%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 21-08-30
0.04%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 6.0% 25-10-33
0.06%
L'OREAL
0.10%
CITIGROUP 5.15% 21-05-26 EMTN
0.02%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.04%
CTP NV 3.375% 19-07-30 EMTN
0.06%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 3.5% 04-09-33
0.04%
EON INTL FINANCE BV 3.0% 03-09-31
0.11%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 16-05-36
0.02%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.25% 15-08-36
0.22%
PERU GOVERNMENT BOND 6.85% 12-08-35
0.06%
AVALONBAY COMMUNITIES INC
0.01%
TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31
0.07%
MORGAN STANLEY 2.943% 21-01-33
0.05%
SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN
0.03%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.5% 17-11-29
0.27%
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 2.249% 17-05-81
0.03%
GECINA 1.625% 29-05-34 EMTN
0.02%
ORANGE 4.5% PERP
0.05%
BROADCOM INC
0.07%
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28
0.02%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.35% 09-02-35
0.01%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
0.09%
ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33
0.02%
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
0.40%
ENEL SPA
0.00%
A2A EX AEM 3.625% 30-01-35
0.08%
NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP
0.10%
KPN 3.5% 12-05-34 EMTN
0.10%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 6.0% 20-08-30
0.08%
MEXICAN BONOS 8.5% 02-03-28
0.19%
ING GROEP NV 8.0% PERP
0.01%
KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN
0.06%
PETROLEOS MEXICANOS 10.0% 07-02-33
0.05%
MICRON TECHNOLOGY INC
0.01%
INDONESIA TREASURY BOND 6.75% 15-07-35
0.04%
SEMPRA
0.01%
ABERTIS INFRA 1.875% 26-03-32
0.05%
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 6.875% 14-04-28
0.03%
INTE 5.625% 08-03-33 EMTN
0.13%
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 9.25% 01-06-32
0.14%
MOSAIC CO/THE
0.00%
WEBUILD 4.125% 03-07-31
0.08%
UNICREDIT 5.625% PERP EMTN
0.01%
SG 3.875% 20-11-35 EMTN
0.05%
SERBIA TREASURY BONDS 5.25% 27-07-35
0.14%
NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN
0.09%
FEDEX CORP
0.01%
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP
0.10%
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31
0.06%
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN
0.09%
UNICREDIT 2.731% 15-01-32
0.09%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 08-04-34
0.06%
SENEGAL GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 23-05-33
0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35
0.36%
MCGRAWHILL EDUCATION 5.75% 01-08-28
0.01%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
0.09%
REMY COINTREAU
0.03%
AIR FR KLM 3.875% 14-01-31
0.07%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 6.3% 14-03-33
0.01%
RCI BANQUE 3.625% 03-11-32
0.10%
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35
0.05%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.25% 17-10-31
0.08%
ERSTE GR BK 3.25% 27-08-32
0.06%
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 0.375% 30-09-33
0.01%
ENEL FINANCE INTL NV 0.75% 17-06-30
0.03%
INTESA VITA 4.217% 05-03-35
0.09%
EDF 9.125% PERP
0.06%
ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53
0.06%
DELTA AIR LINES 3.75% 28-10-29
0.07%
UBS ETC ON CMCI ALU USD
0.09%
VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34
0.03%
EASYJET 3.75% 20-03-31 EMTN
0.06%
EQUINIX INC
0.01%
AIR FR KLM 5.75% PERP
0.06%
VISA INC-CLASS A SHARES
0.07%
STELLANTIS NV 6.875% PERP
0.12%
TDC NET AS 5.0% 09-08-32 EMTN
0.09%
ATT 3.15% 01-06-30
0.06%
ARCELLOR MITTAL 3.5% 13-12-31
0.06%
BUND 10 A 20260424 P127.5
0.08%
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35
0.11%
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.125% 25-09-29
0.05%
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29
0.06%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
0.03%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.00%
ENEL FINANCE INTL NV 4.5% 20-02-43
0.06%
NYKREDIT 4.0% 21-01-38 EMTN
0.11%
UNICREDIT 5.8% PERP EMTN
0.14%
BPER BANCA 3.625% 15-01-31
0.09%
UNILEVER PLC
0.09%
VICI PROPERTIES
0.00%
ILIAD 4.25% 15-12-29
0.01%
INTE 9.125% PERP
0.10%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28
0.06%
ERSTE GR BK 4.25% PERP
0.02%
SHELL INTL FINANCE BV 2.75% 06-04-30
0.02%
ROLLS ROYCE 1.625% 09-05-28
0.01%
MORGAN STANLEY 3.125% 27-07-26
0.02%
VONOVIA SE
0.01%
ADIDAS AG
0.06%
BUREAU VERITAS SA
0.10%
General Motors Financial Co Inc 3.7% 14-07-31
0.04%
ROCHE HOLDING AG
0.21%
GALA PI 2.94 09-40
0.00%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
AYVENS 4.0% 24-01-31
0.08%
GILEAD SCIENCES INC
0.03%
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29
0.06%
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP
0.01%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.77% 24-05-28
0.16%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.03%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29
0.52%
NATIONAL GRID PLC
0.19%
ALLIANZ SE 3.875% PERP EMTN
0.05%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
0.19%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
0.15%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32
0.27%
DANSKE BK 3.25% 14-01-33 EMTN
0.03%
VEOLIA ENVIRONNEMENT
0.14%
ENI 3.875% 15-01-34 EMTN
0.01%
LEGRAND SA
0.18%
BHP GROUP LTD
0.01%
SNAM 4.5% PERP
0.05%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 6.25% 28-02-29
0.16%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 4.9% 15-12-30
0.02%
DIAGEO PLC
0.10%
ENI 3.375% PERP
0.07%
BROADCOM 4.15% 15-11-30
0.01%
OMNICOM GROUP 2.45% 30-04-30
0.01%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34
0.15%
THE WALT DISNEY COMPANY 2.0% 01-09-29
0.01%
MEXICAN BONOS 7.5% 03-06-27
0.13%
WELLTOWER INC
0.01%
FREEPORT-MCMORAN INC
0.01%
BUFFALO ENERGY MEXI 7.875% 15-02-39
0.06%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34
0.06%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 10-10-35
0.04%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 30-10-33
0.05%
EURO STOXX 50 20260515 P5750
0.06%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.07%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 15-10-35
0.06%
PROSUS NV 4.193% 19-01-32
0.06%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.06%
ABBOTT LABORATORIES
0.03%
AIR LEASE 3.125% 01-12-30
0.01%
ENERGY TRANSFER LP 3.75% 15-05-30
0.02%
CPI PROPERTY GROUP 4.75% 22-07-30
0.05%
CORTEVA INC
0.01%
DWS GROUP GMBH & CO KGAA
0.14%
UBS ETC ON CMCI COPPER USD
0.12%
COLOMBIA TES 6.0% 28-04-28
0.02%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
0.01%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
0.07%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.03%
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35
0.08%
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35
0.06%
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 8.75% 15-06-30
0.03%
NEXI 2.125% 30-04-29
0.03%
KONINKLIJKE KPN NV
0.12%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 4.875% 30-01-32
0.07%
UNITED KINGDOM GILT 6.0% 07-12-28
0.03%
HEINEKEN NV 1.75% 07-05-40
0.01%
BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 6.0% 01-01-43
0.07%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.3% 23-08-29
0.02%
BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.0% 01-03-35
0.08%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 4.25% 07-02-28
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.75% 15-08-26
0.11%
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32
0.06%
DHL GROUP
0.13%
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707% 02-05-33
0.08%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.25% 22-09-32
0.06%
NOVO NORDISK-B
0.00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
0.13%
AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.0% 29-10-28
0.02%
EDF 2.875% PERP
0.09%
COLOMBIA TES 7.25% 18-10-34
0.03%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27
4.49%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
0.06%
MERCK KGAA
0.08%
BANCO DE BADELL 6.5% PERP
0.02%
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN
0.06%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.4% 25-05-57
0.22%
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 5.25% 23-01-84
0.06%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30
0.04%
BUND 10 A 20260424 P126.5
-0.03%
CMS ENERGY CORP
0.03%
PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN
0.09%
EDF 3.375% PERP
0.11%
ATT 2.75% 01-06-31
0.05%
EDF 6.25% 23-05-33
0.11%
SAUDI INTL BOND 4.375% 16-04-29
0.31%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.625% 15-02-27
0.13%
SNAM SPA
0.12%
NOVARTIS AG-REG
0.09%
GN STORE NORD A/S
0.05%
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN
0.10%
BUNGE GLOBAL SA
0.01%
NOVO NORDISK A/S-B
0.10%
WEBUILD 4.875% 30-04-30
0.02%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.02%
INTE 6.375% PERP
0.03%
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS
0.03%
TC ENERGY CORP
0.01%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
0.21%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 7.5% 25-07-28
0.07%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.25% 31-01-43
0.07%
STELLANTIS NV 3.75% 19-03-36
0.01%
ALBANIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 14-02-35
0.03%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-01-30
0.03%
INTL FINANCE CORP IFC ZCP 25-02-41
0.02%
CARREFOUR S A 3.625% 17-10-32
0.09%
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 28-09-34
0.04%
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-
0.14%
INTESA VITA 2.375% 22-12-30
0.04%
CRH FUNDING BV 1.625% 05-05-30
0.05%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-33
0.08%
ALPHABET INC-CL A
0.08%
ENCORE CAPITAL GROUP 9.25% 01-04-29
0.02%
ORANGE 5.375% 13-01-42
0.01%
VISTRA CORP
0.00%
EDP S.A 4.75% 29-05-54
0.10%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 07-11-54
0.04%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
0.03%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29
0.45%
COCA-COLA CO/THE
0.06%
VENTAS INC
0.00%
MORGAN STANLEY 0.497% 07-02-31
0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29
0.44%
ISHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF USD ACC
0.58%
BNP PAR 4.5% PERP
0.05%
TOTAL CAPITAL INTL 3.455% 19-02-29
0.01%
EVERPURE INC-A
0.02%
ACCOR 3.875% 11-03-31
0.07%
HOLCIM LTD
0.00%
BANKINTER 3.25% 03-11-33
0.07%
EDF 4.375% PERP EMTN
0.04%
VALTERRA PLATINUM LIMITED
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 05-04-34
0.06%
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31
0.09%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-01-30
0.02%
HOME DEPOT INC
0.06%
ASTRAZENECA PLC
0.29%
ABN AMRO BK 4.375% 16-07-36
0.02%
CECONOMY AG 6.25% 15-07-29
0.12%
MATTEL 3.75% 01-04-29
0.01%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 2.94% 30-09-40
0.07%
DEUTSCHE BK 1.375% 17-02-32
0.10%
UNICREDIT 5.459% 30-06-35
0.02%
BP CAP MK 4.875% PERP
0.02%
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.0% 29-04-30
0.01%
NUTRIEN LTD
0.01%
BARRATT REDROW PLC
0.05%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B
0.07%
AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN
0.06%
SMITH NEPHE
0.00%
ALSTOM 5.868% PERP
0.06%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34
0.02%
ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31
0.05%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN
0.02%
BOEING CO/THE
0.05%
WILLIAMS COS INC
0.00%
CASTELLUM AB 3.125% PERP
0.02%
EQUITY RESIDENTIAL
0.01%
LEG IMMOBILIEN SE 0.75% 30-06-31
0.06%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.875% 17-10-31
0.08%
ENI 4.25% 09-05-29
0.01%
AGNICO EAGLE MINES LTD
0.03%
LINDE PLC
0.01%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-04-37
0.04%
ABB LTD-REG
0.08%
FORVIA 5.625% 15-06-30
0.06%
CTP NV 3.625% 13-04-32
0.08%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.29%
FRANCO-NEVADA CO
0.00%
DANSKE BK 3.75% 19-11-36 EMTN
0.01%
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31
0.06%
ENI 5.95% 15-05-54
0.05%
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN
0.04%
TURKEY GOVERNMENT BOND 31.08% 08-11-28
0.07%
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV 2.0% 15-06-34
0.02%
NOVELIS SHEET INGOT 3.375% 15-04-29
0.06%
AMERICAN AIRLINES INCAADVANTAGE LOYALTY 5.5% 20-04-26
0.00%
INTE 6.625% 20-06-33
0.08%
VALERO ENERGY CORP
0.01%
KLEPIERRE 1.625% 13-12-32 EMTN
0.06%
HONG KONG MONETARY AUTHORITY HONG 4.625% 11-01-33
0.01%
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 29-01-27
0.04%
MICHELIN (CGDE)
0.06%
AMERICAN WATER WORKS CO INC
0.00%
WHITBREAD PLC
0.07%
RCI BANQUE 6.125% PERP
0.11%
VOLKSBANK WIEN AG 3.625% 09-09-31
0.11%
BANCO BPM 4.0% 01-01-36 EMTN
0.07%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 13-05-37
0.10%
UNION PAC CORP
0.00%
APOLLO GLOBAL MA
0.00%
JOHNSON & JOHNSON
0.09%
NEWS 3.875% 15-05-29
0.01%
MP MATERIALS CORP
0.01%
LOXAM SAS 4.25% 15-02-31
0.04%
SIKA AG-REG
0.06%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP
0.12%
AXA 4.5% PERP EMTN
0.02%
SHELL INTL FINANCE BV 2.875% 10-05-26
0.02%
AXA SA
0.12%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
0.04%
XYLEM INC
0.00%
IBERDROLA SA
0.20%
BNP PARIBAS
0.07%
ITALGAS 2.875% 06-03-30 EMTN
0.06%
NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-53
0.17%
MICROSOFT CORP
0.11%
ABN AMRO BK 3.324% 13-03-37
0.04%
ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN
0.05%
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP
0.02%
PEARSON FUNDING FIVE 3.75% 04-06-30
0.01%
ERSTE GR BK 3.375% PERP EMTN
0.08%
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84
0.09%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP
0.12%
COCA COLA HBC FINANCE BV 1.625% 14-05-31
0.05%
ALPHABET INC-CL C
0.12%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30
4.50%
ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 14-10-32
0.11%
PFIZER 7.2% 15-03-39
0.09%
EQUINOR ASA
0.00%
AIB GROUP 5.32% 15-05-31
0.10%
MOTOROLA SOLUTIO
0.00%
KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29
0.01%
AIB GROUP 7.125% PERP
0.10%
ERSTE GR BK 8.5% PERP
0.01%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP
0.05%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.225% 22-11-32
0.05%
WALT DISNEY CO/THE
0.04%
BANCO BPM 4.5% 26-11-36 EMTN
0.02%
UNION PACIFIC CORP
0.01%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
0.01%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.0% 16-04-29
0.03%
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.125% 29-04-32
0.01%
JPM CHASE 4.493% 24-03-31
0.10%
ABBVIE 4.5% 14-05-35
0.11%
MORGAN STANLEY 5.942% 07-02-39
0.03%
BANCO DE BADELL 3.375% 18-02-33
0.06%
PUB SERV ENTERP
0.00%
EQUITY RESIDENTI
0.00%
WHEATON PRECIOUS
0.00%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05-10-33
0.06%
GC TREASURY CENTER COMPANY 4.4% 30-03-32
0.07%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 3.5% 30-05-35
0.04%
PENSKE TRUCK LEASINGPTL 6.2% 15-06-30
0.04%
BMW FIN 3.625% 22-05-35 EMTN
0.02%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.75% 23-07-29
0.12%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.143% 23-02-30
0.05%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 15-01-44
0.08%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.01%
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.65% 20-06-31
0.06%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32
0.31%
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-30
0.15%
AYVENS 3.0% 18-04-30
0.03%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL ZCP 11-07-36
0.04%
BANC BP 3.375 01-30
0.00%
TOTALENERGIES SE FR 4.12% PERP
0.07%
General Motors Financial Co Inc 5.75% 08-02-31
0.06%
AKER BP A 5.125% 01-10-34
0.05%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 3.625% 05-09-34
0.01%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 2.739% 29-01-33
0.69%
ICADE PROMOTION 0.625% 18-01-31
0.01%
INTE 2.925% 14-10-30 EMTN
0.11%
DEUTSCHE BAHN AG 1.6% PERP
0.01%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 27-10-27
0.05%
ING GROEP NV
0.12%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34
0.44%
KION GROUP AG
0.05%
LULULEMON ATHLETICA INC
0.01%
FORVIA 5.375% 15-03-31
0.07%
COLOMBIA TES 11.0% 22-08-29
0.02%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-10-35
0.14%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32
0.07%
ICCREA BANCA 4.25% 05-02-30
0.01%
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35
0.06%
INDONESIA TREASURY BOND 6.875% 15-04-29
0.08%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.5% 23-04-55
0.01%
NETFLIX 4.9% 15-08-34
0.07%
TYSON FOODS INC-CL A
0.01%
EDP S.A 1.875% 14-03-82
0.05%
COLOMBIA TES 6.25% 09-07-36
0.02%
UBS ETC ON BCOMNGTR INDEX
0.04%
SIEMENS HEALTHINEERS AG
0.09%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48
0.19%
DANONE
0.06%
NETFLIX INC
0.02%
ENEL 4.75% PERP
0.09%
VERIZON COMMUNICATION 3.75% 28-02-36
0.06%
FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30
0.06%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.125% 17-02-32
0.10%
ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN
0.07%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31
0.07%
ATLAS COPCO AB-A SHS
0.10%
BUBBLES BID 6.5% 30-09-31
0.06%
APPLE INC
0.15%
MC DONALD S 4.95% 14-08-33
0.01%
TMOBILE U 3.875% 15-04-30
0.02%
PETROLEOS MEXICANOS 6.49% 23-01-27
0.09%
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3.875% 15-02-31
0.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
0.01%
ALLISON TRANSMISSION 5.875% 01-06-29
0.01%
MEXICAN BONOS 8.5% 31-05-29
0.08%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-30
0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28
0.78%
FRANCO-NEVADA CORP
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39
0.04%
DEUTSCHE BOERSE AG
0.14%
UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN
0.11%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 23-07-31
0.08%
ERSTE GR BK 3.25% 14-01-33
0.04%
OLD DOMINION FREIGHT LINE
0.01%
ENBW INTL FINANCE 4.3% 23-05-34
0.04%
ING GROEP NV 7.25% PERP
0.01%
TJX COMPANIES INC
0.03%
EXXON MOBIL CORP
0.03%
ADP 1.125% 18-06-34
0.05%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
0.05%
CROWN AMERCAP CORP V 4.25% 30-09-26
0.01%
MOWI ASA
0.01%
ORACLE 4.9% 06-02-33
0.05%
INFORMA PLC
0.09%
BAYER AG-REG
0.01%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.05%
NORDEA BKP 3.125% 04-02-33
0.09%
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.125% 03-12-31
0.11%
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN
0.09%
BNP PAR 7.375% PERP
0.01%
ERSTE GR BK 1.625% 08-09-31
0.02%
UBS ETC ON CMCI SILVER USD
0.07%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 31-05-27
0.26%
NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34
0.07%
RCI BANQUE 4.125% 04-04-31
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.25% 15-05-30
0.27%
ABN AMRO BANK NV-CVA
0.10%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
0.12%
AIR LIQUIDE SA
0.13%
INTE 5.5% PERP
0.14%
BNP PAR 5.625% PERP EMTN
0.12%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.01%
WEIR GROUP PLC/THE
0.05%
ROQUETTE FRERES 3.774% 25-11-31
0.06%
BELFIUS SANV 1.25% 06-04-34
0.06%
NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35
0.08%
E.ON SE
0.00%
GOODMAN GROUP
0.01%
FIBERCOP 4.75% 30-06-30
0.11%
KBC GROUPE 6.0% PERP
0.01%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
0.01%
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24-01-32
0.03%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.10%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.0% 15-01-31
0.02%
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31
0.08%
NVIDIA CORP
0.21%
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.25% 25-01-32
0.05%
DEUTSCHE BK 4.5% PERP
0.08%
COLOMBIA TES 7.0% 26-03-31
0.05%
VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 01-05-29
0.02%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31
0.06%
UNION PACIFIC 3.95% 10-09-28
0.01%
UNIBAIL RODAMCO SE 1.875% 15-01-31
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
0.06%
BT GROUP PLC
0.07%
HALEON PLC
0.07%
TELEFONICA EUROPE BV 8.25% 15-09-30
0.11%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA
0.00%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 6.375% 28-04-35
0.09%
BANKINTER 3.625% 04-02-33 EMTN
0.10%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.75% 25-04-35
0.12%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.625% 19-05-29
0.02%
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30-05-30
0.12%
DANSKE BK 4.625% 14-05-34 EMTN
0.02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
0.00%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 07-05-36
0.02%
CISCO SYSTEMS INC
0.05%
ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29
0.06%
SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28
0.03%
DOMINION ENERGY INC
0.00%
ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30
0.06%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 11-12-42
0.06%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.25% 05-05-32
0.13%
ENI 4.125% PERP EMTN
0.06%
INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30
0.09%
HUNTINGTON BANC
0.00%
BPER BANCA 6.5% PERP
0.02%
KPN 4.875% PERP
0.06%
NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32
0.03%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33
0.09%
ANHEUSER INBEV SANV 3.375% 19-05-33
0.03%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 26-04-28
0.10%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.10%
ELIOR GROUP SCA 5.625% 15-03-30
0.06%
UNITED AIRLINES 4.625% 15-04-29
0.05%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.07%
SNAM 1.0% 12-09-34 EMTN
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.375% 15-08-27
0.22%
ILIAD 5.625% 15-02-30
0.06%
ASR NEDERLAND NV
0.12%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.0% 23-05-29
0.01%
ASML HOLDING NV
0.55%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.05%
MARATHON PETROLEUM CORP
0.00%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
0.06%
XCEL ENERGY INC
0.00%
REPUBLIC OF ARMENIA INTL BOND 6.75% 12-03-35
0.46%
CARL ZEISS ME-BR
0.00%
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29
0.06%
EON SE 3.75% 15-01-36
0.04%
VERALLIA SASU 3.875% 04-11-32
0.06%
ROQUETTE FRERES 5.494% PERP
0.06%
PEPSI 4.8% 17-07-34
0.04%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 3.7% 07-10-33
0.38%
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN
0.01%
SANOFI
0.09%
FINANCE DEPARTMEN GOVERNMENT OF SHARJAH 6.5% 23-11-32
0.06%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 25-04-29
0.01%
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55
0.15%
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC
0.09%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 17-02-35
0.02%
VALTERRA PLATINU
0.00%
SENEGAL GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 10-06-31
0.08%
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 13-09-29
0.08%
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN
0.09%
IHS 8.25% 29-11-31
0.08%
APPLIED MATERIALS INC
0.01%
VODAFONE GROUP 4.125% 04-06-81
0.02%
INTE 4.198% 01-06-32
0.09%
ROLLS ROYCE 5.75% 15-10-27
0.04%
POLO RALPH LAUREN 2.95% 15-06-30
0.01%
COMCAST 2.65% 01-02-30
0.01%
ROCKWELL AUTOMATION INC
0.03%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25-07-29
0.11%
UBS ETC ON BCOMXALT INDEX
1.24%
CNH INDUSTRIAL NV
0.00%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 22-10-28
0.14%
BEIERSDORF AG
0.04%
LOXAM SAS 4.25% 15-02-30
0.06%
AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB ZCP 03-02-53
0.00%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 6.25% 31-03-36
0.01%
CREDITO EMILIANO 4.875% 26-03-30
0.02%
MORGAN STANLEY 2.95% 07-05-32
0.09%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.07%
ALLIANZ SE 5.6% 03-09-54
0.01%
COVIVIO HOTELS SCA 1.0% 27-07-29
0.05%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50
0.06%
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31
0.03%
CARRIER GLOBAL CORP
0.03%
PROLOGIS LP 2.125% 15-04-27
0.01%
BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN
0.08%
ALCON INC
0.12%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.0% 30-09-30
0.02%
GENERAC HOLDINGS INC
0.03%
COSTAR GROUP INC
0.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40
0.29%
GOLD SACH GR 6.45% 01-05-36
0.08%
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.0% 15-07-29
0.02%
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 3.375% 06-05-32
0.06%
IBERCAJA 4.125% 18-08-36
0.02%
RIO TINTO PLC
0.01%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.02%
ABN AMRO BK 2.47% 13-12-29
0.02%
MERCK AND 1.9% 10-12-28
0.01%
UNICREDIT 6.5% PERP EMTN
0.01%
OMNICOM GROUP 4.2% 01-06-30
0.01%
DIGITAL REALTY TRUST INC
0.01%
AMERICAN TOWER 5.25% 15-07-28
0.02%
HERA 4.25% 20-04-33 EMTN
0.06%
SGS SA-REG
0.08%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65% 24-09-31
0.01%
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-38
0.12%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44
0.15%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 8.0% 19-07-31
0.12%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.00%
AFS Amundi SBI FM India Bond
0.15%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 23-09-55
0.02%
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN
0.04%
VOLKSWAGEN LEASING 4.0% 11-04-31
0.02%
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA 10.1% 15-12-43
0.02%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP
0.09%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.01%
BPCE 1.375% 23-12-26 EMTN
0.02%
KONE OYJ-B
0.13%
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 20-03-36
0.08%
CROWN CASTLE INC
0.01%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA
0.00%
CRH PLC
0.00%
UNICREDIT 3.8% 16-01-33 EMTN
0.09%
TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54
0.05%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
0.14%
INTL FLAVORS FRAGRANCES 2.3% 01-11-30
0.00%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24-07-33
0.06%
CELLNEX TELECOM 1.75% 23-10-30
0.03%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30
0.09%
ARCELORMITTAL
0.08%
KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN
0.06%
DUKE ENERGY CORP
0.01%
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN
0.06%
SMITH & NEPHEW PLC
0.09%
AVALONBAY COMMUN
0.00%
SHELL PLC
0.21%
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC 5.0% 01-06-29
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 27-09-34
0.02%
VICI PROPERTIES INC
0.01%
BARCLAYS 3.25% 12-02-27 EMTN
0.01%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 19-01-33
0.73%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
0.08%
TESLA INC
0.04%
CHEVRON CORP
0.02%
STELLANTIS FINANCE US 6.45% 18-03-35
0.07%
VALLOUREC 7.5% 15-04-32
0.03%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.34% 07-03-42
0.05%
DANAHER CORP
0.03%
CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32
0.08%
HEIDELBERG MATERIALS AG 3.375% 17-10-31
0.01%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.7% 26-01-36
0.09%
BALDER FINLAND OYJ 1.0% 20-01-29
0.06%
PHILLIPS 66 2.15% 15-12-30
0.01%
INTE 6.625% 31-05-33 EMTN
0.01%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.75% 25-07-29
0.08%
KBC GROUP NV
0.13%
SAP SE
0.12%
CBRE GROUP INC - A
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-10-10
0.01%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.08%
DIGITAL REALTY
0.00%
SOUT AF 6.25 03-36
0.00%
INTL FINANCE CORP IFC ZCP 19-08-34
0.04%
ASS GENERALI 4.1562% 03-01-35
0.09%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75% 24-11-32
0.01%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-34
0.01%
MEXICAN BONOS 8.0% 31-07-53
0.03%
EDP S.A 4.625% 16-09-54
0.09%
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29
0.02%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.0% 24-10-35
0.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31
0.80%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34
0.02%
BELFIUS SANV 4.875% 11-06-35
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40
0.01%
ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32
0.07%
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.25% 04-02-32
0.14%
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30
0.09%
BRENNTAG FINANCE BV 3.375% 02-10-31
0.04%
ACCOR 3.625% 03-09-32 EMTN
0.05%
VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29
0.04%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 6.75% 13-01-32
0.01%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 19-11-31
0.09%
AIR LIQ FIN 3.375% 29-05-34
0.02%
KBC GROUPE 0.625% 07-12-31
0.01%
BARCLAYS 3.811% 10-03-42
0.08%
BNP PAR 4.625% PERP
0.02%
SIEMENS AG-REG
0.20%
BNP PAR 3.945% 18-02-37 EMTN
0.01%
MEDTRONIC PLC
0.04%
DEUTSCHE BK 10.0% PERP
0.07%
ALLIANZ SE-REG
0.23%
FORD MOTOR CREDIT 4.448% 16-09-32
0.09%
MEXI BO 8.5 03-28
0.01%
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.375% 23-09-30
0.09%
PRUDENTIAL FINANCIAL 2.1% 10-03-30
0.01%
ONEOK INC
0.01%
MEXICAN BONOS 7.75% 23-11-34
0.07%
BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33
0.12%
METRO AG 4.625% 07-03-29
0.02%
ANGLO AMER PLC
0.00%
SYSCO CORP
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.03%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN
0.01%
KBC GROUPE 8.0% PERP
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-07-27
0.01%
KB HOME 4.0% 15-06-31
0.01%
AIB GROUP 6.0% PERP
0.01%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.625% 15-06-30
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27
0.51%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.01%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
0.04%
KINDER MORGAN INC
0.00%
NORDEA BKP 3.25% 19-11-35 EMTN
0.08%
VOLKSWAGEN BANK 3.5% 19-06-31
0.06%
SG 3.75% 15-07-31
0.06%
BUBB BI 6.5 09-31
0.00%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-10-34
0.01%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54
0.28%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.875% 29-11-30
0.06%
AMERICAN ELECTRIC POWER
0.04%
BARCLAYS 1.106% 12-05-32
0.09%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.49% 28-05-30
0.02%
SODEXO 1.0% 27-04-29
0.01%
VERTIV HOLDINGS CO-A
0.04%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.75% 12-03-29
0.02%
RWE AG 4.125% 13-02-35 EMTN
0.07%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 17-01-33
0.15%
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN
0.06%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53
0.21%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.08%
ALPHA BANK 3.5% 10-02-33 EMTN
0.08%
RCI BANQUE 3.75% 16-02-32 EMTN
0.08%
CTP NV 3.625% 10-03-31
0.07%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 15-03-35
0.02%
ASIA DEV BK ADB ZCP 03-03-35
0.02%
NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32
0.05%
TURK GO 30.0 09-29
0.01%
ENGIE 5.125% PERP
0.05%
ALPHA BANK 5.0% 12-05-30 EMTN
0.02%
IREN 3.875% 22-07-32 EMTN
0.09%
JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN
0.10%
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29
0.08%
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28
0.01%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15% 24-10-30
0.08%
BALL 2.875% 15-08-30
0.01%
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30
0.03%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30
0.07%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.13%
ENEL 4.5% PERP
0.08%
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
0.01%
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 30-09-30
0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 29-01-38
0.42%
PROCTER & GAMBLE
0.00%
SHURGARD LUXEMBOURG 3.625% 22-10-34
0.05%
BAE SYSTEMS PLC
0.15%
WELLS FARGO 5.557% 25-07-34
0.05%
FORD MOTOR CREDIT 4.0% 13-11-30
0.02%
UNILEVER CAPITAL 1.375% 14-09-30
0.08%
EDF 6.25% 30-05-28 EMTN
0.01%
INTESA SANPAOLO
0.12%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
0.17%
ESSILORLUXOTTICA
0.04%
CITIGROUP 6.625% 15-06-32
0.05%
MORGAN STANLEY 7.25% 01-04-32
0.11%
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 10-03-31
0.06%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37
0.08%
BARRICK MINING CORP
0.00%
ALBEMARLE CORP
0.01%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.0% 05-05-34
0.03%
EDF 2.625% PERP
0.07%
ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30
0.01%
BANCO SANTANDER SA
0.06%
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 5.125% 14-06-33
0.06%
HSBC HOLDINGS PLC
0.15%
ENI 4.75% 12-09-28
0.02%
PRUDENTIAL PLC
0.16%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.15%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.336% 15-05-30
0.29%
MICRON TECH
0.00%
THE BAN 3.3 08-29
0.00%
SIRIUS SATELLITE RADIO 4.0% 15-07-28
0.01%
HENKEL AG AND COKGAA 1.75% 17-11-26
0.01%
ING GROEP NV 4.25% 26-08-35
0.06%
LASMO U 7.3% 15-11-27
0.02%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
0.07%
MEXICAN UDIBONOS 4.0% 30-11-28
0.06%
BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 4.7% 01-09-30
0.08%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.25% 22-03-30
0.08%
AMAZON.COM INC
0.07%
SAUDI INTL BOND 4.5% 26-10-46
0.15%
DELTA AIR LINES INC
0.01%
CARREFOUR S A 3.875% 05-12-35
0.08%
INTERCONT EXCH I
0.00%
CAIXABANK 7.5% PERP
0.07%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.474% 25-10-34
0.11%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.07%
INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 15-07-30
0.05%
DANONE 3.47% 22-05-31 EMTN
0.06%
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc-EUR
0.61%
VERIZON COMMUNICATION 4.812% 15-03-39
0.09%
KERING
0.09%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40
2.00%
DEUTSCHE POST AG 3.5% 24-03-34
0.06%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.25% 11-12-55
0.01%
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30
0.06%
FERROVIAL SE 3.25% 16-01-30
0.06%
CROW AM 4.25 09-26
0.00%
SLB LTD
0.05%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.01%
HERA 3.25% 15-07-31 EMTN
0.06%
CONTINENTAL 3.5% 01-10-29 EMTN
0.05%
FIBERCOP 1.625% 18-01-29 EMTN
0.01%
CMA CGM 5.5% 15-07-29
0.07%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.125% PERP
0.11%
EDF 2.0% 09-12-49 EMTN
0.09%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.125% 25-01-30
0.02%
ARKEMA 4.25% PERP EMTN
0.07%
SPCM 4.5% 15-03-32
0.03%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.9% 12-09-33
0.04%
TURKEY GOVERNMENT BOND 30.0% 12-09-29
0.07%
BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29
0.03%
LOGICOR FINANCING SARL 2.0% 17-01-34
0.08%
WEYERHAEUSER CO
0.00%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.04%
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN
0.03%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31
0.11%
STARBUCKS 2.25% 12-03-30
0.01%
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN
0.02%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.09%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33
0.47%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 5.925% 23-02-36
0.08%
SAUDI INTL BOND 4.375% 12-01-31
0.10%
HSBC 5.874% 18-11-35
0.01%
UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34
0.02%
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30
0.06%
LEASYS 3.375% 25-01-29 EMTN
0.06%
ERSTE GR BK 0.875% 15-11-32
0.01%
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP
0.01%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.625% PERP
0.11%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.75% PERP
0.02%
REXEL 2.125% 15-06-28
0.03%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.625% 16-04-30
0.06%
SAMMAAN CAPITAL LTD 9.7% 03-07-27
0.06%
ATT 3.15% 04-09-36
0.07%
MEXICAN BONOS 7.75% 13-11-42
0.05%
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP
0.06%
TOTALENERGIES SE
0.14%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.04%
AMERICAN TOWER CORP
0.04%
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN
0.05%
IPSEN 3.875% 25-03-32
0.09%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.476% 02-07-35
0.02%
AVIS BUDGET GROUP
0.00%
ANGLO AMERICAN PLC
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 30-05-37
0.06%
ENTEGRIS U 4.375% 15-04-28
0.02%
NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28
0.02%
FEDEX 2.4% 15-05-31
0.02%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31
0.31%
INTE 7.778% 20-06-54
0.11%
MC DONALD S 2.125% 01-03-30
0.01%
UBER TECHNOLOGIES INC
0.01%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP
0.09%
ENGIE 7.0% 30-10-28 EMTN
0.01%
FERRARI NV
0.05%
RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33
0.03%
INTE 8.248% 21-11-33 EMTN
0.06%
COMCAST CORP-CLASS A
0.05%
BK AMERICA 6.11% 29-01-37
0.05%
SIMON PROPERTY
0.00%
SHIN-ETSU CHEM
0.00%
WACKER CHEMIE AG
0.01%
ILIAD 5.375% 02-05-31
0.06%
CNP ASSURANCES 1.25% 27-01-29
0.04%
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN
0.06%
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30
0.06%
ACCOR 4.875% PERP
0.06%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 18-07-34
0.09%
FIBERCOP 6.875% 15-02-28
0.06%
BANCO DE BADELL 5.0% PERP
0.12%
AIRBNB INC-CLASS A
0.03%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32
0.02%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.875% 17-09-50
0.01%
STELLANTIS NV 4.25% 16-06-31
0.05%
UBS ETC ON CMCI HEAT OIL USD
0.07%
CARLSBERG AS-B
0.13%
HENNES AND MAURITZ AB 3.4% 31-10-33
0.04%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.13%
COLO TE 7.0 03-31
0.00%
PFIZER INC
0.04%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.03%
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24-04-32
0.06%
CONSTELLATION ENERGY
0.00%
RTX CORPORATIO 2.25% 01-07-30
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 27-04-32
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37
0.06%
BROADCOM 4.15% 15-04-32
0.07%
BAKER HUGHES CO
0.02%
UBS GROUP AG-REG
0.10%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 31-10-34
0.02%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41
0.21%
EXTRA SPACE STOR
0.00%
BARCLAYS 4.506% 31-01-33
0.07%
STELLANTIS NV 2.75% 01-04-32
0.04%
ENGIE
0.00%
PROLOGIS INC
0.06%
NATL BANK OF GREECE 3.125% 04-02-31
0.07%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 14-01-31
0.09%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
0.16%
DEERE & CO
0.07%
PANDORA AS 3.875% 31-05-30
0.01%
AKER BP A 4.0% 29-05-32 EMTN
0.07%
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.4% 14-02-36
0.06%
NEWMONT CORP
0.01%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.26%
BANCO BPM 3.375% 21-01-30 EMTN
0.03%
KERING 1.875% 05-05-30 EMTN
0.05%
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP
0.05%
ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 3.5% 15-03-29
0.01%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.2% 13-03-31
0.04%
GOLD SACH GR 2.6% 07-02-30
0.09%
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30
0.02%
Amundi Physical Gold ETC C
5.18%
PEPSI 3.6% 18-02-28
0.01%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.2% 04-12-36
0.07%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.95% PERP
0.06%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.639% 14-01-34
0.07%
ALPHA BANK 3.125% 30-10-31
0.08%
NEXI 3.875% 21-05-31 EMTN
0.11%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP
0.06%
DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31
0.01%
PUBLIC STORAGE
0.01%
TRIDENT ENERGY FINANCE 12.5% 30-11-29
0.07%
CAIXABANK 4.375% 29-11-33 EMTN
0.05%
ELI LILLY & CO
0.03%
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.72% 16-08-34
0.05%
CSX CORP
0.06%
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17-01-30
0.05%
HERA 1.0% 25-04-34 EMTN
0.05%
ING GROEP NV 3.875% PERP
0.05%
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0.75% 22-02-30
0.08%
BP PLC
0.15%
LAMB WESTON 4.875% 15-05-28
0.01%
SERBIA TREASURY BONDS 4.5% 20-08-32
0.18%
KUBOTA CORP
0.01%
ENGIE 1.25% 24-10-41
0.03%
AKZO NOBEL N.V.
0.05%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27
0.51%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
0.09%
MOTOROLA SOLUTIONS INC
0.06%
BASF SE
0.01%
FRESNILLO PLC
0.02%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP
0.06%
ILIAD 4.25% 09-01-32
0.08%
ECOLAB INC
0.01%
SIKA
0.00%
EXOR NV 3.75% 14-02-33
0.05%
ENBRIDGE INC
0.01%
UNITED KINGDOM GILT 4.625% 31-01-34
0.03%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 4.25% 08-09-31
0.12%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.75% 23-06-32
0.06%
SG 3.75% 02-09-33 EMTN
0.11%
BANCO BPM 7.25% PERP
0.01%
SG 3.653% 08-07-35 EMTN
0.07%
ABBVIE 3.2% 21-11-29
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.02%
RENTOKIL INITIAL PLC
0.09%
DSM-FIRMENICH AG
0.09%
UBS ETC ON BCOMCOT INDEX
0.06%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.08%
ZOETIS INC
0.01%
IBERDROLA INTL BV 6.75% 15-07-36
0.08%
PHILLIPS 66
0.01%
NYKREDIT 5.25% PERP
0.14%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.625% 13-10-32
0.05%
SYNOPSYS INC
0.03%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
0.03%
AKZO NOBEL NV 3.75% 16-09-34
0.02%
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28
0.01%
VINCI SA
0.17%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34
0.06%
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31
0.05%
KLEPIERRE 3.75% 30-09-37 EMTN
0.07%
NORFOLK SOUTHERN
0.00%
TOTA CA 3.455 02-29
0.00%
BANC SA 3.5 02-35
0.00%
TMOBILE U 3.85% 08-05-36
0.06%
HM FINANCE BV 4.875% 25-10-31
0.06%
MAYA 7.0% 15-10-28
0.01%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
0.05%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.8% 30-09-27
0.08%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33
0.12%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 3.375% 08-10-28
0.01%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.25% 27-09-30
0.06%
BBVA 7.75% PERP
0.03%
ORACLE 2.95% 01-04-30
0.05%
PROSUS NV
0.06%
SIG GROUP AG
0.04%
SOLVAY 4.25% 03-10-31
0.03%
OPMOBILITY 4.875% 13-03-29
0.03%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34
3.01%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.04%
LONZA GROUP AG-REG
0.16%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-37
0.09%
ICCREA BANCA 3.25% 30-01-31
0.07%
SWEDBANK AB 3.25% 24-09-29
0.03%
METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN
0.09%
AMRIZE LTD
0.00%
TAIWAN SEMIC-ADR
0.00%
UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN
0.06%
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 10-01-32
0.02%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.3% 20-04-52
0.03%
BK AMERICA 2.972% 04-02-33
0.09%
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN
0.05%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 6.2% 14-04-34
0.08%
ABBVIE 4.25% 21-11-49
0.01%
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP
0.02%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR
0.01%
COMCAST 1.95% 15-01-31
0.05%
BNP PAR 1.875% 14-12-27
0.02%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
0.00%
NETFLIX 3.625% 15-06-30
0.07%
HSBC 8.0% PERP
0.01%
SKF AB-B SHARES
0.05%
ALCOA CORP
0.04%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.254% 31-05-35
0.12%
NEXTERA ENERGY INC
0.01%
VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN
0.06%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-04-30
0.18%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.85% 29-07-30
0.07%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Food And Soft Drinks
0.68%
Miscellaneous Consumer Goods
0.29%
Petroleum
1.48%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
10.59%
Countries And Central Governments
35.07%
Chemicals
1.01%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.49%
Miscellaneous Services
0.55%
Healthcare And Social Services
0.26%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
1.75%
Retail Trade And Department Stores
0.71%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.09%
Packaging Industries
0.10%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.10%
Precious Metals And Precious Stones
0.08%
Various Capital Goods
0.06%
Agriculture And Fishery
0.05%
Public - Non-Profit Institutions
0.02%
Electronics And Semiconductors
1.30%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.33%
Rubber And Tires
0.14%
Miscellaneous Trading Companies
0.27%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
1.58%
Electrical Appliances And Components
1.09%
Traffic And Transportation
1.32%
Mining - Coal - Steel
0.20%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.36%
Vehicles
1.15%
Internet - Software - It Services
1.44%
Real Estate
1.54%
Insurance Companies
1.18%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
0.77%
Supranational Organisations
0.54%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
0.46%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.60%
Non-Ferrous Metals
0.16%
Banks And Other Credit Institutions
12.87%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.09%
Energy And Water Supply
3.43%
Telecommunication
2.48%
Building Materials And Building Industry
0.37%
Office Supplies And Computing
0.48%
Biotechnology
0.10%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
DEU
19.10%
JPN
0.04%
DNK
0.88%
POL
0.44%
TWN
0.01%
PHL
0.53%
CZE
0.42%
ARE
0.06%
CIV
0.52%
CHE
2.82%
AUT
0.52%
BEL
0.73%
GRC
0.45%
PAN
0.10%
NLD
4.67%
SWE
0.78%
MYS
0.44%
COL
0.39%
THA
0.40%
ARM
0.46%
CYM
0.08%
FRA
9.27%
ESP
4.52%
GBR
4.08%
CAN
0.08%
HUN
0.41%
NGA
0.32%
IND
0.06%
BRA
1.19%
ALB
0.03%
USA
8.83%
EGY
0.15%
PRT
0.54%
ITA
7.70%
MAR
0.06%
FIN
0.54%
PRY
0.69%
IRL
6.66%
SRB
0.32%
CHL
0.29%
SAU
0.60%
KWT
0.15%
LBR
0.01%
HKG
0.18%
SUP
0.54%
JEY
0.07%
IDN
0.26%
PER
0.08%
TUR
0.99%
ZAF
0.19%
ROU
1.02%
NOR
0.18%
MEX
1.78%
AUS
0.02%
LUX
1.37%
GTM
0.60%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
HUF
0.39%
TRY
0.21%
CZK
0.42%
SEK
0.29%
AUD
0.01%
EUR
51.50%
GBP
3.20%
DKK
0.36%
MXN
0.62%
THB
0.33%
CLP
0.23%
CHF
1.03%
BRL
0.86%
ZAR
0.11%
RON
0.79%
IDR
0.36%
RSD
0.32%
USD
24.63%
CAD
0.02%
PHP
0.53%
PEN
0.13%
COP
0.31%
NOK
0.02%
PLN
0.44%
JPY
0.01%
MYR
0.44%
INR
0.01%
CNH
0.05%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
10.38%

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.

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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.

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