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onemarkets VP Global Flexible Bond Fund PD
- ISIN LU2595010914
- WKN A3D9B2
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 03.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 03.07.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| LUX |
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| AUT |
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| PRT |
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| SUP |
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| GBR |
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| DNK |
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| NLD |
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| JPN |
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| USA |
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| DEU |
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| NOR |
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| BEL |
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| SWE |
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| IRL |
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| ESP |
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| FIN |
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| FRA |
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| CHE |
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| AUS |
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| ITA |
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| GRC |
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| JEY |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
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| GBP |
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| USD |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
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| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
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| Supranational Organisations |
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| Countries And Central Governments |
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| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
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| Telecommunication |
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| Insurance Companies |
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| Banks And Other Credit Institutions |
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| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
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| Retail Trade And Department Stores |
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| Petroleum |
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| Chemicals |
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| Traffic And Transportation |
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| Real Estate |
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| Electronics And Semiconductors |
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| Vehicles |
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| Electrical Appliances And Components |
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| Graphics - Publishing - Printing Media |
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| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
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| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
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| Food And Soft Drinks |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN |
|
| LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 3.25% 04-05-29 |
|
| MUNICH RE 4.25% 26-05-44 |
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| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29 |
|
| VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33 |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| BCP 4.0% 17-05-32 |
|
| AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31 |
|
| BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% PERP |
|
| ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35 |
|
| JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 5.698% 05-04-35 |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP |
|
| BRITISH TEL 5.125% 03-10-54 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP |
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| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36 |
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| UNICREDIT 2.731% 15-01-32 |
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| UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32 |
|
| FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| EAST JAPAN RAILWAY 0.773% 15-09-34 |
|
| OMV AG 2.5% PERP |
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| INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27 |
|
| ARKEA HOME LOANS SFH 3.25% 01-08-33 |
|
| NGG FINANCE 2.125% 05-09-82 |
|
| BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33 |
|
| BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 02-06-35 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC SE 6.75% PERP |
|
| INTE 5.125% 29-08-31 EMTN |
|
| SG 7.875% PERP EMTN |
|
| SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 1.75% 10-02-32 |
|
| KPN 3.875% 03-07-31 EMTN |
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| CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN |
|
| IREN 3.875% 22-07-32 EMTN |
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| INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN |
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| NORDEA BKP 4.625% 13-09-33 |
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| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34 |
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| BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36 |
|
| CPI PROPERTY GROUP 2.875% 23-04-27 |
|
| FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29 |
|
| IREN 4.5% PERP |
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| KILROY REALTY LP 6.25% 15-01-36 |
|
| DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN |
|
| MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28 |
|
| ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355% 27-02-35 |
|
| ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP |
|
| BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN |
|
| ORSTED 1.75% 09-12-19 |
|
| NATWEST MKTS 4.25% 13-01-28 |
|
| ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN |
|
| BNP PAR 7.375% PERP |
|
| OMV AG 4.3702% PERP |
|
| CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29 |
|
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37 |
|
| MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28 |
|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-07-33 |
|
| AIR FR KLM 8.125% 31-05-28 |
|
| DEUTSCHE BK 8.125% PERP |
|
| BPCE SFH 3.375% 27-06-33 |
|
| CA 7.25% PERP EMTN |
|
| ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32 |
|
| JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34 |
|
| CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48 |
|
| SWEDBANK AB 7.75% PERP |
|
| UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN |
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| AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27 |
|
| ORANGE 5.0% PERP EMTN |
|
| ACHMEA BV 6.125% PERP |
|
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 4.25% 11-06-32 |
|
| CA HOME LOAN 3.125% 18-10-30 |
|
| A1 TOWERS 5.25% 13-07-28 |
|
| BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN |
|
| NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28 |
|
| HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 23-04-31 |
|
| UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33 |
|
| CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN |
|
| ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33 |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39 |
|
| NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN |
|
| PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33 |
|
| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28 |
|
| NN GROUP NV 6.375% PERP |
|
| LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30 |
|
| NATL GRID 4.275% 16-01-35 EMTN |
|
| FLEMISH COM 3.625% 22-06-32 |
|
| HEATHROW FU 4.5% 11-07-33 EMTN |
|
| ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32 |
|
| JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28 |
|
| NESTE OYJ 4.25% 16-03-33 EMTN |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 4.5% 10-02-56 |
|
| CA 4.375% 27-11-33 EMTN |
|
| CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12-06-33 |
|
| ATT 3.95% 30-04-31 |
|
| KERING 3.625% 05-09-31 EMTN |
|
| VONOVIA SE 1.125% 14-09-34 |
|
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37 |
|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 15-09-36 |
|
| BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN |
|
| EUROBANK S A 7.0% 26-01-29 |
|
| SSE 4.0% PERP |
|
| MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32 |
|
| ATT 4.3% 18-11-34 |
|
| DELL BANK INTL DAC 4.5% 18-10-27 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 13-07-28 |
|
| TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 4.25% 27-02-31 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32 |
|
| JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35 |
|
| BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN |
|
| BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28 |
|
| ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54 |
|
| BRITISH TEL 4.25% 06-01-33 |
|
| APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83 |
|
| UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32 |
|
| KPN 4.875% PERP |
|
| FERRARI NV E 3.625% 21-05-30 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31 |
|
| SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP |
|
| NORDEA BKP 3.625% 15-03-34 |
|
| DNB BANK A 3.125% 20-05-31 |
|
| AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN |
|
| KBC BANK 3.125% 22-02-27 EMTN |
|
| BNP PAR 8.0% PERP |
|
| AXA 6.375% PERP EMTN |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.5% 26-04-38 |
|
| BARRY CAL 4.0% 14-06-29 |
|
| AIR FR KLM 4.625% 23-05-29 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30 |
|
| UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35 |
|
| GRAND CITY PROPERTIES 1.375% 03-08-26 |
|
| DANSKE BK 4.125% 10-01-31 |
|
| HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 5.875% 26-08-43 |
|
| ORSTED 5.125% 14-03-24 |
|
| ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
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