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onemarkets Multi-Asset Value Fund A
- ISIN LU2595012373
- WKN A3D9DM
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 10.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| BRA |
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| ARE |
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| JPN |
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| KOR |
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| GBR |
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| FRA |
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| GRC |
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| LUX |
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| NOR |
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| ITA |
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| CHN |
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| DEU |
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| CHE |
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| TWN |
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| HKG |
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| COL |
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| NLD |
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| USA |
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| TUR |
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| IRL |
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| AUT |
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| ESP |
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| MEX |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
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| Mining - Coal - Steel |
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| Graphics - Publishing - Printing Media |
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| Petroleum |
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| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
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| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Electrical Appliances And Components |
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| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
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| Traffic And Transportation |
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| Real Estate |
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| Countries And Central Governments |
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| Office Supplies And Computing |
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| Banks And Other Credit Institutions |
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| Internet - Software - It Services |
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| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
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| Insurance Companies |
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| Telecommunication |
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| Electronics And Semiconductors |
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| Aeronautic And Astronautic Industry |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
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| iShares Physical Gold ETC |
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| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
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| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
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| HSBC 4.75% PERP EMTN |
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| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
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| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| NEBIUS GROUP NV |
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| ORANGE |
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| RHEINMETALL AG |
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| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
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| DE'LONGHI SPA |
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| INTE 5.5% PERP EMTN |
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| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
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| AYDE YE 9.875 09-30 |
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| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
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| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
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| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
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| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
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| INTE 6.375% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| AVIO SPA |
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| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
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| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
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| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| EUROBANK SA |
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| NINTENDO CO LTD |
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| INTE 7.75% PERP |
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| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
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| BBVA 8.375% PERP |
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| SAIPEM SPA |
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| H WORLD GROUP LTD |
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| ALPHA BANK 7.5% PERP |
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| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
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| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| ADVANTEST CORP |
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| PIRAEUS BANK SA |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
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| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
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| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
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| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
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| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| YELLOW CAKE PLC |
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| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| REPLY SPA |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| PRYSMIAN SPA |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| KRW |
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| JPY |
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| BRL |
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| MXN |
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| EUR |
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| GBP |
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| USD |
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| HKD |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













