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onemarkets Multi-Asset Value Fund B
- ISIN LU2595012530
- WKN A3D9DP
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 18.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| EUROBANK SA |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| TURKEY GOVERNMENT BOND 36.0% 12-08-26 |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
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| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| iShares Physical Gold ETC |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR |
|
| PRYSMIAN SPA |
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| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
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| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| BANC DE 5.0 PERP |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| INTERACTIVE BROK |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| AVIO SPA |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
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| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260320 P5150 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260320 P5700 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| ORANGE |
|
| SAIPEM SPA |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| NEBIUS GROUP NV |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| REPLY SPA |
|
| HSBC HOLDINGS PLC |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| USA |
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| COL |
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| HKG |
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| JPN |
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| KOR |
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| TWN |
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| CHE |
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| DEU |
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| LUX |
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| TUR |
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| CHN |
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| FRA |
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| NOR |
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| AUT |
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| IRL |
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| GBR |
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| GRC |
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| ARE |
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| MEX |
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| ITA |
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| ESP |
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| NLD |
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| BRA |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| USD |
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| MXN |
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| KRW |
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| JPY |
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| GBP |
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| TRY |
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| BRL |
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| HKD |
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| EUR |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
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| Graphics - Publishing - Printing Media |
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| Electrical Appliances And Components |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Telecommunication |
|
| Real Estate |
|
| Insurance Companies |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Petroleum |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













