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onemarkets Multi-Asset Value Fund B
- ISIN LU2595012530
- WKN A3D9DP
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 18.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| JPN |
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| BRA |
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| ARE |
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| KOR |
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| GRC |
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| GBR |
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| FRA |
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| NOR |
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| LUX |
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| ITA |
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| CHN |
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| HKG |
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| DEU |
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| CHE |
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| TWN |
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| NLD |
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| USA |
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| COL |
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| TUR |
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| IRL |
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| ESP |
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| AUT |
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| MEX |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| KRW |
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| JPY |
|
| BRL |
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| MXN |
|
| GBP |
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| EUR |
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| USD |
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| HKD |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Mining - Coal - Steel |
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| Energy And Water Supply |
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| Graphics - Publishing - Printing Media |
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| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
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| Petroleum |
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| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Electrical Appliances And Components |
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| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
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| Traffic And Transportation |
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| Real Estate |
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| Countries And Central Governments |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
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| Insurance Companies |
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| Telecommunication |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
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| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
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| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
|
| iShares Physical Gold ETC |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| NEBIUS GROUP NV |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
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| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| RHEINMETALL AG |
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| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| ORANGE |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
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| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| AVIO SPA |
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| INTE 6.375% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| SAIPEM SPA |
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| ALPHA BANK 7.5% PERP |
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| INTE 9.125% PERP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| EUROBANK SA |
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| SAMSUNG ELECTRON |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
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| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
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| PIRAEUS BANK SA |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| ADVANTEST CORP |
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| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
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| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| REPLY SPA |
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| UNICREDIT SPA |
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| AIA GROUP LTD |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













