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onemarkets Multi-Asset Value Fund C
- ISIN LU2595012704
- WKN A3D9DQ
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 30.06.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| iShares Physical Gold ETC |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| ORANGE |
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| NEBIUS GROUP NV |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
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| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| RHEINMETALL AG |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
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| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
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| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
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| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
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| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| AVIO SPA |
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| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
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| SAIPEM SPA |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| EUROBANK SA |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
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| INTE 9.125% PERP |
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| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
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| BBVA 8.375% PERP |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
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| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
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| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
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| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| REPLY SPA |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Petroleum |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Real Estate |
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| Countries And Central Governments |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Insurance Companies |
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| Telecommunication |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| JPN |
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| BRA |
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| ARE |
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| KOR |
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| LUX |
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| FRA |
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| GRC |
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| GBR |
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| NOR |
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| ITA |
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| CHN |
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| CHE |
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| DEU |
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| TWN |
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| HKG |
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| TUR |
|
| NLD |
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| USA |
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| COL |
|
| IRL |
|
| ESP |
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| AUT |
|
| MEX |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| KRW |
|
| JPY |
|
| MXN |
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| BRL |
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| EUR |
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| GBP |
|
| USD |
|
| HKD |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













