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onemarkets Multi-Asset Value Fund CD
- ISIN LU2595012886
- WKN A3D9DR
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 30.06.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
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| Mining - Coal - Steel |
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| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Petroleum |
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| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
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| Electrical Appliances And Components |
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| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Traffic And Transportation |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
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| Real Estate |
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| Office Supplies And Computing |
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| Countries And Central Governments |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
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| Insurance Companies |
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| Electronics And Semiconductors |
|
| Telecommunication |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| iShares Physical Gold ETC |
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| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| ORANGE |
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| NEBIUS GROUP NV |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
|
| RHEINMETALL AG |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
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| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
|
| AVIO SPA |
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| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| H WORLD GROUP LTD |
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| SAMSUNG ELECTRON |
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| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| SAIPEM SPA |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| EUROBANK SA |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| REPLY SPA |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| JPN |
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| BRA |
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| ARE |
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| KOR |
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| NOR |
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| GRC |
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| GBR |
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| FRA |
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| LUX |
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| ITA |
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| CHN |
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| DEU |
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| CHE |
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| TWN |
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| HKG |
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| IRL |
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| USA |
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| NLD |
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| TUR |
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| COL |
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| AUT |
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| ESP |
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| MEX |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| KRW |
|
| JPY |
|
| MXN |
|
| BRL |
|
| EUR |
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| GBP |
|
| USD |
|
| HKD |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













