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onemarkets Multi-Asset Value Fund M
- ISIN LU2595013009
- WKN A3D9DS
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 20.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| BRA |
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| JPN |
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| ARE |
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| KOR |
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| GRC |
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| GBR |
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| FRA |
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| NOR |
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| LUX |
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| ITA |
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| CHN |
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| DEU |
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| HKG |
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| CHE |
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| TWN |
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| NLD |
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| USA |
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| COL |
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| TUR |
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| IRL |
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| ESP |
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| AUT |
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| MEX |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Mining - Coal - Steel |
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| Graphics - Publishing - Printing Media |
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| Energy And Water Supply |
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| Petroleum |
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| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Electrical Appliances And Components |
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| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
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| Traffic And Transportation |
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| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
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| Real Estate |
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| Countries And Central Governments |
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| Office Supplies And Computing |
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| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
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| Insurance Companies |
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| Telecommunication |
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| Electronics And Semiconductors |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
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| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
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| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
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| iShares Physical Gold ETC |
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| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
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| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
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| NATW GR 4.5 PERP |
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| Invesco Physical Gold ETC |
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| NEBIUS GROUP NV |
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| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
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| ORANGE |
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| DE'LONGHI SPA |
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| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
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| RHEINMETALL AG |
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| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
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| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
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| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
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| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
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| NATW GR 5.125 PERP |
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| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| INTE 6.375% PERP |
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| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
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| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
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| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| AVIO SPA |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
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| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| SAIPEM SPA |
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| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| INTE 9.125% PERP |
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| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| BBVA 8.375% PERP |
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| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
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| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
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| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| H WORLD GROUP LTD |
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| EUROBANK SA |
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| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| PIRAEUS BANK SA |
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| ADVANTEST CORP |
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| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
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| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
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| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
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| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
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| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
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| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
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| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
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| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
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| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
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| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| REPLY SPA |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| KRW |
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| JPY |
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| BRL |
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| MXN |
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| EUR |
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| GBP |
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| USD |
|
| HKD |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













