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onemarkets Multi-Asset Value Fund O
- ISIN LU2595013264
- WKN A3D9DV
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 10.07.2025
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| BRA |
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| JPN |
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| ARE |
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| KOR |
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| LUX |
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| NOR |
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| GRC |
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| FRA |
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| GBR |
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| ITA |
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| CHN |
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| TWN |
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| DEU |
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| CHE |
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| HKG |
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| TUR |
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| IRL |
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| USA |
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| NLD |
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| COL |
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| ESP |
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| AUT |
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| MEX |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
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| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
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| iShares Physical Gold ETC |
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| META PLATFORMS INC-CLASS A |
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| NATW GR 4.5 PERP |
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| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
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| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
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| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
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| HSBC 4.75% PERP EMTN |
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| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
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| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
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| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
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| Invesco Physical Gold ETC |
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| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
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| AXA 5.75% PERP EMTN |
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| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
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| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| ORANGE |
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| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
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| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
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| RHEINMETALL AG |
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| DE'LONGHI SPA |
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| NEBIUS GROUP NV |
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| AYDE YE 9.875 09-30 |
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| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
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| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
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| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
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| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
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| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
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| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
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| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
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| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
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| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
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| TAIWAN SEMIC-ADR |
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| EUROBANK S A 6.625% PERP |
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| NATW GR 5.125 PERP |
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| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
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| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
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| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
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| AVIO SPA |
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| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| INTE 6.375% PERP |
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| PRYSMIAN 5.25% PERP |
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| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
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| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
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| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
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| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| NINTENDO CO LTD |
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| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| INTE 9.125% PERP |
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| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| SAIPEM SPA |
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| H WORLD GROUP LTD |
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| ALPHA BANK 7.5% PERP |
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| EUROBANK SA |
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| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
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| BBVA 8.375% PERP |
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| INTE 7.75% PERP |
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| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| ADVANTEST CORP |
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| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| PIRAEUS BANK SA |
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| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
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| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
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| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
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| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| ENI 3.375% PERP |
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| AIR FR KLM 5.75% PERP |
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| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
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| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| REPLY SPA |
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| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
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| AIA GROUP LTD |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
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| UNICREDIT SPA |
|
| PRYSMIAN SPA |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| KRW |
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| JPY |
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| MXN |
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| BRL |
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| EUR |
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| GBP |
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| USD |
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| HKD |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
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| Mining - Coal - Steel |
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| Graphics - Publishing - Printing Media |
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| Petroleum |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Real Estate |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Insurance Companies |
|
| Telecommunication |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













