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onemarkets Multi-Asset Value Fund OD
- ISIN LU2595013348
- WKN A3D9DW
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 17.01.2024
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Mining - Coal - Steel |
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| Energy And Water Supply |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
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| Petroleum |
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| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
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| Electrical Appliances And Components |
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| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
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| Traffic And Transportation |
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| Real Estate |
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| Office Supplies And Computing |
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| Countries And Central Governments |
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| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Insurance Companies |
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| Telecommunication |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| BRA |
|
| JPN |
|
| ARE |
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| KOR |
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| GBR |
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| FRA |
|
| NOR |
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| LUX |
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| GRC |
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| ITA |
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| CHN |
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| TWN |
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| DEU |
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| HKG |
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| CHE |
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| TUR |
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| COL |
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| NLD |
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| USA |
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| IRL |
|
| AUT |
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| ESP |
|
| MEX |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
|
| iShares Physical Gold ETC |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| NEBIUS GROUP NV |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| RHEINMETALL AG |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
|
| ORANGE |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| AVIO SPA |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| EUROBANK SA |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| SAIPEM SPA |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| REPLY SPA |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| KRW |
|
| JPY |
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| BRL |
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| MXN |
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| EUR |
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| GBP |
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| USD |
|
| HKD |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













