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onemarkets Multi-Asset Value Fund D
- ISIN LU2595013777
- WKN A3D9DZ
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| iShares Physical Gold ETC |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| NEBIUS GROUP NV |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
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| ORANGE |
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| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| DE'LONGHI SPA |
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| INTE 5.5% PERP EMTN |
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| RHEINMETALL AG |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
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| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
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| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| AVIO SPA |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| INTE 7.75% PERP |
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| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| EUROBANK SA |
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| NINTENDO CO LTD |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
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| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
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| BBVA 8.375% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
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| SAIPEM SPA |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| ADVANTEST CORP |
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| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| REPLY SPA |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| BRA |
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| ARE |
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| JPN |
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| KOR |
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| GBR |
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| GRC |
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| FRA |
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| NOR |
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| LUX |
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| ITA |
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| CHN |
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| TWN |
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| DEU |
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| CHE |
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| HKG |
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| NLD |
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| USA |
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| IRL |
|
| TUR |
|
| COL |
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| ESP |
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| AUT |
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| MEX |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Petroleum |
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| Electrical Appliances And Components |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
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| Traffic And Transportation |
|
| Real Estate |
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| Countries And Central Governments |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Insurance Companies |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Telecommunication |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| KRW |
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| JPY |
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| MXN |
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| BRL |
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| EUR |
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| GBP |
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| USD |
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| HKD |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













