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onemarkets Multi-Asset Value Fund MD
- ISIN LU2595013934
- WKN A3D9DT
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 12.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Petroleum |
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| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Electrical Appliances And Components |
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| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
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| Traffic And Transportation |
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| Real Estate |
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| Countries And Central Governments |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Insurance Companies |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Telecommunication |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| iShares Physical Gold ETC |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| ORANGE |
|
| RHEINMETALL AG |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| NEBIUS GROUP NV |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| AVIO SPA |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| EUROBANK SA |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| SAIPEM SPA |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| REPLY SPA |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| JPN |
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| BRA |
|
| ARE |
|
| KOR |
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| FRA |
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| GRC |
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| GBR |
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| NOR |
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| LUX |
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| ITA |
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| CHN |
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| DEU |
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| TWN |
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| CHE |
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| HKG |
|
| TUR |
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| NLD |
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| IRL |
|
| USA |
|
| COL |
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| ESP |
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| AUT |
|
| MEX |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| KRW |
|
| JPY |
|
| MXN |
|
| BRL |
|
| EUR |
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| GBP |
|
| USD |
|
| HKD |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













