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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund A

ISIN
LU2595024113
WKN
A3D9AL
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
PER
1.44%
SWE
0.06%
AUS
3.28%
SAU
0.86%
KAZ
0.09%
NZL
0.11%
ARE
0.13%
AUT
0.03%
FRA
2.16%
FIN
0.39%
THA
0.47%
SRB
0.08%
COL
0.37%
SGP
1.99%
POL
0.16%
CYM
1.76%
DEU
1.46%
NLD
1.86%
CAN
5.49%
CHE
1.46%
ISR
0.70%
IND
0.03%
ESP
2.35%
ZAF
2.87%
JPN
2.81%
HUN
0.19%
KOR
1.09%
CRI
0.27%
DNK
2.27%
NOR
0.82%
KWT
0.45%
ITA
6.44%
CHL
0.02%
USA
29.13%
GBR
10.61%
ROU
0.44%
IRL
9.32%
SUP
1.93%
GGY
0.18%
LUX
0.11%
MYS
0.06%
BEL
0.58%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
30.20%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.15%
Healthcare And Social Services
0.49%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.10%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.89%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.19%
Petroleum
0.41%
Internet - Software - It Services
0.22%
Energy And Water Supply
0.70%
Real Estate
0.50%
Public - Non-Profit Institutions
4.38%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.08%
Supranational Organisations
1.93%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
24.97%
Food And Soft Drinks
0.08%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.99%
Miscellaneous Services
0.71%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Office Supplies And Computing
0.11%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.57%
Banks And Other Credit Institutions
17.37%
Telecommunication
0.78%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.88%
Traffic And Transportation
0.28%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.08%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.07%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.11%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.20%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.05%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.05%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.55%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.23%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.36%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.29%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.12%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.58%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.07%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
1.97%
BUND 10 A 20260424 C128
0.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.21%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.17%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.11%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.08%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.15%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.41%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.11%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.11%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.15%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.25%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.10%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.07%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.29%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.27%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.39%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
POLA 2025 FLR 08-68
0.00%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.22%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.89%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.31%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.19%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.08%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.49%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.60%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.22%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.22%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.04%
LOND BRID FLR 03-67
0.00%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.18%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.08%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.11%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.03%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.20%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.20%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.05%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.07%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.11%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.08%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.27%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.26%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.47%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.18%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.01%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.14%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 23-09-26
0.21%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.24%
SEB 3.625% 24-06-30
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.18%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.20%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.11%
ADP 1.125% 18-06-34
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.35%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.26%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.05%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.03%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.19%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.15%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.33%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.21%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.49%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.23%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
FNCL POOL 4400 4.50 09-39 01/05M
6.33%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 25-01-54
0.07%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.29%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.08%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.04%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.23%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.30%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17-06-45
0.10%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.22%
CA 5.134% 11-03-27
0.11%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.17%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.875% 03-04-29
0.26%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.34%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.18%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.24%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.11%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.64%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.10%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.22%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.14%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.09%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
0.98%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.20%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
BUND 10 A 20260424 P125.5
-0.00%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.18%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.18%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.21%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.08%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.19%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.62%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.21%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.34%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
TORO DOMI FLR 01-27
0.00%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.14%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.23%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.34%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.19%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.43%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.77%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.11%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.35%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.23%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.14%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.03%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.27%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.31%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.63%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.11%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.17%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.15%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.03%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.17%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.25%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.14%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.08%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.24%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.18%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.03%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.25%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.19%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.03%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.19%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.11%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.35%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.21%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.32%
JPM CHA 4.586 04-33
0.00%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.11%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.07%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.10%
FNCL 5.00 09-39 01/05M
3.56%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.68%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.22%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.27%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.88%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.19%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.34%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.18%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.03%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.79%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.08%
TREASURY CORP VICTORIA 4.75% 15-09-36
0.12%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.03%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.22%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.04%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.23%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.05%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.08%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.19%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.29%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.17%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.11%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.29%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.59%
BUND 10 A 20260424 C139
-0.00%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.25%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.22%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.23%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.24%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
NATI BUIL FLR 05-27
0.00%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.11%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.17%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.14%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.11%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.37%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.08%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.16%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
EUREX OAT 10 A 20260424 C129.5
-0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.01%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.25%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.03%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.22%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.34%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.08%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
POLA 2025 FLR 02-68
0.00%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.43%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.14%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.11%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35
4.09%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.16%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.15%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.17%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
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