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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund C

ISIN
LU2595024469
WKN
A3D9AP
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1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.17%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.22%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.17%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.19%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.18%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35
0.11%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.13%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.47%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.19%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.41%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.18%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.24%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.18%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.19%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.18%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.21%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.07%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.23%
BUND 10 A 20260327 C136
0.00%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.52%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.19%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-04-26
0.51%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.23%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
1.14%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.05%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.10%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26
0.46%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.02%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.04%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.22%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26
1.61%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
SLOVAKIA GOVT 4.20 14-26 27/03A
0.09%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.03%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.17%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.19%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.17%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.26%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.13%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
MORGAN STANLEY E3R+0.65% 19-03-26
0.12%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.23%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.23%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.16%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.61%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57
0.95%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-26
0.15%
TORO DOMI FLR 01-27
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.14%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.12%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.13%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.33%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.63%
ROYA BANK FLR 11-28
0.00%
SCHATZ 20260327 C107.8
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.19%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.29%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.24%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.19%
Euro Bobl 5yr 6 20260327 C122.75
0.00%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.37%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.23%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.01%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.19%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.03%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.22%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.21%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
FNCL 4.50 09-39 01/03M
5.73%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.78%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31
0.08%
ATHE GLOB FLR 07-26
0.00%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.31%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.24%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.33%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.18%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.15%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.08%
JPM CHA 4.586 04-33
0.00%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
SAUDI INTL BOND 5.0% 16-01-34
0.03%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.27%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
AMERICAN TOWER 4.1% 16-05-34
0.08%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.07%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.24%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.29%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 26-08-26
0.95%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.25%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.15%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17-06-45
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
WARE DE 3.125 01-31
0.00%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.06%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.22%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.16%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 17-06-26
0.40%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.20%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.21%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.12%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.07%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.11%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.31%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.19%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.21%
POLA 2025 FLR 02-68
0.00%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.18%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.07%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.21%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.09%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.07%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.09%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26
0.14%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.80%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.11%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.43%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.09%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.06%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.20%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.21%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.34%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 4.5% 25-04-41
3.32%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.89%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.24%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.19%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.20%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 13-05-26
0.12%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.22%
EUREX OAT 10 A 20260327 C128.5
0.00%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.36%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.63%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.19%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
FNCL POOL 27790 5.00 11-41 01/04M
3.34%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.05%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.21%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.11%
SAUDI INTL BOND 4.75% 16-01-30
0.12%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.13%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.16%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.11%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.29%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.24%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.14%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-04-34
0.07%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.19%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.25%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.23%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.21%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.22%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.15%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.23%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-06-34
0.57%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.12%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.62%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.05%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.08%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.09%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.30%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260327 P80
-0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.10%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
LOND BRID FLR 03-67
0.00%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.37%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.01%
NATI BUIL FLR 05-27
0.00%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.08%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.19%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.14%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.31%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.17%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26
0.06%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.36%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.13%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.01%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.24%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.15%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.11%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.05%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
7.17%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.35%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.21%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.50%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.13%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.25%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.23%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.16%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.30%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.34%
POLA 2025 FLR 08-68
0.00%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.26%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.71%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.19%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.66%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.27%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.16%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
CA 5.134% 11-03-27
0.11%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.08%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.33%
BTP 10 A 20260327 P110
0.00%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.16%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.12%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.09%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.10%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.18%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.16%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.19%
SEB 3.625% 24-06-30
0.21%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.24%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.11%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 27-05-26
0.73%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.20%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.27%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.66%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.20%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.14%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.23%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30
0.23%
BPI FRANCE E 3.0% 10-09-26
0.22%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
THB
0.20%
PEN
1.39%
AUD
2.48%
KZT
0.09%
MYR
0.06%
INR
0.07%
USD
40.05%
JPY
1.84%
CAD
0.57%
DKK
1.67%
EUR
44.62%
NOK
0.09%
GBP
8.30%
ZAR
3.19%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Public - Non-Profit Institutions
9.66%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.01%
Telecommunication
0.79%
Supranational Organisations
0.36%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
5.86%
Healthcare And Social Services
0.49%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Traffic And Transportation
0.29%
Miscellaneous Services
0.74%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.71%
Office Supplies And Computing
0.11%
Countries And Central Governments
33.47%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.78%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.15%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.09%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Real Estate
0.61%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
27.59%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.11%
Banks And Other Credit Institutions
16.82%
Energy And Water Supply
0.71%
Petroleum
0.42%
Internet - Software - It Services
0.22%
Food And Soft Drinks
0.09%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
DEU
1.63%
IND
0.03%
NLD
1.90%
CAN
3.68%
KOR
1.09%
SGP
1.99%
DNK
2.30%
ITA
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