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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund CDHP

ISIN
LU2673936212
WKN
A3EUGT
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
24.45%
Energy And Water Supply
4.62%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Supranational Organisations
2.91%
Telecommunication
1.63%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Internet - Software - It Services
0.37%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Miscellaneous Services
1.13%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Office Supplies And Computing
1.15%
Vehicles
0.59%
Chemicals
1.15%
Insurance Companies
1.43%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Traffic And Transportation
2.48%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Real Estate
0.27%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Petroleum
8.13%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Food And Soft Drinks
0.61%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
MEX
9.16%
ISR
2.26%
CZE
0.21%
ROU
3.43%
ARG
1.52%
AGO
1.05%
CRI
0.17%
JOR
0.65%
SRB
0.17%
KEN
0.44%
QAT
0.50%
GEO
0.80%
PRY
0.69%
CIV
1.08%
COL
3.60%
OMN
0.72%
PAK
0.24%
BMU
1.23%
NLD
0.73%
PER
3.07%
IND
2.26%
KAZ
1.29%
MUS
1.18%
HKG
0.36%
GBR
1.16%
GTM
0.67%
UZB
0.95%
CAN
0.31%
GHA
0.59%
KOR
1.53%
LUX
9.84%
PAN
1.86%
TTO
0.33%
BRA
1.63%
USA
1.14%
SLV
0.13%
SGP
0.40%
KWT
0.76%
SUP
2.91%
NGA
1.35%
AUT
0.77%
TUR
4.86%
ECU
1.42%
CYM
6.33%
VGB
1.76%
ARE
3.97%
EGY
1.75%
ESP
1.52%
HUN
1.01%
SAU
0.17%
AZE
0.32%
DOM
1.09%
HND
0.14%
LVA
0.17%
CHL
5.11%
ZAF
1.21%
THA
1.79%
IDN
0.83%
MAR
1.52%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
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