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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund MHP

ISIN
LU2673936568
WKN
A3EUGW
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
24.45%
Energy And Water Supply
4.62%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Telecommunication
1.63%
Supranational Organisations
2.91%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Internet - Software - It Services
0.37%
Miscellaneous Services
1.13%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Office Supplies And Computing
1.15%
Vehicles
0.59%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Insurance Companies
1.43%
Chemicals
1.15%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Traffic And Transportation
2.48%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Real Estate
0.27%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Petroleum
8.13%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Food And Soft Drinks
0.61%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
ROU
3.43%
MEX
9.16%
AGO
1.05%
CZE
0.21%
KEN
0.44%
ISR
2.26%
SRB
0.17%
JOR
0.65%
ARG
1.52%
CRI
0.17%
COL
3.60%
PRY
0.69%
NLD
0.73%
BMU
1.23%
QAT
0.50%
GEO
0.80%
OMN
0.72%
CIV
1.08%
PAK
0.24%
IND
2.26%
UZB
0.95%
CAN
0.31%
MUS
1.18%
PER
3.07%
GTM
0.67%
GBR
1.16%
GHA
0.59%
KAZ
1.29%
HKG
0.36%
LUX
9.84%
BRA
1.63%
PAN
1.86%
USA
1.14%
KOR
1.53%
TTO
0.33%
SLV
0.13%
SUP
2.91%
NGA
1.35%
KWT
0.76%
SGP
0.40%
TUR
4.86%
CYM
6.33%
AZE
0.32%
EGY
1.75%
ECU
1.42%
HUN
1.01%
ARE
3.97%
ESP
1.52%
VGB
1.76%
AUT
0.77%
SAU
0.17%
HND
0.14%
DOM
1.09%
LVA
0.17%
CHL
5.11%
IDN
0.83%
ZAF
1.21%
THA
1.79%
MAR
1.52%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
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