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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund MHP

ISIN
LU2673936568
WKN
A3EUGW
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
HKG
0.32%
ESP
1.36%
PER
3.33%
KOR
1.37%
EGY
1.96%
AUT
0.68%
CIV
0.91%
JEY
0.25%
HUN
0.89%
CHL
4.90%
QAT
0.43%
HND
0.12%
GTM
0.59%
ARG
1.52%
CZE
0.18%
USA
0.67%
CYM
6.86%
ECU
1.24%
VGB
1.56%
IDN
0.89%
JOR
1.00%
KEN
0.37%
GBR
1.32%
BMU
1.43%
AGO
1.18%
PAK
0.39%
SGP
0.50%
NGA
1.19%
BRA
1.54%
NLD
0.62%
KAZ
1.14%
MAR
1.33%
PAN
1.64%
CAN
0.52%
OMN
0.63%
TTO
0.29%
LVA
0.15%
GHA
0.50%
SUP
2.73%
DOM
0.81%
CRI
0.15%
SRB
0.15%
COL
3.99%
ROU
3.38%
LUX
12.35%
TUR
4.76%
MEX
8.89%
MUS
1.18%
GEO
0.87%
ARE
3.91%
SAU
0.15%
PRY
0.37%
THA
1.37%
ISR
2.01%
SLV
0.11%
ZAF
1.07%
IND
2.60%
KWT
0.68%
UZB
1.14%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.64%
Traffic And Transportation
2.48%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Supranational Organisations
2.73%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Real Estate
0.23%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Vehicles
0.53%
Energy And Water Supply
3.74%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Miscellaneous Services
1.14%
Petroleum
6.81%
Office Supplies And Computing
1.16%
Food And Soft Drinks
0.69%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Countries And Central Governments
23.15%
Chemicals
1.29%
Insurance Companies
1.27%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Telecommunication
1.71%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Internet - Software - It Services
0.33%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%

Note on the composition

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