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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund M-USD

ISIN
LU2673937020
WKN
A3EUG0
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
24.45%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Energy And Water Supply
4.62%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Telecommunication
1.63%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Supranational Organisations
2.91%
Internet - Software - It Services
0.37%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Miscellaneous Services
1.13%
Vehicles
0.59%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Office Supplies And Computing
1.15%
Insurance Companies
1.43%
Chemicals
1.15%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Traffic And Transportation
2.48%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Real Estate
0.27%
Petroleum
8.13%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Food And Soft Drinks
0.61%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
ROU
3.43%
MEX
9.16%
CZE
0.21%
ISR
2.26%
KEN
0.44%
JOR
0.65%
CRI
0.17%
AGO
1.05%
SRB
0.17%
ARG
1.52%
CIV
1.08%
PRY
0.69%
OMN
0.72%
COL
3.60%
NLD
0.73%
BMU
1.23%
QAT
0.50%
GEO
0.80%
PAK
0.24%
IND
2.26%
GTM
0.67%
PER
3.07%
GBR
1.16%
MUS
1.18%
KAZ
1.29%
UZB
0.95%
GHA
0.59%
HKG
0.36%
CAN
0.31%
KOR
1.53%
LUX
9.84%
SLV
0.13%
PAN
1.86%
TTO
0.33%
BRA
1.63%
USA
1.14%
SUP
2.91%
KWT
0.76%
NGA
1.35%
SGP
0.40%
TUR
4.86%
ARE
3.97%
ESP
1.52%
ECU
1.42%
CYM
6.33%
HUN
1.01%
VGB
1.76%
EGY
1.75%
AUT
0.77%
SAU
0.17%
AZE
0.32%
LVA
0.17%
DOM
1.09%
HND
0.14%
CHL
5.11%
MAR
1.52%
THA
1.79%
IDN
0.83%
ZAF
1.21%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
3.28%

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