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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund MD-USD

ISIN
LU2673937376
WKN
A3EUG1
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
KOR
1.37%
EGY
1.96%
PER
3.33%
HKG
0.32%
CIV
0.91%
HUN
0.89%
AUT
0.68%
JEY
0.25%
ESP
1.36%
HND
0.12%
CHL
4.90%
GTM
0.59%
ARG
1.52%
USA
0.67%
QAT
0.43%
CZE
0.18%
IDN
0.89%
CYM
6.86%
ECU
1.24%
VGB
1.56%
JOR
1.00%
AGO
1.18%
BMU
1.43%
SGP
0.50%
KEN
0.37%
GBR
1.32%
PAK
0.39%
BRA
1.54%
NGA
1.19%
CAN
0.52%
NLD
0.62%
OMN
0.63%
KAZ
1.14%
MAR
1.33%
TTO
0.29%
PAN
1.64%
SRB
0.15%
SUP
2.73%
DOM
0.81%
LVA
0.15%
CRI
0.15%
GHA
0.50%
TUR
4.76%
LUX
12.35%
GEO
0.87%
ARE
3.91%
MEX
8.89%
PRY
0.37%
COL
3.99%
ROU
3.38%
THA
1.37%
SLV
0.11%
MUS
1.18%
ISR
2.01%
SAU
0.15%
KWT
0.68%
IND
2.60%
ZAF
1.07%
UZB
1.14%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.64%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Traffic And Transportation
2.48%
Supranational Organisations
2.73%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Real Estate
0.23%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Energy And Water Supply
3.74%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Vehicles
0.53%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Petroleum
6.81%
Miscellaneous Services
1.14%
Office Supplies And Computing
1.16%
Food And Soft Drinks
0.69%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Countries And Central Governments
23.15%
Insurance Companies
1.27%
Chemicals
1.29%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Telecommunication
1.71%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Internet - Software - It Services
0.33%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%

Note on the composition

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