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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund OHP

ISIN
LU2673937707
WKN
A3EUG6
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
IND
2.60%
DOM
0.81%
GBR
1.32%
UZB
1.14%
CRI
0.15%
ISR
2.01%
BMU
1.43%
TTO
0.29%
HND
0.12%
SLV
0.11%
MEX
8.89%
COL
3.99%
CHL
4.90%
PER
3.33%
SAU
0.15%
CIV
0.91%
KWT
0.68%
ROU
3.38%
PRY
0.37%
LUX
12.35%
PAN
1.64%
CYM
6.86%
GHA
0.50%
TUR
4.76%
HUN
0.89%
ARG
1.52%
ESP
1.36%
AGO
1.18%
AUT
0.68%
VGB
1.56%
NGA
1.19%
LVA
0.15%
THA
1.37%
SRB
0.15%
OMN
0.63%
SGP
0.50%
KOR
1.37%
MUS
1.18%
PAK
0.39%
GTM
0.59%
SUP
2.73%
MAR
1.33%
ECU
1.24%
IDN
0.89%
CAN
0.52%
GEO
0.87%
USA
0.67%
QAT
0.43%
BRA
1.54%
ZAF
1.07%
JOR
1.00%
EGY
1.96%
KEN
0.37%
HKG
0.32%
NLD
0.62%
ARE
3.91%
KAZ
1.14%
CZE
0.18%
JEY
0.25%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Petroleum
6.81%
Miscellaneous Services
1.14%
Electronics And Semiconductors
0.64%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Traffic And Transportation
2.48%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Vehicles
0.53%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Telecommunication
1.71%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Supranational Organisations
2.73%
Office Supplies And Computing
1.16%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Energy And Water Supply
3.74%
Insurance Companies
1.27%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Internet - Software - It Services
0.33%
Countries And Central Governments
23.15%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Chemicals
1.29%
Real Estate
0.23%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Food And Soft Drinks
0.69%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Electrical Appliances And Components
0.15%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%

Note on the composition

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