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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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ISIN
LU2673937889
WKN
A3EUG7
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1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Miscellaneous Services
1.14%
Petroleum
6.81%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Electronics And Semiconductors
0.64%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Traffic And Transportation
2.48%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Vehicles
0.53%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Supranational Organisations
2.73%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Telecommunication
1.71%
Office Supplies And Computing
1.16%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Energy And Water Supply
3.74%
Insurance Companies
1.27%
Internet - Software - It Services
0.33%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Countries And Central Governments
23.15%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Chemicals
1.29%
Real Estate
0.23%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Food And Soft Drinks
0.69%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
IND
2.60%
DOM
0.81%
SLV
0.11%
BMU
1.43%
ISR
2.01%
TTO
0.29%
UZB
1.14%
CRI
0.15%
GBR
1.32%
HND
0.12%
CHL
4.90%
CIV
0.91%
PER
3.33%
COL
3.99%
MEX
8.89%
KWT
0.68%
SAU
0.15%
AUT
0.68%
CYM
6.86%
LUX
12.35%
TUR
4.76%
PAN
1.64%
AGO
1.18%
ESP
1.36%
HUN
0.89%
ROU
3.38%
GHA
0.50%
PRY
0.37%
ARG
1.52%
VGB
1.56%
THA
1.37%
LVA
0.15%
NGA
1.19%
SRB
0.15%
KOR
1.37%
SGP
0.50%
OMN
0.63%
MUS
1.18%
GTM
0.59%
PAK
0.39%
ECU
1.24%
GEO
0.87%
IDN
0.89%
SUP
2.73%
CAN
0.52%
MAR
1.33%
QAT
0.43%
USA
0.67%
ZAF
1.07%
BRA
1.54%
JOR
1.00%
KEN
0.37%
EGY
1.96%
ARE
3.91%
KAZ
1.14%
CZE
0.18%
HKG
0.32%
NLD
0.62%
JEY
0.25%
Mehr anzeigen
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%

Note on the composition

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