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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund ODHP

ISIN
LU2673937889
WKN
A3EUG7
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Food And Soft Drinks
0.61%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Real Estate
0.27%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Petroleum
8.13%
Supranational Organisations
2.91%
Energy And Water Supply
4.62%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Vehicles
0.59%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Internet - Software - It Services
0.37%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Countries And Central Governments
24.45%
Traffic And Transportation
2.48%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Insurance Companies
1.43%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Office Supplies And Computing
1.15%
Chemicals
1.15%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Telecommunication
1.63%
Miscellaneous Services
1.13%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
GEO
0.80%
PER
3.07%
PAK
0.24%
TTO
0.33%
ESP
1.52%
ZAF
1.21%
SAU
0.17%
USA
1.14%
SRB
0.17%
PRY
0.69%
COL
3.60%
GBR
1.16%
LUX
9.84%
NLD
0.73%
MEX
9.16%
HUN
1.01%
MAR
1.52%
BRA
1.63%
VGB
1.76%
AZE
0.32%
CAN
0.31%
SLV
0.13%
ARG
1.52%
IDN
0.83%
GTM
0.67%
ECU
1.42%
AUT
0.77%
QAT
0.50%
KAZ
1.29%
CIV
1.08%
THA
1.79%
BMU
1.23%
OMN
0.72%
AGO
1.05%
CHL
5.11%
ARE
3.97%
TUR
4.86%
NGA
1.35%
EGY
1.75%
JOR
0.65%
LVA
0.17%
SGP
0.40%
SUP
2.91%
KWT
0.76%
MUS
1.18%
KOR
1.53%
IND
2.26%
ISR
2.26%
HKG
0.36%
DOM
1.09%
CYM
6.33%
PAN
1.86%
HND
0.14%
UZB
0.95%
ROU
3.43%
GHA
0.59%
CRI
0.17%
KEN
0.44%
CZE
0.21%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
3.28%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
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