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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund UD

ISIN
LU2673940321
WKN
A3EUG9
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1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Food And Soft Drinks
0.61%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Real Estate
0.27%
Petroleum
8.13%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Energy And Water Supply
4.62%
Vehicles
0.59%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Supranational Organisations
2.91%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Internet - Software - It Services
0.37%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Countries And Central Governments
24.45%
Insurance Companies
1.43%
Traffic And Transportation
2.48%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Miscellaneous Services
1.13%
Telecommunication
1.63%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Chemicals
1.15%
Office Supplies And Computing
1.15%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
PER
3.07%
GEO
0.80%
PAK
0.24%
TTO
0.33%
ESP
1.52%
PRY
0.69%
ZAF
1.21%
USA
1.14%
SAU
0.17%
SRB
0.17%
MEX
9.16%
BRA
1.63%
COL
3.60%
VGB
1.76%
HUN
1.01%
ARG
1.52%
GBR
1.16%
AZE
0.32%
NLD
0.73%
LUX
9.84%
MAR
1.52%
SLV
0.13%
CAN
0.31%
QAT
0.50%
IDN
0.83%
GTM
0.67%
ECU
1.42%
AUT
0.77%
THA
1.79%
BMU
1.23%
OMN
0.72%
CIV
1.08%
AGO
1.05%
KAZ
1.29%
ARE
3.97%
TUR
4.86%
CHL
5.11%
JOR
0.65%
EGY
1.75%
NGA
1.35%
LVA
0.17%
KOR
1.53%
IND
2.26%
ISR
2.26%
SUP
2.91%
MUS
1.18%
SGP
0.40%
KWT
0.76%
HKG
0.36%
DOM
1.09%
CRI
0.17%
CYM
6.33%
GHA
0.59%
ROU
3.43%
PAN
1.86%
CZE
0.21%
UZB
0.95%
HND
0.14%
KEN
0.44%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
3.28%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%

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