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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund AD

ISIN
LU2673943184
WKN
A3EUFA
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Banks And Other Credit Institutions
48.42%
Electronics And Semiconductors
0.21%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.66%
Office Supplies And Computing
0.74%
Supranational Organisations
1.25%
Miscellaneous Services
0.73%
Countries And Central Governments
1.68%
Telecommunication
0.47%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.73%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.80%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.49%
Packaging Industries
0.62%
Energy And Water Supply
7.08%
Vehicles
1.59%
Petroleum
0.72%
Insurance Companies
1.87%
Miscellaneous Consumer Goods
0.05%
Internet - Software - It Services
1.55%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
12.72%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.46%
Traffic And Transportation
1.70%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
6.23%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.48%
Public - Non-Profit Institutions
5.29%
Chemicals
0.41%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.67%
Retail Trade And Department Stores
0.48%
Rubber And Tires
0.44%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.27%
BNG BANK NV 1.875% 13-07-32
1.00%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56
0.58%
BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN
0.21%
BPCE 2.5% 30-11-32
0.98%
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31
0.10%
BQ POSTALE 2.0% 13-07-28 EMTN
0.15%
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27
0.26%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31
0.26%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31
1.27%
GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29
0.77%
DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN
0.21%
ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27
0.47%
ENEL 4.125% PERP
0.18%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56
0.89%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27
0.45%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.27%
BNP PAR 0.5% 01-09-28
0.35%
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32
0.50%
AFD 2.75% 30-09-30
0.47%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 21-03-28
0.37%
WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28
0.40%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.31%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 3.629% 06-04-26
0.33%
BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27
0.31%
WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN
0.27%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28
0.47%
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31
0.63%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 3.25% 13-04-27
0.41%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
6.23%
NATL BANK OF CANADA 2.75% 20-01-31
0.38%
REGION WALLONNE 4.375% 22-06-45
0.59%
ENI 2.0% PERP
0.27%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31
0.10%
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27
0.88%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 19-09-29
0.26%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31
0.26%
AFD 3.0% 17-01-34
0.36%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.21%
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27
0.11%
JPM CHASE 3.136% 18-02-32 EMTN
0.61%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36
0.32%
KERING 5.125% 23-11-26 EMTN
0.48%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.10%
DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN
0.05%
NORDEA BKP 0.625% 18-08-31
0.27%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
1.39%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.26%
ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN
0.23%
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27
0.47%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33
0.22%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36
0.15%
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN
0.41%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27
0.43%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29
0.68%
ICE 3M SONIA /202612
-0.00%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27
0.41%
ARION BANK 3.625% 27-05-30
0.27%
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28
0.21%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28
0.11%
ICE 3M SONIA /202512
0.00%
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27
0.39%
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30
0.24%
DEXIA MUN 3.0% 03-03-34 EMTN
0.42%
BANK OF NOVA SCOTIA 2.973% 22-01-33
0.40%
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28
0.20%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28
0.21%
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP
0.31%
RCI BANQUE 4.5% 06-04-27 EMTN
0.71%
UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29
0.77%
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27
0.10%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.92%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31
0.26%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29
0.20%
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28
0.28%
AXA 5.125% 17-01-47 EMTN
1.07%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32
0.22%
FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27
0.87%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30
0.99%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN
0.58%
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27
0.29%
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27
0.40%
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27
0.21%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28
0.17%
ICCREA BANCA 2.875% 02-03-33
0.19%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.105% 03-02-31
0.45%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26
0.37%
DNB BANK A 0.375% 18-01-28
0.27%
BK AMERICA 0.583% 24-08-28
1.01%
ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27
0.31%
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31
0.53%
TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29
0.31%
CA HOME LOAN 2.75% 18-07-31
0.47%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31
0.94%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27
0.55%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 2.625% 10-09-31
0.73%
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27
0.21%
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27
0.62%
SG SFH 0.75% 29-01-27
0.57%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP
0.16%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.48%
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34
0.05%
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29
0.66%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27
0.05%
BPCE SFH 3.375% 16-01-36
0.53%
BELFIUS SANV 2.625% 30-09-30
0.10%
AFD 0.125% 29-09-31
0.22%
BNP PAR 2.0% 24-05-31 EMTN
0.89%
EDP S.A 1.875% 02-08-81
0.05%
BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32
0.50%
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27
0.05%
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28
0.05%
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN
0.27%
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27
0.29%
UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30
0.37%
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27
0.23%
EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45
0.35%
SWEDBANK AB 0.3% 20-05-27
0.23%
SANTANDER UK 3.346% 25-03-30
0.48%
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30
0.27%
SSE 4.0% PERP
0.16%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.36%
JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29
0.07%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26
0.33%
PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29
1.19%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.31%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.0% 03-02-31
0.20%
BPCE 1.5% 13-01-42
0.52%
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47
0.54%
UNICREDIT 2.875% 15-07-30 EMTN
1.13%
KBC GROUPE 3.375% 15-01-33
0.31%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30
0.33%
CASSA DEP 3.375% 16-02-34 EMTN
0.32%
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN
0.42%
NT CONS 0.0 02-26
0.00%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33
0.70%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.06%
UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN
0.48%
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30
0.85%
CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN
0.26%
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27
0.36%
MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32
0.32%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28
0.43%
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29
0.74%
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29
0.09%
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28
1.36%
CW BK AUST FLR 12-27
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32
0.14%
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29
0.44%
BP CAP MK 3.25% PERP
0.36%
SG 2.125% 27-09-28 EMTN
0.36%
HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN
0.37%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.17%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29
0.47%
BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN
0.50%
DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN
0.27%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27
0.43%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32
1.73%
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30
0.10%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29
0.05%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31
0.36%
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN
0.73%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 10-03-36
0.36%
NTT FINANCE 3.224% 04-03-32
0.34%
DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31
0.76%
CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN
0.41%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.41%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55
0.18%
FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29
0.18%
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28
0.37%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28
0.46%
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN
0.27%
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28
0.16%
ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN
0.32%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31
0.35%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28
0.83%
CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31
0.58%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26
0.05%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31
0.16%
OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27
0.41%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.21%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30
0.21%
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26
0.05%
JPM CHASE 1.09% 11-03-26 EMTN
0.41%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.625% 25-11-30
0.48%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29
0.35%
ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46
0.21%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30
0.84%
BANCO DE BADELL 1.125% 11-03-26
0.26%
GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29
0.42%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30
0.20%
ALPHABET 2.875% 06-11-31
0.69%
CW BK AUST 2.853% 09-10-31
0.33%
NORDEA BKP 2.75% 02-05-30 EMTN
0.00%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32
0.47%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.66%
SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29
0.63%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.61%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.46%
DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN
0.68%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28
0.05%
CA 1.874% 09-12-31
0.64%
NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31
1.17%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.45%
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31
0.53%
ORACLE 4.45% 26-09-30
0.20%
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29
1.02%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33
0.29%
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN
0.20%
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27
0.26%
TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30
0.23%
MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31
0.63%
ARGENTA SPAARBANK 5.375% 29-11-27
0.05%
CA 3.25% 25-08-32 EMTN
0.16%
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31
0.49%
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN
0.30%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28
0.38%
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32
0.21%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28
0.77%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27
0.31%
ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31
0.16%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28
0.90%
CASA PUBLIC SECTOR SCF 2.625% 11-12-30
0.37%
HSBC 6.364% 16-11-32
0.28%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30
0.49%
EATON CAPITAL UN 0.128% 08-03-26
0.46%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30
0.26%
REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28
1.05%
BNG BANK NV 2.75% 28-08-34
0.16%
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28
0.05%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26
0.47%
BCO SANT TOT LISBOA 3.375% 19-04-28
0.05%
BAT INTL FINANCE 2.25% 16-01-30
0.51%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
FRA
21.66%
GBR
9.86%
SWE
2.78%
PRT
0.11%
CZE
1.16%
SUP
0.68%
HUN
0.26%
NOR
1.40%
CAN
4.43%
USA
14.08%
DEU
5.75%
NZL
0.05%
IRL
8.41%
CHE
1.72%
MEX
1.21%
POL
0.47%
AUS
2.07%
BEL
3.72%
ITA
3.04%
FIN
1.16%
GRC
0.33%
ROU
0.47%
NLD
6.77%
JPN
1.74%
DNK
0.57%
LUX
1.83%
ESP
3.85%
AUT
0.67%
ISL
0.27%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.99%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
2.91%
EUR
89.26%
GBP
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