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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund M

ISIN
LU2673943424
WKN
A3EUFD
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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
14.38%
Countries And Central Governments
1.40%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.78%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.11%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.81%
Office Supplies And Computing
0.74%
Miscellaneous Services
0.26%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.65%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.32%
Vehicles
1.58%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.28%
Internet - Software - It Services
1.55%
Food And Soft Drinks
0.48%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.49%
Rubber And Tires
0.44%
Chemicals
0.41%
Public - Non-Profit Institutions
3.74%
Supranational Organisations
1.22%
Retail Trade And Department Stores
0.49%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.46%
Banks And Other Credit Institutions
44.74%
Traffic And Transportation
1.71%
Miscellaneous Consumer Goods
0.05%
Telecommunication
0.46%
Insurance Companies
1.92%
Energy And Water Supply
6.86%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.73%
Petroleum
0.45%
Electronics And Semiconductors
0.36%
Packaging Industries
0.62%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
AMPHENOL TECHNOLOGIES 3.625% 30-03-31
0.32%
ALPHABET 2.875% 06-11-31
0.68%
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27
0.40%
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN
0.73%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27
0.05%
BNP PAR 2.0% 24-05-31 EMTN
0.90%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27
0.43%
SSE 4.0% PERP
0.16%
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29
1.01%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 10-03-36
0.36%
ICCREA BANCA 2.875% 02-03-33
0.19%
CW BK AUST 2.853% 09-10-31
0.33%
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30
0.10%
GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29
0.42%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27
0.41%
SWEDBANK AB 0.3% 20-05-27
0.23%
REGION WALLONNE 4.375% 22-06-45
0.57%
MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32
0.31%
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28
0.05%
ICE 3M SONIA /202612
0.01%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31
0.15%
MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31
0.62%
GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.5% 20-03-30
0.11%
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN
0.30%
BP CAP MK 3.25% PERP
0.37%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27
0.43%
SANTANDER UK 3.346% 25-03-30
0.47%
FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27
0.88%
ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN
0.32%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.48%
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32
0.49%
BK AMERICA 2.984% 30-10-31
0.13%
ARION BANK 3.625% 27-05-30
0.26%
DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN
0.21%
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27
0.41%
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27
0.11%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.105% 03-02-31
0.44%
KERING 5.125% 23-11-26 EMTN
0.49%
CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN
0.41%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.0% 03-02-31
0.19%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29
0.05%
BPCE 1.25% 13-01-42
0.52%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28
0.46%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30
0.25%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP
0.05%
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28
0.28%
PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29
1.18%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.36%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27
0.32%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30
0.83%
BANK OF NOVA SCOTIA 2.973% 22-01-33
0.39%
NATL BANK OF CANADA 2.75% 20-01-31
0.37%
DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN
0.26%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28
0.91%
DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31
0.75%
ENI 2.0% PERP
0.00%
SG SFH 0.75% 29-01-27
0.57%
ENEL 4.125% PERP
0.18%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.92%
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31
0.52%
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30
0.27%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28
0.17%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.26%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31
0.26%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27
0.46%
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31
0.62%
NTT FINANCE 3.224% 04-03-32
0.34%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 3.629% 06-04-26
0.34%
CA HOME LOAN 2.75% 18-07-31
0.47%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN
0.58%
MEDTRONIC 3.65% 15-10-29
0.15%
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN
0.27%
VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32
0.14%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30
0.99%
KBC GROUPE 3.375% 15-01-33
0.31%
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29
0.44%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.375% 15-04-32
0.15%
TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29
0.31%
AFD 2.75% 30-09-30
0.46%
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN
0.20%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.31%
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28
0.37%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.21%
DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN
0.68%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55
0.17%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31
0.37%
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29
0.09%
OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27
0.41%
BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32
0.50%
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32
0.21%
BP CAP MK 1.231% 08-05-31 EMTN
0.19%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31
1.24%
ORACLE 4.45% 26-09-30
0.20%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26
0.37%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.62%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30
0.20%
BQ POSTALE 2.0% 13-07-28 EMTN
0.15%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.22%
BPCE 2.5% 30-11-32
0.98%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32
1.74%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30
0.33%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31
0.93%
AFD 3.0% 17-01-34
0.35%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28
0.05%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26
0.34%
BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 3.226% 11-03-30
0.33%
BAT INTL FINANCE 3.125% 06-03-29
0.52%
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27
0.36%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
1.35%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36
0.31%
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29
0.74%
EDP S.A 1.875% 02-08-81
0.05%
SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29
0.62%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56
0.87%
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31
0.49%
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28
0.21%
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27
0.26%
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27
0.88%
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN
0.27%
ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31
0.16%
FRAP AG 1.875 03-28
0.01%
DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN
0.05%
UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29
0.76%
CA 3.25% 25-08-32 EMTN
0.15%
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28
0.20%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29
0.20%
AFD 0.125% 29-09-31
0.22%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28
0.77%
DANONE 3.379% 01-04-30 EMTN
0.48%
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN
0.42%
NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31
1.20%
ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27
0.31%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31
0.26%
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27
0.23%
CA 1.874% 09-12-31
0.65%
TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30
0.22%
TOTAL CAPITAL INTL 1.375% 04-10-29
0.30%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.27%
BPCE SFH 3.375% 16-01-36
0.52%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29
0.52%
ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46
0.21%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31
0.34%
BNP PAR 0.5% 01-09-28
0.36%
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN
0.41%
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27
0.11%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26
0.48%
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28
1.36%
BAT INTL FINANCE 2.25% 16-01-30
0.50%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28
0.38%
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30
0.84%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28
0.84%
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28
0.05%
UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30
0.37%
CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN
0.27%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33
0.70%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30
0.49%
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28
0.16%
WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28
0.40%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26
0.05%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 2.625% 10-09-31
0.72%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56
0.56%
GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29
0.78%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29
0.47%
REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28
1.04%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32
0.47%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.2% 15-01-32
0.30%
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29
1.30%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.45%
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27
0.21%
NORDEA BKP 0.625% 18-08-31
0.27%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
8.28%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 3.25% 13-04-27
0.42%
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27
0.29%
ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN
0.23%
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26
0.05%
ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27
0.47%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28
0.47%
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30
0.24%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30
0.20%
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27
0.21%
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27
0.05%
BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27
0.31%
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31
0.53%
CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31
0.21%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28
0.43%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.27%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36
0.14%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32
0.22%
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27
0.62%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.41%
JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29
0.07%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.10%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29
0.35%
BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN
0.21%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.06%
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27
0.29%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.46%
AXA 5.125% 17-01-47 EMTN
1.10%
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27
0.47%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33
0.00%
JPM CHASE 3.136% 18-02-32 EMTN
0.61%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.67%
BK AMERICA 0.583% 24-08-28
1.02%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.31%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27
0.55%
DEXIA MUN 3.0% 03-03-34 EMTN
0.41%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33
0.29%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31
0.26%
BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN
0.51%
GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.375% 17-03-31
0.25%
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47
0.55%
EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45
0.34%
UNICREDIT 2.875% 15-07-30 EMTN
1.12%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.17%
BK AMERICA 3.261% 28-01-31
0.05%
UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN
0.48%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31
0.09%
HSBC 6.364% 16-11-32
0.27%
FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29
0.18%
SG 2.125% 27-09-28 EMTN
0.36%
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27
0.26%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
USA
14.49%
GBR
10.20%
ITA
2.44%
HUN
0.26%
PRT
0.05%
CAN
4.41%
POL
0.47%
LUX
1.81%
NZL
0.05%
SWE
2.79%
FRA
20.96%
DNK
0.57%
SUP
0.66%
CZE
1.16%
ISL
0.26%
DEU
5.71%
IRL
9.99%
FIN
0.69%
AUT
0.67%
BEL
3.38%
ESP
2.99%
NLD
6.33%
CHE
1.70%
AUS
1.86%
JPN
1.74%
GRC
0.33%
ROU
0.47%
MEX
0.93%
NOR
1.14%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
GBP
8.45%
EUR
87.08%
USD
2.99%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.84%

Note on the composition

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