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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund MD

ISIN
LU2673943697
WKN
A3EUFE
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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
FRA
21.66%
GBR
9.86%
SWE
2.78%
SUP
0.68%
PRT
0.11%
CZE
1.16%
HUN
0.26%
NOR
1.40%
USA
14.08%
CAN
4.43%
DEU
5.75%
NZL
0.05%
IRL
8.41%
MEX
1.21%
CHE
1.72%
POL
0.47%
ROU
0.47%
AUS
2.07%
ITA
3.04%
FIN
1.16%
BEL
3.72%
GRC
0.33%
NLD
6.77%
JPN
1.74%
LUX
1.83%
DNK
0.57%
ESP
3.85%
AUT
0.67%
ISL
0.27%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Banks And Other Credit Institutions
48.42%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.66%
Office Supplies And Computing
0.74%
Electronics And Semiconductors
0.21%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.49%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.80%
Miscellaneous Services
0.73%
Countries And Central Governments
1.68%
Telecommunication
0.47%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.73%
Supranational Organisations
1.25%
Packaging Industries
0.62%
Energy And Water Supply
7.08%
Vehicles
1.59%
Petroleum
0.72%
Insurance Companies
1.87%
Miscellaneous Consumer Goods
0.05%
Internet - Software - It Services
1.55%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
12.72%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.46%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
6.23%
Traffic And Transportation
1.70%
Retail Trade And Department Stores
0.48%
Public - Non-Profit Institutions
5.29%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.67%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.48%
Chemicals
0.41%
Rubber And Tires
0.44%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
BQ POSTALE 2.0% 13-07-28 EMTN
0.15%
DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN
0.21%
WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN
0.27%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 21-03-28
0.37%
BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN
0.21%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56
0.89%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 3.25% 13-04-27
0.41%
ENI 2.0% PERP
0.27%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.27%
BPCE 2.5% 30-11-32
0.98%
BNP PAR 0.5% 01-09-28
0.35%
BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27
0.31%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31
0.26%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.31%
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27
0.88%
BNG BANK NV 1.875% 13-07-32
1.00%
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31
0.63%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31
1.27%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31
0.10%
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31
0.10%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.27%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56
0.58%
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32
0.50%
AFD 2.75% 30-09-30
0.47%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
6.23%
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27
0.26%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 3.629% 06-04-26
0.33%
REGION WALLONNE 4.375% 22-06-45
0.59%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31
0.26%
ENEL 4.125% PERP
0.18%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 19-09-29
0.26%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27
0.45%
WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28
0.40%
ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27
0.47%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28
0.47%
GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29
0.77%
NATL BANK OF CANADA 2.75% 20-01-31
0.38%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.26%
ICE 3M SONIA /202512
0.00%
KERING 5.125% 23-11-26 EMTN
0.48%
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN
0.41%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27
0.43%
UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29
0.77%
AFD 3.0% 17-01-34
0.36%
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27
0.39%
NORDEA BKP 0.625% 18-08-31
0.27%
ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN
0.23%
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27
0.11%
DEXIA MUN 3.0% 03-03-34 EMTN
0.42%
JPM CHASE 3.136% 18-02-32 EMTN
0.61%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27
0.41%
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP
0.31%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33
0.22%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36
0.32%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36
0.15%
ICE 3M SONIA /202612
-0.00%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.10%
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30
0.24%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29
0.68%
BANK OF NOVA SCOTIA 2.973% 22-01-33
0.40%
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28
0.20%
DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN
0.05%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.21%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28
0.11%
ARION BANK 3.625% 27-05-30
0.27%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28
0.21%
RCI BANQUE 4.5% 06-04-27 EMTN
0.71%
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27
0.47%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
1.39%
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28
0.21%
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27
0.10%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29
0.20%
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27
0.29%
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27
0.40%
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27
0.21%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN
0.58%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.92%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31
0.94%
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31
0.53%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28
0.17%
ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27
0.31%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30
0.99%
BK AMERICA 0.583% 24-08-28
1.01%
FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27
0.87%
AXA 5.125% 17-01-47 EMTN
1.07%
TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29
0.31%
CA HOME LOAN 2.75% 18-07-31
0.47%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.105% 03-02-31
0.45%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26
0.37%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32
0.22%
DNB BANK A 0.375% 18-01-28
0.27%
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28
0.28%
ICCREA BANCA 2.875% 02-03-33
0.19%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31
0.26%
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34
0.05%
SG SFH 0.75% 29-01-27
0.57%
EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45
0.35%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.48%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 2.625% 10-09-31
0.73%
UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30
0.37%
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27
0.23%
BNP PAR 2.0% 24-05-31 EMTN
0.89%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27
0.05%
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27
0.29%
AFD 0.125% 29-09-31
0.22%
SWEDBANK AB 0.3% 20-05-27
0.23%
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27
0.62%
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28
0.05%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27
0.55%
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30
0.27%
BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32
0.50%
BPCE SFH 3.375% 16-01-36
0.53%
BELFIUS SANV 2.625% 30-09-30
0.10%
SSE 4.0% PERP
0.16%
SANTANDER UK 3.346% 25-03-30
0.48%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.36%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP
0.16%
EDP S.A 1.875% 02-08-81
0.05%
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27
0.05%
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN
0.27%
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29
0.66%
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27
0.21%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33
0.70%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30
0.33%
NT CONS 0.0 02-26
0.00%
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30
0.85%
JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29
0.07%
BPCE 1.5% 13-01-42
0.52%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.0% 03-02-31
0.20%
MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32
0.32%
KBC GROUPE 3.375% 15-01-33
0.31%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26
0.33%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28
0.43%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.06%
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29
0.09%
PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29
1.19%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.31%
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27
0.36%
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47
0.54%
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29
0.74%
UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN
0.48%
CASSA DEP 3.375% 16-02-34 EMTN
0.32%
UNICREDIT 2.875% 15-07-30 EMTN
1.13%
CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN
0.26%
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN
0.42%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28
0.46%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.41%
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN
0.73%
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30
0.10%
CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31
0.58%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29
0.05%
ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN
0.32%
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28
0.37%
DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31
0.76%
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN
0.27%
NTT FINANCE 3.224% 04-03-32
0.34%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27
0.43%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31
0.35%
SG 2.125% 27-09-28 EMTN
0.36%
HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN
0.37%
BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN
0.50%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26
0.05%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28
0.83%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55
0.18%
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28
1.36%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31
0.36%
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28
0.16%
BP CAP MK 3.25% PERP
0.36%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 10-03-36
0.36%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32
1.73%
CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN
0.41%
VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32
0.14%
DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN
0.27%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29
0.47%
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29
0.44%
FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29
0.18%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.17%
CW BK AUST FLR 12-27
0.00%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.625% 25-11-30
0.48%
CW BK AUST 2.853% 09-10-31
0.33%
DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN
0.68%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.45%
JPM CHASE 1.09% 11-03-26 EMTN
0.41%
ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46
0.21%
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29
1.02%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29
0.35%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.61%
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31
0.53%
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26
0.05%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30
0.84%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30
0.20%
OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27
0.41%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.66%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33
0.29%
ORACLE 4.45% 26-09-30
0.20%
SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29
0.63%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31
0.16%
NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31
1.17%
ALPHABET 2.875% 06-11-31
0.69%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32
0.47%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28
0.05%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.21%
NORDEA BKP 2.75% 02-05-30 EMTN
0.00%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30
0.21%
GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29
0.42%
CA 1.874% 09-12-31
0.64%
BANCO DE BADELL 1.125% 11-03-26
0.26%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.46%
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN
0.20%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30
0.49%
REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28
1.05%
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31
0.49%
EATON CAPITAL UN 0.128% 08-03-26
0.46%
ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31
0.16%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30
0.26%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28
0.38%
HSBC 6.364% 16-11-32
0.28%
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN
0.30%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26
0.47%
BCO SANT TOT LISBOA 3.375% 19-04-28
0.05%
BAT INTL FINANCE 2.25% 16-01-30
0.51%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28
0.90%
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28
0.05%
MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31
0.63%
BNG BANK NV 2.75% 28-08-34
0.16%
ARGENTA SPAARBANK 5.375% 29-11-27
0.05%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27
0.31%
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32
0.21%
CASA PUBLIC SECTOR SCF 2.625% 11-12-30
0.37%
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27
0.26%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28
0.77%
TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30
0.23%
CA 3.25% 25-08-32 EMTN
0.16%
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Name Prozentsatz
Cash Ratio
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89.26%
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