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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund A

ISIN
LU2673944232
WKN
A3EUGJ
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
24.45%
Energy And Water Supply
4.62%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Supranational Organisations
2.91%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Telecommunication
1.63%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Internet - Software - It Services
0.37%
Miscellaneous Services
1.13%
Office Supplies And Computing
1.15%
Vehicles
0.59%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Chemicals
1.15%
Insurance Companies
1.43%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Traffic And Transportation
2.48%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Real Estate
0.27%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Petroleum
8.13%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Food And Soft Drinks
0.61%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
AGO
1.05%
JOR
0.65%
MEX
9.16%
ROU
3.43%
ISR
2.26%
CRI
0.17%
CZE
0.21%
SRB
0.17%
ARG
1.52%
KEN
0.44%
NLD
0.73%
COL
3.60%
GEO
0.80%
PAK
0.24%
BMU
1.23%
PRY
0.69%
CIV
1.08%
OMN
0.72%
QAT
0.50%
GHA
0.59%
MUS
1.18%
KAZ
1.29%
PER
3.07%
IND
2.26%
CAN
0.31%
UZB
0.95%
GBR
1.16%
GTM
0.67%
HKG
0.36%
KOR
1.53%
SLV
0.13%
LUX
9.84%
USA
1.14%
BRA
1.63%
TTO
0.33%
PAN
1.86%
SUP
2.91%
SGP
0.40%
NGA
1.35%
KWT
0.76%
ARE
3.97%
VGB
1.76%
AUT
0.77%
TUR
4.86%
CYM
6.33%
SAU
0.17%
EGY
1.75%
ESP
1.52%
HUN
1.01%
ECU
1.42%
AZE
0.32%
HND
0.14%
DOM
1.09%
LVA
0.17%
IDN
0.83%
CHL
5.11%
ZAF
1.21%
MAR
1.52%
THA
1.79%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
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