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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund AHP

ISIN
LU2673944588
WKN
A3EUGL
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Energy And Water Supply
4.62%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Countries And Central Governments
24.45%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Telecommunication
1.63%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Supranational Organisations
2.91%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Internet - Software - It Services
0.37%
Miscellaneous Services
1.13%
Office Supplies And Computing
1.15%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Vehicles
0.59%
Insurance Companies
1.43%
Chemicals
1.15%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Traffic And Transportation
2.48%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Real Estate
0.27%
Petroleum
8.13%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Food And Soft Drinks
0.61%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
AGO
1.05%
ROU
3.43%
MEX
9.16%
SRB
0.17%
CRI
0.17%
JOR
0.65%
CZE
0.21%
ISR
2.26%
KEN
0.44%
ARG
1.52%
NLD
0.73%
CIV
1.08%
OMN
0.72%
GEO
0.80%
COL
3.60%
PRY
0.69%
BMU
1.23%
QAT
0.50%
PAK
0.24%
IND
2.26%
GBR
1.16%
KAZ
1.29%
GTM
0.67%
UZB
0.95%
CAN
0.31%
HKG
0.36%
MUS
1.18%
PER
3.07%
GHA
0.59%
LUX
9.84%
USA
1.14%
KOR
1.53%
PAN
1.86%
BRA
1.63%
TTO
0.33%
SLV
0.13%
SGP
0.40%
NGA
1.35%
KWT
0.76%
SUP
2.91%
CYM
6.33%
ESP
1.52%
VGB
1.76%
ARE
3.97%
TUR
4.86%
HUN
1.01%
ECU
1.42%
EGY
1.75%
AUT
0.77%
SAU
0.17%
AZE
0.32%
LVA
0.17%
DOM
1.09%
HND
0.14%
CHL
5.11%
MAR
1.52%
IDN
0.83%
THA
1.79%
ZAF
1.21%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
3.28%

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