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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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ISIN
LU2673946799
WKN
A3EUFN
Weitere Informationen
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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
USA
14.49%
CAN
4.41%
ITA
2.44%
GBR
10.20%
PRT
0.05%
HUN
0.26%
LUX
1.81%
NZL
0.05%
POL
0.47%
SWE
2.79%
CZE
1.16%
FRA
20.96%
SUP
0.66%
ISL
0.26%
DNK
0.57%
AUT
0.67%
DEU
5.71%
FIN
0.69%
IRL
9.99%
BEL
3.38%
NLD
6.33%
ESP
2.99%
CHE
1.70%
MEX
0.93%
JPN
1.74%
AUS
1.86%
ROU
0.47%
GRC
0.33%
NOR
1.14%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
14.38%
Countries And Central Governments
1.40%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.78%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.32%
Office Supplies And Computing
0.74%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.81%
Miscellaneous Services
0.26%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.11%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.65%
Internet - Software - It Services
1.55%
Vehicles
1.58%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.28%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.49%
Food And Soft Drinks
0.48%
Rubber And Tires
0.44%
Chemicals
0.41%
Public - Non-Profit Institutions
3.74%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.46%
Supranational Organisations
1.22%
Retail Trade And Department Stores
0.49%
Banks And Other Credit Institutions
44.74%
Insurance Companies
1.92%
Traffic And Transportation
1.71%
Telecommunication
0.46%
Miscellaneous Consumer Goods
0.05%
Petroleum
0.45%
Energy And Water Supply
6.86%
Packaging Industries
0.62%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.73%
Electronics And Semiconductors
0.36%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27
0.05%
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28
0.05%
CW BK AUST 2.853% 09-10-31
0.33%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27
0.43%
BNP PAR 2.0% 24-05-31 EMTN
0.90%
ALPHABET 2.875% 06-11-31
0.68%
SSE 4.0% PERP
0.16%
AMPHENOL TECHNOLOGIES 3.625% 30-03-31
0.32%
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30
0.10%
REGION WALLONNE 4.375% 22-06-45
0.57%
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27
0.40%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 10-03-36
0.36%
ICCREA BANCA 2.875% 02-03-33
0.19%
MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32
0.31%
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29
1.01%
GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29
0.42%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27
0.41%
SWEDBANK AB 0.3% 20-05-27
0.23%
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN
0.73%
BPCE 1.25% 13-01-42
0.52%
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27
0.41%
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28
0.28%
FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27
0.88%
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27
0.11%
PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29
1.18%
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32
0.49%
ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN
0.32%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.48%
GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.5% 20-03-30
0.11%
CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN
0.41%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28
0.46%
BP CAP MK 3.25% PERP
0.37%
DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN
0.21%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30
0.25%
ICE 3M SONIA /202612
0.01%
SANTANDER UK 3.346% 25-03-30
0.47%
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN
0.30%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.0% 03-02-31
0.19%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.105% 03-02-31
0.44%
MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31
0.62%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP
0.05%
BK AMERICA 2.984% 30-10-31
0.13%
ARION BANK 3.625% 27-05-30
0.26%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31
0.15%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29
0.05%
KERING 5.125% 23-11-26 EMTN
0.49%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27
0.43%
MEDTRONIC 3.65% 15-10-29
0.15%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.375% 15-04-32
0.15%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30
0.83%
BANK OF NOVA SCOTIA 2.973% 22-01-33
0.39%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31
0.26%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.92%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 3.629% 06-04-26
0.34%
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30
0.27%
ENEL 4.125% PERP
0.18%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN
0.58%
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN
0.27%
CA HOME LOAN 2.75% 18-07-31
0.47%
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31
0.62%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.26%
ENI 2.0% PERP
0.00%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.36%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27
0.32%
NATL BANK OF CANADA 2.75% 20-01-31
0.37%
DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31
0.75%
TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29
0.31%
NTT FINANCE 3.224% 04-03-32
0.34%
KBC GROUPE 3.375% 15-01-33
0.31%
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31
0.52%
SG SFH 0.75% 29-01-27
0.57%
VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32
0.14%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27
0.46%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28
0.91%
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29
0.44%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28
0.17%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30
0.99%
DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN
0.26%
DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN
0.68%
BPCE 2.5% 30-11-32
0.98%
BQ POSTALE 2.0% 13-07-28 EMTN
0.15%
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28
0.37%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31
1.24%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55
0.17%
AFD 2.75% 30-09-30
0.46%
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29
0.09%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31
0.37%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.21%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26
0.37%
OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27
0.41%
ORACLE 4.45% 26-09-30
0.20%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32
1.74%
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN
0.20%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.31%
BP CAP MK 1.231% 08-05-31 EMTN
0.19%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.22%
BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32
0.50%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30
0.20%
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32
0.21%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.62%
SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29
0.62%
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28
0.20%
EDP S.A 1.875% 02-08-81
0.05%
DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN
0.05%
AFD 0.125% 29-09-31
0.22%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26
0.34%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28
0.77%
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27
0.88%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36
0.31%
BAT INTL FINANCE 3.125% 06-03-29
0.52%
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27
0.36%
BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 3.226% 11-03-30
0.33%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31
0.93%
FRAP AG 1.875 03-28
0.01%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28
0.05%
NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31
1.20%
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31
0.49%
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28
0.21%
AFD 3.0% 17-01-34
0.35%
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29
0.74%
CA 3.25% 25-08-32 EMTN
0.15%
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN
0.27%
ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31
0.16%
DANONE 3.379% 01-04-30 EMTN
0.48%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
1.35%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30
0.33%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29
0.20%
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27
0.26%
UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29
0.76%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56
0.87%
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN
0.42%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28
0.84%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29
0.52%
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30
0.84%
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27
0.23%
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27
0.11%
CA 1.874% 09-12-31
0.65%
BNP PAR 0.5% 01-09-28
0.36%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28
0.38%
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN
0.41%
BAT INTL FINANCE 2.25% 16-01-30
0.50%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33
0.70%
ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46
0.21%
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28
1.36%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31
0.26%
BPCE SFH 3.375% 16-01-36
0.52%
CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN
0.27%
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28
0.05%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26
0.48%
TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30
0.22%
ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27
0.31%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.27%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31
0.34%
TOTAL CAPITAL INTL 1.375% 04-10-29
0.30%
UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30
0.37%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32
0.22%
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29
1.30%
NORDEA BKP 0.625% 18-08-31
0.27%
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27
0.62%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.45%
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27
0.05%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.41%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28
0.43%
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27
0.29%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 2.625% 10-09-31
0.72%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36
0.14%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30
0.20%
ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27
0.47%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32
0.47%
WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28
0.40%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
8.28%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28
0.47%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.27%
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30
0.24%
ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN
0.23%
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26
0.05%
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27
0.21%
GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29
0.78%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29
0.47%
REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28
1.04%
CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31
0.21%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.2% 15-01-32
0.30%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 3.25% 13-04-27
0.42%
BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27
0.31%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30
0.49%
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31
0.53%
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27
0.21%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56
0.56%
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28
0.16%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26
0.05%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31
0.09%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.46%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.31%
DEXIA MUN 3.0% 03-03-34 EMTN
0.41%
BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN
0.21%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29
0.35%
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27
0.29%
HSBC 6.364% 16-11-32
0.27%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31
0.26%
BK AMERICA 0.583% 24-08-28
1.02%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.67%
FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29
0.18%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27
0.55%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.17%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.06%
UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN
0.48%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.10%
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47
0.55%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33
0.00%
JPM CHASE 3.136% 18-02-32 EMTN
0.61%
BK AMERICA 3.261% 28-01-31
0.05%
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27
0.26%
AXA 5.125% 17-01-47 EMTN
1.10%
JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29
0.07%
SG 2.125% 27-09-28 EMTN
0.36%
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27
0.47%
EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45
0.34%
BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN
0.51%
GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.375% 17-03-31
0.25%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33
0.29%
UNICREDIT 2.875% 15-07-30 EMTN
1.12%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
GBP
8.45%
EUR
87.08%
USD
2.99%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.84%

Note on the composition

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