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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets Capital Group US Balanced Fund MH-CZK

ISIN
LU2673948498
WKN
A3EUJG
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.76%
Office Supplies And Computing
5.26%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
4.77%
Internet - Software - It Services
9.69%
Traffic And Transportation
1.49%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.04%
Precious Metals And Precious Stones
1.33%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.03%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.87%
Chemicals
0.62%
Electrical Appliances And Components
1.31%
Food And Soft Drinks
1.51%
Non-Ferrous Metals
0.39%
Petroleum
2.97%
Real Estate
0.91%
Vehicles
0.31%
Biotechnology
1.68%
Retail Trade And Department Stores
2.31%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.07%
Agriculture And Fishery
0.18%
Energy And Water Supply
1.84%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.03%
Electronics And Semiconductors
10.56%
Healthcare And Social Services
1.22%
Miscellaneous Services
0.06%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.39%
Miscellaneous Consumer Goods
0.16%
Public - Non-Profit Institutions
0.01%
Banks And Other Credit Institutions
5.30%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
6.91%
Telecommunication
0.89%
Insurance Companies
1.32%
Countries And Central Governments
15.59%
Aeronautic And Astronautic Industry
2.14%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.30%
Mining - Coal - Steel
0.91%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.73%
Building Materials And Building Industry
0.62%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.07%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.09%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.06%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1.06%
GENERAL MILLS INC
0.03%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.08%
MORGAN STANLEY 5.314% 18-01-41
0.03%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
BK AMERICA 2.884% 22-10-30
0.00%
General Motors Financial Co Inc 5.85% 06-04-30
0.01%
ESSILORLUXOTTICA
0.06%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.05%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.375% 01-01-32
0.03%
WESTERN DIGITAL CORP
0.36%
CATERPILLAR INC
0.25%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.44%
ABBVIE 4.4% 15-03-33
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.03%
AMGEN 4.2% 19-02-31
0.01%
THE CIGNA GROUP 6.0% 15-01-56
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.02%
WELLS FARGO & CO
0.09%
SOUTHERN COPPER
0.00%
FRED MA 2.0 10-50
0.00%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.06%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.25% 01-06-30
0.00%
MEDTRONIC PLC
0.18%
ASML HOLDING NV
0.17%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.20%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.06%
ABBOTT LABORATORIES 5.5% 15-03-56
0.02%
ELI LILLY & CO
1.48%
VISA INC-CLASS A
0.00%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.02%
CARRIER GLOBAL CORP
0.10%
AON PLC-CLASS A
0.39%
BANK OF AMERICA CORP
0.39%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.09%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.01%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
FNCL 2 3/21
0.00%
SEMPRA
0.07%
COMCAST CORP-CLASS A
0.48%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.13%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.04%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-03-55
0.00%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.06%
FANN MA 2.0 05-50
0.00%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-11-53
0.00%
MASTERCARD INC - A
0.23%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.23%
PACIFI 4.25% 15-03-29
0.00%
JPM CHASE 4.898% 22-01-37
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
AMAZON 5.55% 20-11-65
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-02-55
0.06%
TRANSDIGM GROUP INC
0.69%
FRED MA 3.0 11-51
0.00%
ENGIE
0.15%
STARBUCKS 5.0% 15-02-34
0.00%
ATT 4.5% 15-05-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.14%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.23%
EOG RESOURCES INC
0.39%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.55% 15-06-33
0.00%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.05%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.05%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.05%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.33%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
RIO TINTO FINANCE U 5.25% 14-03-35
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.07%
NORTHROP GRUMMAN
0.00%
FANN MA 4.5 02-55
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
ALPHABET INC-CL A
1.90%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.44%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
ALTRIA GROUP INC
0.05%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
ABBOTT LABORATORIES 4.0% 15-03-31
0.01%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
0.23%
ALPHABET 5.7% 15-11-75
0.02%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28
0.00%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
MINERA MEXICO SA DE CV 5.625% 12-02-32
0.02%
FRED MA 2.5 06-51
0.00%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.06%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30
0.04%
AMETEK INC
0.24%
ACCENTURE PLC-CL A
0.06%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.10%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
TEXAS INSTRUMENTS 5.1% 23-05-35
0.01%
EDISON INTL 6.25% 15-03-30
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50
0.01%
KKR & CO INC
0.06%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
0.04%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.02%
AMEX 4.456% 10-02-32
0.01%
BK AMERICA 5.045% 06-02-37
0.06%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.09%
STARBUCKS 5.4% 15-05-35
0.02%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-54
0.00%
FRED MA 6.0 10-54
0.00%
CENTERPOINT ENER
0.00%
THE CIGNA GROUP
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-28
2.99%
US FOODS HOLDING CORP
0.25%
FTAI AVIATION LTD
0.36%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.06%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
NORTHERN STATES POWER 5.05% 15-05-35
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.7% 01-03-35
0.12%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.03%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.02%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 AUTRE R+1.8% 25-01-
0.00%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.03%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
GENERAL ELECTRIC
0.09%
CENOVUS ENERGY INC
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.11%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
LUNDIN MINING CORP
0.23%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215% 12-02-31
0.01%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-01-31
0.00%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.18%
FRED MA 6.0 02-54
0.00%
PARKER HANNIFIN
0.00%
JPM CHASE 2.58% 22-04-32
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.03%
FNCL 3 3/13
0.05%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.02%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
FANN MA 6.0 10-53
0.00%
FRED MA 3.5 09-52
0.00%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.08%
MORGAN STANLEY
0.06%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.03%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-53
0.00%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-04-53
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.02%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-11-51
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
SOUTHERN CO
0.00%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.05%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.06%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.08%
FISERV INC
0.18%
ORACLE 4.55% 04-02-29
0.01%
CITIGROUP 5.174% 11-09-36
0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.01%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
BAKER HUGHES CO
0.51%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
CORTEVA INC
0.18%
SALESFORCE INC
0.48%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
STARBUCKS CORP
1.00%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
CHUBB LTD
0.38%
COOPER COS INC/THE
0.05%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75% 15-05-33
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.12%
ALBEMARLE CORP
0.35%
HYUN CA 5.3 01-30
0.00%
CITIGROUP 4.412% 31-03-31
0.02%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.38%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.08%
PROGRESSIVE CORP
0.38%
MORGAN STANLEY 4.493% 16-01-32
0.02%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.01%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.03%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.06%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.91%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.90%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.13%
ORACLE CORP
0.06%
BK AMERICA 2.687% 22-04-32
0.02%
FNCL POOL 552 4.00 09-39 25/02M
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
1.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.34%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.02%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.07%
FRED MA 4.5 11-54
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45% 15-09-36
0.01%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-02-66
0.00%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
ALPHABET 5.35% 15-11-45
0.01%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
MARS 4.8% 01-03-30
0.05%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.04%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49
0.00%
BROADCOM INC
3.37%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.06%
CME GROUP INC
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.15%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.05%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.03%
JOHNSON&JOHNSON
0.00%
FANNIE MAE OR FREDDIE 2.0 21-99 01/01A
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.02%
KEURIG DR PEPPER INC
0.30%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.03%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.46%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-07-52
0.21%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.05%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.06%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.04%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25% 27-02-38
0.01%
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 5.625% 15-01-33
0.00%
MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35
0.01%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.02%
GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35
0.01%
HILTON WORLDWIDE
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.20%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-03-42
0.10%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
INTEL CORP
0.52%
FIFTH THIRD BANCORP
0.16%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.02%
ALPHABET 4.1% 15-02-31
0.01%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
TRAVELERS COMPANIES THE 5.05% 24-07-35
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.08%
BLUE OWL CAPITAL
0.00%
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-01-60
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.05%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.04%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.04%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.09%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-01-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.02%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
ASTRAZENECA PLC
0.24%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.02%
DEERE & CO
0.86%
BAXTER INTL 4.45% 15-02-29
0.00%
General Motors Financial Co Inc 4.2% 27-10-28
0.02%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-03-55
0.18%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.03%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.09%
SK HYNIX INC
1.09%
FRED MA 3.0 10-53
0.00%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.10%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 15-01-33
0.01%
ABBVIE INC
0.34%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.04%
MICRON TECHNOLOGY INC
2.04%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.02%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.06%
ALPHABET 5.65% 15-02-56
0.01%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.05%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.08%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.16%
DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50
0.00%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.03%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.07%
MARSH & MCLENNAN COS
0.20%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-05-52
0.21%
GILEAD SCIENCES INC
0.58%
CITIGROUP 2.561% 01-05-32
0.02%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.29%
ABBOTT LABORATORIES 4.3% 15-03-33
0.01%
GE VERNOVA LLC 4.25% 04-02-31
0.01%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.03%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.00%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.06%
BROADCOM 4.9% 15-02-38
0.01%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.04%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.13%
UNITED PARCEL-B
0.00%
INGERSOLL-RAND INC
0.44%
VAIL RESORTS INC
0.05%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-02-52
0.02%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
AMGEN INC
0.99%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26
0.01%
AMEX 4.009% 09-02-29
0.01%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
FRED MA 6.0 07-54
0.00%
FRED MA 6.0 01-55
0.00%
UNITED RENTALS INC
0.24%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.07%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42
0.00%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.13%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.07%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.20%
M T BANK 7.413% 30-10-29
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.07%
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28
0.01%
AMGEN 5.65% 19-02-56
0.01%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.00%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.07%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.10%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.02%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.85% 01-04-36
0.00%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28
0.01%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
FANN MA 6.0 03-55
0.00%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.87%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
DTE ENERGY COMPANY
0.14%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
BROADCOM 5.05% 12-07-29
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.05%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.24%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
0.33%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
INTEL 4.9% 05-08-52
0.02%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.29%
GE VERNOVA LLC 5.5% 04-02-56
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
RTX CORP
0.25%
FANN MA 2.0 10-51
0.00%
MICROCHIP TECH
0.00%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125% 01-01-31
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
UNION ELECTRIC 4.8% 15-03-36
0.01%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 01-05-33
0.00%
ALPHABET 4.4% 15-02-33
0.01%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.05%
BAXTER INTL 5.65% 15-12-35
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
1.04%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.02%
ALPHABET 5.25% 15-05-55
0.01%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.01%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
FANN MA 6.0 01-55
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.02%
CVS HEALTH CORP
0.53%
BROOKFIELD CORP
0.51%
ATI INC
0.10%
FNCL 4.00 12-42 01/04M
0.16%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54
0.00%
DR HORTON INC
0.62%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.01%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.03%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.04%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
ESTEE LAUDER
0.00%
IBM
0.00%
TARGET CORP
0.07%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.02%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.03%
TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54
0.01%
NUCOR CORP
0.08%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
AMGEN 5.5% 19-02-46
0.01%
ALPHABET 4.8% 15-02-36
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-33
1.08%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
EVERSOURCE ENERGY 4.45% 15-12-30
0.00%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.02%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.06%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.07%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.01%
NVIDIA CORP
2.06%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.02%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.26%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.03%
VI 4.1% 12-02-31
0.03%
ORANGE 4.25% 13-01-31
0.02%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.03%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.95% 15-03-55
0.01%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.05%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.10%
VALE ADR REP 1SH
0.00%
EXXON MOBIL CORP
0.14%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
0.11%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.124% 31-05-27
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.8% 15-03-33
0.01%
META PLATFORMS 5.625% 15-11-55
0.06%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.03%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
MEDLINE INC-CL A
0.06%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
0.97%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.06%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.15%
CHEVRON CORP
0.11%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
FRANCO-NEVADA CORP
0.34%
ABBVIE 5.55% 15-03-56
0.00%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31
0.00%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
STARBUCKS 4.8% 15-05-30
0.00%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.05%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.18%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.07%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.00%
DTE ELECTRIC 4.85% 01-03-36
0.00%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.02%
GOLD SACH GR 4.148% 21-01-29
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.01%
BAT CAPITAL 4.625% 22-03-33
0.01%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35
0.01%
WELLTOWER INC
0.30%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.95% 01-07-50
0.04%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.04%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
AIG 4.85% 07-05-30
0.04%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.05%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
WELLS FARGO 2.879% 30-10-30
0.03%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
BOOKING HOLDINGS INC
0.27%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.26%
GE VERNOVA INC
0.31%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.09%
FAIR ISAAC CORP
0.09%
ABBVIE 4.75% 15-03-36
0.00%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.07%
FANN MA 4.5 08-54
0.00%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.02%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.46%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.14%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-10-54
0.02%
WALT DISNEY CO/THE
0.24%
ADOBE INC
0.10%
CITIGROUP INC
0.28%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.08%
BK AMERICA 4.456% 06-02-32
0.05%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.07%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.625% 29-10-35
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.03%
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 5.141% 15-03-52
0.00%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.09%
MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31
0.12%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
WEC ENERGY GROUP 4.75% 15-01-28
0.00%
CSX CORP
0.08%
AMAZON.COM INC
0.87%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.03%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.625% 01-02-36
0.00%
BK AMERICA 2.299% 21-07-32
0.00%
JPMORGAN CHASE & CO
0.36%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.04%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
MARS 5.7% 01-05-55
0.03%
DELTA AIR LI
0.00%
FIRSTENERGY CORP
0.18%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.04%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.50%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
BK AMERICA 2.572% 20-10-32
0.01%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
ROPER TECHNOLOGIES 5.1% 15-09-35
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.01%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.02%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.03%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.04%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.11%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.125% 15-01-31
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
ALPHABET 5.3% 15-05-65
0.00%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
TEXAS INSTRUMENTS 4.85% 08-02-34
0.01%
TJX COMPANIES INC
0.09%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.06%
NESTLE SA-REG
0.42%
ABBOTT LABORATORIES 4.65% 15-03-36
0.03%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.04%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.02%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.04%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.04%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.03%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.03%
FANN MA 4.0 08-54
0.00%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.25%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.12%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.09%
CREDICORP LTD
0.09%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
QUANTA SERVICES INC
0.20%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-05-50
0.00%
EDISON INTL 5.45% 15-06-29
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.00%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.01%
HOME DEPOT INC
0.87%
JPM CHASE 5.581% 22-04-30
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-01-31
3.12%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.01%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
TJX COS INC
0.00%
FANN MA 3.5 10-55
0.00%
RIO TINTO PLC
0.12%
NETFLIX INC
0.30%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
DELTA AIR LINES INC
0.13%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.2% 01-05-36
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-51
0.01%
GOLD SACH GR 4.516% 21-01-32
0.05%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.00%
GRUPO MEXICO-B
0.00%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.03%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
CARVANA CO
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.15%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
MICROSOFT CORP
2.31%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
MERCADOLIBRE INC
0.28%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902% 12-02-36
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
0.63%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.02%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
ALPHABET INC-CL C
1.55%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.02%
AMERICAN EXPRESS CO
0.25%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.725% 06-02-32
0.05%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.07%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.06%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.22%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26
0.00%
GLENCORE PLC
0.36%
ABBVIE 4.125% 15-03-31
0.00%
MCRMICK 4.15% 15-02-29
0.00%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.08%
KLA CORP
0.50%
FANN MA 5.0 06-53
0.00%
FANN MA 2.5 01-52
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.03%
BLACKSTONE INC
0.06%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.06%
TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-29
0.00%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.08%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.02%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.00%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.03%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.03%
JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35
0.01%
FRED MA 2.5 10-51
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.05%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
EDISON INTL 4.8% 15-03-31
0.01%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-02-55
0.06%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.07%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.07%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.19%
UNION PACIFIC CORP
0.98%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34
0.01%
ATT 4.75% 30-04-33
0.03%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32
0.00%
FRED MA 6.0 08-54
0.00%
VALE SA-SP ADR
0.00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.08%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-54
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-29
2.64%
ORACLE 5.35% 04-05-33
0.03%
ATT 4.4% 30-04-31
0.02%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.04%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
SLB LTD
0.21%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.13%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.12%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
PARKER HANNIFIN CORP
0.32%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.80%
APPLE INC
0.83%
AIRBUS SE
0.08%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.01%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.02%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
UNION PAC CORP
0.00%
APPLIED MATERIAL
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.09%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
FNCL 3.50 12-42 01/03M
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.35%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.07%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.43%
APPLIED MATERIALS INC
0.18%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 15-06-32
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-10-50
0.02%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.02%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.01%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.06%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.06%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.14%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
COCA-COLA CO/THE
0.05%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.17%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.02%
ALPHABET 5.45% 15-11-55
0.04%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
SOUTHERN COPPER CORP
0.05%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.14%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.03%
ROYAL GOLD INC
0.46%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.00%
ATT 3.5% 15-09-53
0.02%
GOLD SACH GR 4.153% 21-10-29
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.19%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.7% 15-03-55
0.00%
ILLUMINA INC
0.18%
CAPITAL ONE FINA
0.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.48%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.05%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.06%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
JOHNSON & JOHNSON
0.14%
BOEING CO/THE
0.92%
ATT 5.125% 30-04-36
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.02%
TE CONNECTIVITY PLC
0.09%
DEVON ENERGY 5.75% 15-09-54
0.01%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.02%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.04%
BROWN & BROWN INC
0.20%
CROWN CASTLE INC
0.04%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.6% 15-02-54
0.00%
SOUTHERN CO/THE
0.32%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.13%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.06%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.19%
GE AEROSPACE 4.9% 29-01-36
0.01%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.03%
TE CONNECTIVITY
0.00%
MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32
0.02%
SIEMENS AG-REG
0.23%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.0% 15-01-34
0.00%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.04%
NIKE INC -CL B
0.39%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-10-51
0.09%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.03%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.03%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-03-35
0.02%
INTEL 5.2% 10-02-33
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FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-06-54
0.01%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.04%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.05% 23-02-28
0.00%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.03%
BHP BILL FIN 5.75% 05-09-55
0.02%
GE AEROSPACE 4.3% 29-07-30
0.00%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.02%
MOLINA HEALTHCARE INC
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
TWN
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MEX
0.38%
SAU
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FRA
0.56%
PAN
0.05%
SGP
0.06%
NLD
0.68%
DNK
0.07%
BRA
0.00%
CYM
0.01%
ESP
0.05%
USA
82.49%
KOR
1.09%
CAN
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URY
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AUS
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ITA
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IRL
0.35%
GBR
1.15%
CHE
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DEU
0.45%
PER
0.10%
LUX
0.06%
LBR
0.13%
JPN
0.01%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
0.80%
MXN
0.15%
CHF
0.48%
CAD
1.72%
TWD
0.23%
USD
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GBP
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KRW
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