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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Capital Group US Balanced Fund MDH-CZK

ISIN
LU2673948571
WKN
A3EUJH
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Office Supplies And Computing
5.26%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.76%
Traffic And Transportation
1.49%
Internet - Software - It Services
9.69%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
4.77%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.04%
Precious Metals And Precious Stones
1.33%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.03%
Electrical Appliances And Components
1.31%
Chemicals
0.62%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.87%
Non-Ferrous Metals
0.39%
Food And Soft Drinks
1.51%
Retail Trade And Department Stores
2.31%
Petroleum
2.97%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.07%
Biotechnology
1.68%
Real Estate
0.91%
Vehicles
0.31%
Agriculture And Fishery
0.18%
Energy And Water Supply
1.84%
Electronics And Semiconductors
10.56%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.03%
Healthcare And Social Services
1.22%
Miscellaneous Consumer Goods
0.16%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Public - Non-Profit Institutions
0.01%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.39%
Miscellaneous Services
0.06%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
6.91%
Banks And Other Credit Institutions
5.30%
Telecommunication
0.89%
Insurance Companies
1.32%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.30%
Countries And Central Governments
15.59%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.73%
Aeronautic And Astronautic Industry
2.14%
Building Materials And Building Industry
0.62%
Mining - Coal - Steel
0.91%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
CATERPILLAR INC
0.25%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
ABBVIE 4.4% 15-03-33
0.00%
PACIFI 4.25% 15-03-29
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.05%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
TRANSDIGM GROUP INC
0.69%
FRED MA 2.0 10-50
0.00%
FRED MA 3.0 11-51
0.00%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.13%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.05%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.25% 01-06-30
0.00%
BK AMERICA 2.884% 22-10-30
0.00%
ALPHABET INC-CL A
1.90%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
AMGEN 4.2% 19-02-31
0.01%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
FANN MA 2.0 05-50
0.00%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.05%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.01%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.01%
BANK OF AMERICA CORP
0.39%
ESSILORLUXOTTICA
0.06%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
EOG RESOURCES INC
0.39%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.55% 15-06-33
0.00%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.02%
AMAZON 5.55% 20-11-65
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.06%
RIO TINTO FINANCE U 5.25% 14-03-35
0.01%
SOUTHERN COPPER
0.00%
FANN MA 4.5 02-55
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
AON PLC-CLASS A
0.39%
STARBUCKS 5.0% 15-02-34
0.00%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-11-53
0.00%
MEDTRONIC PLC
0.18%
MORGAN STANLEY 5.314% 18-01-41
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.07%
ELI LILLY & CO
1.48%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.375% 01-01-32
0.03%
WESTERN DIGITAL CORP
0.36%
WELLS FARGO & CO
0.09%
FNCL 2 3/21
0.00%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.02%
ATT 4.5% 15-05-35
0.00%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.04%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
GENERAL MILLS INC
0.03%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.23%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.06%
ENGIE
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.03%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.05%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
THE CIGNA GROUP 6.0% 15-01-56
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.33%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.01%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.20%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.14%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.06%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.08%
SEMPRA
0.07%
CARRIER GLOBAL CORP
0.10%
General Motors Financial Co Inc 5.85% 06-04-30
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.00%
ASML HOLDING NV
0.17%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.44%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
NORTHROP GRUMMAN
0.00%
MASTERCARD INC - A
0.23%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.09%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.09%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
COMCAST CORP-CLASS A
0.48%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.23%
ABBOTT LABORATORIES 5.5% 15-03-56
0.02%
JPM CHASE 4.898% 22-01-37
0.05%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-03-55
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-02-55
0.06%
VISA INC-CLASS A
0.00%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.06%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.07%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
KKR & CO INC
0.06%
BAKER HUGHES CO
0.51%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-28
2.99%
AMEX 4.456% 10-02-32
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-11-51
0.02%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
ALPHABET 5.7% 15-11-75
0.02%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.01%
ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28
0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
STARBUCKS 5.4% 15-05-35
0.02%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-54
0.00%
PARKER HANNIFIN
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.02%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-04-53
0.00%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.03%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
0.04%
US FOODS HOLDING CORP
0.25%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
TEXAS INSTRUMENTS 5.1% 23-05-35
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.7% 01-03-35
0.12%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.03%
FISERV INC
0.18%
CORTEVA INC
0.18%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
0.23%
CITIGROUP 5.174% 11-09-36
0.02%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.18%
SOUTHERN CO
0.00%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.06%
FRED MA 2.5 06-51
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-53
0.00%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 AUTRE R+1.8% 25-01-
0.00%
GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30
0.04%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.01%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.06%
SALESFORCE INC
0.48%
FNCL 3 3/13
0.05%
ALTRIA GROUP INC
0.05%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-01-31
0.00%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
FRED MA 6.0 02-54
0.00%
CENTERPOINT ENER
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.08%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.03%
THE CIGNA GROUP
0.10%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.03%
BK AMERICA 5.045% 06-02-37
0.06%
ORACLE 4.55% 04-02-29
0.01%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
NORTHERN STATES POWER 5.05% 15-05-35
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
FANN MA 6.0 10-53
0.00%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.02%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.44%
AMETEK INC
0.24%
GENERAL ELECTRIC
0.09%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
FTAI AVIATION LTD
0.36%
CENOVUS ENERGY INC
0.19%
ACCENTURE PLC-CL A
0.06%
ABBOTT LABORATORIES 4.0% 15-03-31
0.01%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.11%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
LUNDIN MINING CORP
0.23%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215% 12-02-31
0.01%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.10%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.09%
MINERA MEXICO SA DE CV 5.625% 12-02-32
0.02%
FRED MA 6.0 10-54
0.00%
FRED MA 3.5 09-52
0.00%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
JPM CHASE 2.58% 22-04-32
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50
0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.06%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.05%
MORGAN STANLEY
0.06%
EDISON INTL 6.25% 15-03-30
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.13%
ALBEMARLE CORP
0.35%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.90%
FNCL POOL 552 4.00 09-39 25/02M
0.21%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
ALPHABET 5.35% 15-11-45
0.01%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.08%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.04%
CHUBB LTD
0.38%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.05%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
BK AMERICA 2.687% 22-04-32
0.02%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45% 15-09-36
0.01%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.38%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.20%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25% 27-02-38
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
1.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.01%
INTEL CORP
0.52%
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-01-60
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.91%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.02%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.46%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.06%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75% 15-05-33
0.02%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.01%
TRAVELERS COMPANIES THE 5.05% 24-07-35
0.00%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
MARS 4.8% 01-03-30
0.05%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.07%
JOHNSON&JOHNSON
0.00%
BLUE OWL CAPITAL
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.04%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.02%
KEURIG DR PEPPER INC
0.30%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.04%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.03%
HILTON WORLDWIDE
0.00%
STARBUCKS CORP
1.00%
ORACLE CORP
0.06%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
CITIGROUP 4.412% 31-03-31
0.02%
BROADCOM INC
3.37%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.03%
CME GROUP INC
0.09%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.06%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.02%
MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.02%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.12%
FRED MA 4.5 11-54
0.00%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
PROGRESSIVE CORP
0.38%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.15%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.03%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.04%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.05%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
FIFTH THIRD BANCORP
0.16%
FANNIE MAE OR FREDDIE 2.0 21-99 01/01A
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.04%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-03-42
0.10%
COOPER COS INC/THE
0.05%
ALPHABET 4.1% 15-02-31
0.01%
MORGAN STANLEY 4.493% 16-01-32
0.02%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-02-66
0.00%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.05%
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 5.625% 15-01-33
0.00%
HYUN CA 5.3 01-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-07-52
0.21%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.06%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.34%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
BROOKFIELD CORP
0.51%
UNION ELECTRIC 4.8% 15-03-36
0.01%
AMGEN 5.65% 19-02-56
0.01%
ALPHABET 5.65% 15-02-56
0.01%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
General Motors Financial Co Inc 4.2% 27-10-28
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.13%
ASTRAZENECA PLC
0.24%
FANN MA 6.0 03-55
0.00%
FANN MA 6.0 01-55
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.20%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.02%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.87%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.13%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.06%
ABBOTT LABORATORIES 4.3% 15-03-33
0.01%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 01-05-33
0.00%
GE VERNOVA LLC 5.5% 04-02-56
0.00%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.08%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.03%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
1.04%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
BROADCOM 5.05% 12-07-29
0.01%
MARSH & MCLENNAN COS
0.20%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.07%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42
0.00%
ATI INC
0.10%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.00%
BROADCOM 4.9% 15-02-38
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.16%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.03%
AMGEN INC
0.99%
M T BANK 7.413% 30-10-29
0.01%
DEERE & CO
0.86%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
0.33%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26
0.01%
CITIGROUP 2.561% 01-05-32
0.02%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.02%
CVS HEALTH CORP
0.53%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
ABBVIE INC
0.34%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28
0.01%
BAXTER INTL 4.45% 15-02-29
0.00%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.02%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.06%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-03-55
0.18%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.02%
SK HYNIX INC
1.09%
FRED MA 3.0 10-53
0.00%
MICROCHIP TECH
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.10%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-02-52
0.02%
MICRON TECHNOLOGY INC
2.04%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.10%
DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50
0.00%
DTE ENERGY COMPANY
0.14%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.29%
ALPHABET 4.4% 15-02-33
0.01%
BAXTER INTL 5.65% 15-12-35
0.01%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
UNITED PARCEL-B
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.02%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.04%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.24%
RTX CORP
0.25%
INGERSOLL-RAND INC
0.44%
INTEL 4.9% 05-08-52
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.29%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.85% 01-04-36
0.00%
AMEX 4.009% 09-02-29
0.01%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.03%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.09%
FRED MA 6.0 01-55
0.00%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-01-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.05%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.02%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.07%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.07%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.04%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.07%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
ALPHABET 5.25% 15-05-55
0.01%
JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28
0.01%
FANN MA 2.0 10-51
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.07%
GILEAD SCIENCES INC
0.58%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125% 01-01-31
0.02%
UNITED RENTALS INC
0.24%
VAIL RESORTS INC
0.05%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.03%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 15-01-33
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
FNCL 4.00 12-42 01/04M
0.16%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.00%
GE VERNOVA LLC 4.25% 04-02-31
0.01%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.05%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.05%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.07%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.01%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
FRED MA 6.0 07-54
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-05-52
0.21%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.124% 31-05-27
0.00%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.00%
DR HORTON INC
0.62%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.06%
ABBVIE 5.55% 15-03-56
0.00%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.06%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.05%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.09%
TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.95% 01-07-50
0.04%
WELLTOWER INC
0.30%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
VI 4.1% 12-02-31
0.03%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.95% 15-03-55
0.01%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.07%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
FAIR ISAAC CORP
0.09%
BOOKING HOLDINGS INC
0.27%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.02%
CHEVRON CORP
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-33
1.08%
META PLATFORMS 5.625% 15-11-55
0.06%
CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35
0.01%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.18%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.03%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.26%
GE VERNOVA INC
0.31%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.46%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.03%
FRANCO-NEVADA CORP
0.34%
AMGEN 5.5% 19-02-46
0.01%
GOLD SACH GR 4.148% 21-01-29
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
BAT CAPITAL 4.625% 22-03-33
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.03%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
AIG 4.85% 07-05-30
0.04%
ESTEE LAUDER
0.00%
TARGET CORP
0.07%
NUCOR CORP
0.08%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.07%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
0.97%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.8% 15-03-33
0.01%
ABBVIE 4.75% 15-03-36
0.00%
ORANGE 4.25% 13-01-31
0.02%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.03%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.02%
STARBUCKS 4.8% 15-05-30
0.00%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.02%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.05%
FANN MA 4.5 08-54
0.00%
EXXON MOBIL CORP
0.14%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.02%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.26%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
0.11%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
DTE ELECTRIC 4.85% 01-03-36
0.00%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
EVERSOURCE ENERGY 4.45% 15-12-30
0.00%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.04%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.07%
MEDLINE INC-CL A
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.04%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.02%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.15%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.10%
VALE ADR REP 1SH
0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
WELLS FARGO 2.879% 30-10-30
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.03%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.02%
ALPHABET 4.8% 15-02-36
0.01%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.05%
IBM
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.04%
NVIDIA CORP
2.06%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54
0.00%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
JPM CHASE 5.581% 22-04-30
0.01%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
FIRSTENERGY CORP
0.18%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.11%
CREDICORP LTD
0.09%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.03%
MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31
0.12%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
GRUPO MEXICO-B
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.50%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.25%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-05-50
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.15%
PHILIP MORRIS INTL 4.625% 29-10-35
0.01%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.04%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
WEC ENERGY GROUP 4.75% 15-01-28
0.00%
TJX COS INC
0.00%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
WALT DISNEY CO/THE
0.24%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.03%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.05%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
BK AMERICA 2.572% 20-10-32
0.01%
ADOBE INC
0.10%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.08%
NESTLE SA-REG
0.42%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.2% 01-05-36
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-01-31
3.12%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.07%
CSX CORP
0.08%
DELTA AIR LI
0.00%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.01%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.04%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.625% 01-02-36
0.00%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
TEXAS INSTRUMENTS 4.85% 08-02-34
0.01%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.09%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
BK AMERICA 4.456% 06-02-32
0.05%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.03%
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 5.141% 15-03-52
0.00%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
FANN MA 4.0 08-54
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-10-54
0.02%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.04%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.06%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.00%
CARVANA CO
0.09%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.00%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.125% 15-01-31
0.00%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.02%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.04%
ROPER TECHNOLOGIES 5.1% 15-09-35
0.00%
ALPHABET 5.3% 15-05-65
0.00%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.02%
EDISON INTL 5.45% 15-06-29
0.00%
HOME DEPOT INC
0.87%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.12%
BK AMERICA 2.299% 21-07-32
0.00%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.03%
CITIGROUP INC
0.28%
ABBOTT LABORATORIES 4.65% 15-03-36
0.03%
GOLD SACH GR 4.516% 21-01-32
0.05%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.04%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.03%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.14%
QUANTA SERVICES INC
0.20%
AMAZON.COM INC
0.87%
NETFLIX INC
0.30%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.04%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
MARS 5.7% 01-05-55
0.03%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
FANN MA 3.5 10-55
0.00%
TJX COMPANIES INC
0.09%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
RIO TINTO PLC
0.12%
JPMORGAN CHASE & CO
0.36%
DELTA AIR LINES INC
0.13%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-51
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.01%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.12%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.02%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.07%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.02%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-02-55
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.08%
APPLIED MATERIAL
0.00%
FRED MA 2.5 10-51
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34
0.01%
APPLE INC
0.83%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-29
2.64%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
0.63%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32
0.00%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.07%
VALE SA-SP ADR
0.00%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-29
0.00%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
AMERICAN EXPRESS CO
0.25%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.03%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
GLENCORE PLC
0.36%
MERCADOLIBRE INC
0.28%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.04%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.06%
KLA CORP
0.50%
FANN MA 5.0 06-53
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.02%
UNION PACIFIC CORP
0.98%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.08%
AIRBUS SE
0.08%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.03%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
UNION PAC CORP
0.00%
MICROSOFT CORP
2.31%
PARKER HANNIFIN CORP
0.32%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26
0.00%
BLACKSTONE INC
0.06%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.09%
FNCL 3.50 12-42 01/03M
0.00%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
ATT 4.4% 30-04-31
0.02%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.03%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.06%
JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35
0.01%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.07%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.08%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.22%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
ALPHABET INC-CL C
1.55%
ORACLE 5.35% 04-05-33
0.03%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.02%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
FANN MA 2.5 01-52
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.06%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.80%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.13%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
SLB LTD
0.21%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
ABBVIE 4.125% 15-03-31
0.00%
ATT 4.75% 30-04-33
0.03%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.05%
EDISON INTL 4.8% 15-03-31
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902% 12-02-36
0.00%
MCRMICK 4.15% 15-02-29
0.00%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.725% 06-02-32
0.05%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.01%
FRED MA 6.0 08-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.43%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.02%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.04%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
APPLIED MATERIALS INC
0.18%
ATT 3.5% 15-09-53
0.02%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
BROWN & BROWN INC
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.02%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.06%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 15-06-32
0.00%
BOEING CO/THE
0.92%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-10-50
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.02%
ALPHABET 5.45% 15-11-55
0.04%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
GOLD SACH GR 4.153% 21-10-29
0.11%
SOUTHERN CO/THE
0.32%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.6% 15-02-54
0.00%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.05% 23-02-28
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.01%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.7% 15-03-55
0.00%
ILLUMINA INC
0.18%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.13%
SOUTHERN COPPER CORP
0.05%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.48%
INTEL 5.2% 10-02-33
0.02%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.14%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.03%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.03%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
COCA-COLA CO/THE
0.05%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.00%
SIEMENS AG-REG
0.23%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.05%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
ATT 5.125% 30-04-36
0.00%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
ROYAL GOLD INC
0.46%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.0% 15-01-34
0.00%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
CROWN CASTLE INC
0.04%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.07%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-10-51
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.19%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.19%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
CAPITAL ONE FINA
0.00%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.04%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.07%
NIKE INC -CL B
0.39%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.14%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.06%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.03%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.04%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-03-35
0.02%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
TE CONNECTIVITY PLC
0.09%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-06-54
0.01%
JOHNSON & JOHNSON
0.14%
MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32
0.02%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.06%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
BHP BILL FIN 5.75% 05-09-55
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.03%
TE CONNECTIVITY
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.17%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.06%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
GE AEROSPACE 4.3% 29-07-30
0.00%
GE AEROSPACE 4.9% 29-01-36
0.01%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.01%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.03%
DEVON ENERGY 5.75% 15-09-54
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.35%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
TWN
2.71%
FRA
0.56%
SGP
0.06%
MEX
0.38%
SAU
0.04%
NLD
0.68%
PAN
0.05%
BRA
0.00%
DNK
0.07%
CYM
0.01%
ESP
0.05%
USA
82.49%
CAN
3.43%
KOR
1.09%
AUS
0.02%
URY
0.28%
ITA
0.02%
GBR
1.15%
IRL
0.35%
CHE
1.32%
PER
0.10%
DEU
0.45%
LUX
0.06%
LBR
0.13%
JPN
0.01%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
0.80%
CHF
0.48%
MXN
0.15%
CAD
1.72%
TWD
0.23%
USD
90.09%
GBP
0.95%
KRW
1.09%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
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