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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Capital Group US Balanced Fund U

ISIN
LU2673949389
WKN
A3EUJQ
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1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.20%
WELLS FARGO & CO
0.09%
ENGIE
0.15%
General Motors Financial Co Inc 5.85% 06-04-30
0.01%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
ALPHABET INC-CL A
1.90%
ASML HOLDING NV
0.17%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.04%
EOG RESOURCES INC
0.39%
AMGEN 4.2% 19-02-31
0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
FANN MA 2.0 05-50
0.00%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.05%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.08%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
MEDTRONIC PLC
0.18%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
ABBVIE 4.4% 15-03-33
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.55% 15-06-33
0.00%
PACIFI 4.25% 15-03-29
0.00%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.06%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-02-55
0.06%
FANN MA 4.5 02-55
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.09%
GENERAL MILLS INC
0.03%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
RIO TINTO FINANCE U 5.25% 14-03-35
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
TRANSDIGM GROUP INC
0.69%
WESTERN DIGITAL CORP
0.36%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1.06%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.06%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-11-53
0.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.23%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.03%
MORGAN STANLEY 5.314% 18-01-41
0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
ELI LILLY & CO
1.48%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.375% 01-01-32
0.03%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.05%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.09%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.01%
SEMPRA
0.07%
COMCAST CORP-CLASS A
0.48%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-03-55
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
NORTHROP GRUMMAN
0.00%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.06%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.14%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.06%
STARBUCKS 5.0% 15-02-34
0.00%
ATT 4.5% 15-05-35
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.00%
ESSILORLUXOTTICA
0.06%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.05%
JPM CHASE 4.898% 22-01-37
0.05%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
SOUTHERN COPPER
0.00%
FRED MA 3.0 11-51
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.07%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.01%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.23%
CATERPILLAR INC
0.25%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.25% 01-06-30
0.00%
BANK OF AMERICA CORP
0.39%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
AMAZON 5.55% 20-11-65
0.02%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
THE CIGNA GROUP 6.0% 15-01-56
0.01%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.33%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.02%
VISA INC-CLASS A
0.00%
FRED MA 2.0 10-50
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.13%
FNCL 2 3/21
0.00%
CARRIER GLOBAL CORP
0.10%
AON PLC-CLASS A
0.39%
BK AMERICA 2.884% 22-10-30
0.00%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.44%
ABBOTT LABORATORIES 5.5% 15-03-56
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.05%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.07%
MASTERCARD INC - A
0.23%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30
0.04%
GENERAL ELECTRIC
0.09%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.08%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
CORTEVA INC
0.18%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
0.04%
BK AMERICA 5.045% 06-02-37
0.06%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.02%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.10%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.01%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
SOUTHERN CO
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.03%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-53
0.00%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.03%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.06%
ACCENTURE PLC-CL A
0.06%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215% 12-02-31
0.01%
ORACLE 4.55% 04-02-29
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
0.23%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-01-31
0.00%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
FRED MA 6.0 10-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.44%
FISERV INC
0.18%
JPM CHASE 2.58% 22-04-32
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.03%
ALTRIA GROUP INC
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.11%
AMEX 4.456% 10-02-32
0.01%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.18%
MINERA MEXICO SA DE CV 5.625% 12-02-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
CENTERPOINT ENER
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 AUTRE R+1.8% 25-01-
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.02%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50
0.01%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-28
2.99%
FTAI AVIATION LTD
0.36%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-54
0.00%
FRED MA 6.0 02-54
0.00%
FRED MA 2.5 06-51
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.06%
KKR & CO INC
0.06%
MORGAN STANLEY
0.06%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.02%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
TEXAS INSTRUMENTS 5.1% 23-05-35
0.01%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
PARKER HANNIFIN
0.00%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
SALESFORCE INC
0.48%
FNCL 3 3/13
0.05%
CENOVUS ENERGY INC
0.19%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-11-51
0.02%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.09%
STARBUCKS 5.4% 15-05-35
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
EDISON INTL 6.25% 15-03-30
0.02%
FANN MA 6.0 10-53
0.00%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-04-53
0.00%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.03%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.01%
THE CIGNA GROUP
0.10%
US FOODS HOLDING CORP
0.25%
LUNDIN MINING CORP
0.23%
ABBOTT LABORATORIES 4.0% 15-03-31
0.01%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
NORTHERN STATES POWER 5.05% 15-05-35
0.02%
BAKER HUGHES CO
0.51%
FRED MA 3.5 09-52
0.00%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.06%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.01%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
AMETEK INC
0.24%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.12%
ALPHABET 5.7% 15-11-75
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
CITIGROUP 5.174% 11-09-36
0.02%
ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28
0.00%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.7% 01-03-35
0.12%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.05%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
FIFTH THIRD BANCORP
0.16%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.91%
ALBEMARLE CORP
0.35%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75% 15-05-33
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
1.01%
ALPHABET 4.1% 15-02-31
0.01%
ALPHABET 5.35% 15-11-45
0.01%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.04%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.12%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.04%
BLUE OWL CAPITAL
0.00%
HILTON WORLDWIDE
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.04%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-07-52
0.21%
ORACLE CORP
0.06%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49
0.00%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.38%
BROADCOM INC
3.37%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.20%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.06%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.05%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.02%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.05%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
BK AMERICA 2.687% 22-04-32
0.02%
FANNIE MAE OR FREDDIE 2.0 21-99 01/01A
0.01%
CITIGROUP 4.412% 31-03-31
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.04%
CHUBB LTD
0.38%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25% 27-02-38
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.15%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.07%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.06%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.09%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
MORGAN STANLEY 4.493% 16-01-32
0.02%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.06%
TRAVELERS COMPANIES THE 5.05% 24-07-35
0.00%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
PROGRESSIVE CORP
0.38%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.08%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.90%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.34%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.03%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
HYUN CA 5.3 01-30
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.04%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-01-60
0.01%
COOPER COS INC/THE
0.05%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 5.625% 15-01-33
0.00%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35
0.01%
FRED MA 4.5 11-54
0.00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.13%
INTEL CORP
0.52%
KEURIG DR PEPPER INC
0.30%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-03-42
0.10%
CME GROUP INC
0.09%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-02-66
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.02%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
MARS 4.8% 01-03-30
0.05%
STARBUCKS CORP
1.00%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.02%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45% 15-09-36
0.01%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.03%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.46%
FNCL POOL 552 4.00 09-39 25/02M
0.21%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.03%
GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35
0.01%
JOHNSON&JOHNSON
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
BROADCOM 5.05% 12-07-29
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-02-52
0.02%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.13%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.05%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.02%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
MICRON TECHNOLOGY INC
2.04%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50
0.00%
INGERSOLL-RAND INC
0.44%
SK HYNIX INC
1.09%
CVS HEALTH CORP
0.53%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
BROOKFIELD CORP
0.51%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
ABBVIE INC
0.34%
ATI INC
0.10%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
FNCL 4.00 12-42 01/04M
0.16%
UNION ELECTRIC 4.8% 15-03-36
0.01%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
1.04%
BROADCOM 4.9% 15-02-38
0.01%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
ASTRAZENECA PLC
0.24%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-01-54
0.00%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.04%
M T BANK 7.413% 30-10-29
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.05%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.02%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42
0.00%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
INTEL 4.9% 05-08-52
0.02%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.29%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 01-05-33
0.00%
GE VERNOVA LLC 5.5% 04-02-56
0.00%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.00%
BAXTER INTL 5.65% 15-12-35
0.01%
BAXTER INTL 4.45% 15-02-29
0.00%
ALPHABET 5.25% 15-05-55
0.01%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.13%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-03-55
0.18%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.03%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.03%
RTX CORP
0.25%
FRED MA 6.0 01-55
0.00%
FANN MA 6.0 01-55
0.00%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
UNITED RENTALS INC
0.24%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.04%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.07%
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28
0.01%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.00%
GE VERNOVA LLC 4.25% 04-02-31
0.01%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.08%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
UNITED PARCEL-B
0.00%
MARSH & MCLENNAN COS
0.20%
GILEAD SCIENCES INC
0.58%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
0.33%
CITIGROUP 2.561% 01-05-32
0.02%
DTE ENERGY COMPANY
0.14%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.85% 01-04-36
0.00%
AMGEN 5.65% 19-02-56
0.01%
General Motors Financial Co Inc 4.2% 27-10-28
0.02%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
FRED MA 6.0 07-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.10%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.20%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.02%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.24%
AMGEN INC
0.99%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26
0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125% 01-01-31
0.02%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.10%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.03%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.87%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 15-01-33
0.01%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.07%
ALPHABET 4.4% 15-02-33
0.01%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.03%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.06%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.02%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.09%
FANN MA 2.0 10-51
0.00%
FANN MA 6.0 03-55
0.00%
MICROCHIP TECH
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-05-52
0.21%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.02%
DEERE & CO
0.86%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.07%
VAIL RESORTS INC
0.05%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.05%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.07%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.29%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.06%
ABBOTT LABORATORIES 4.3% 15-03-33
0.01%
ALPHABET 5.65% 15-02-56
0.01%
AMEX 4.009% 09-02-29
0.01%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.02%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.16%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
FRED MA 3.0 10-53
0.00%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.03%
FAIR ISAAC CORP
0.09%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.95% 01-07-50
0.04%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
AMGEN 5.5% 19-02-46
0.01%
VI 4.1% 12-02-31
0.03%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.05%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.10%
FANN MA 4.5 08-54
0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.00%
DR HORTON INC
0.62%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.26%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.03%
ABBVIE 4.75% 15-03-36
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-33
1.08%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.01%
BAT CAPITAL 4.625% 22-03-33
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.95% 15-03-55
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.124% 31-05-27
0.00%
TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
0.97%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.15%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.8% 15-03-33
0.01%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.03%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.02%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.06%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
TARGET CORP
0.07%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.07%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.02%
ORANGE 4.25% 13-01-31
0.02%
META PLATFORMS 5.625% 15-11-55
0.06%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.05%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
WELLS FARGO 2.879% 30-10-30
0.03%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.02%
WELLTOWER INC
0.30%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.03%
GOLD SACH GR 4.148% 21-01-29
0.02%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
CHEVRON CORP
0.11%
VALE ADR REP 1SH
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.04%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.04%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.02%
EXXON MOBIL CORP
0.14%
BOOKING HOLDINGS INC
0.27%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
DTE ELECTRIC 4.85% 01-03-36
0.00%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.03%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.04%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
STARBUCKS 4.8% 15-05-30
0.00%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.02%
MEDLINE INC-CL A
0.06%
NVIDIA CORP
2.06%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
NUCOR CORP
0.08%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.02%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.07%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.46%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
AIG 4.85% 07-05-30
0.04%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.05%
CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35
0.01%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.18%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.01%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.26%
GE VERNOVA INC
0.31%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.06%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
FRANCO-NEVADA CORP
0.34%
ABBVIE 5.55% 15-03-56
0.00%
ALPHABET 4.8% 15-02-36
0.01%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
EVERSOURCE ENERGY 4.45% 15-12-30
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31
0.00%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.07%
ESTEE LAUDER
0.00%
IBM
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.09%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
HOME DEPOT INC
0.87%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.12%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
CARVANA CO
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.15%
NETFLIX INC
0.30%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.08%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.04%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
MARS 5.7% 01-05-55
0.03%
TJX COS INC
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.03%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
QUANTA SERVICES INC
0.20%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
TEXAS INSTRUMENTS 4.85% 08-02-34
0.01%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.11%
CREDICORP LTD
0.09%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.04%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31
0.12%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.05%
ADOBE INC
0.10%
BK AMERICA 2.299% 21-07-32
0.00%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.03%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
CITIGROUP INC
0.28%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.09%
ABBOTT LABORATORIES 4.65% 15-03-36
0.03%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
FANN MA 3.5 10-55
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-10-54
0.02%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
CSX CORP
0.08%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
AMAZON.COM INC
0.87%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
DELTA AIR LINES INC
0.13%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.03%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
ALPHABET 5.3% 15-05-65
0.00%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.03%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.02%
DELTA AIR LI
0.00%
WALT DISNEY CO/THE
0.24%
TJX COMPANIES INC
0.09%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.14%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.00%
BK AMERICA 2.572% 20-10-32
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.625% 01-02-36
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
BK AMERICA 4.456% 06-02-32
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-01-31
3.12%
GOLD SACH GR 4.516% 21-01-32
0.05%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.125% 15-01-31
0.00%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.50%
EDISON INTL 5.45% 15-06-29
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.25%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.04%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.04%
JPM CHASE 5.581% 22-04-30
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-05-50
0.00%
FIRSTENERGY CORP
0.18%
JPMORGAN CHASE & CO
0.36%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.2% 01-05-36
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.03%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.04%
WEC ENERGY GROUP 4.75% 15-01-28
0.00%
GRUPO MEXICO-B
0.00%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.03%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
NESTLE SA-REG
0.42%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.07%
PHILIP MORRIS INTL 4.625% 29-10-35
0.01%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.04%
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 5.141% 15-03-52
0.00%
FANN MA 4.0 08-54
0.00%
RIO TINTO PLC
0.12%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-51
0.01%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.01%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.02%
ROPER TECHNOLOGIES 5.1% 15-09-35
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.80%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.19%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-02-55
0.06%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.13%
EDISON INTL 4.8% 15-03-31
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902% 12-02-36
0.00%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.07%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.00%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.01%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
AMERICAN EXPRESS CO
0.25%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
AIRBUS SE
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-29
2.64%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.02%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
UNION PAC CORP
0.00%
APPLIED MATERIAL
0.00%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.08%
TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-29
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.05%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
GLENCORE PLC
0.36%
MCRMICK 4.15% 15-02-29
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
0.63%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.03%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.07%
FANN MA 5.0 06-53
0.00%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
PARKER HANNIFIN CORP
0.32%
MICROSOFT CORP
2.31%
APPLE INC
0.83%
SLB LTD
0.21%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
FNCL 3.50 12-42 01/03M
0.00%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.725% 06-02-32
0.05%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.06%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.08%
FRED MA 2.5 10-51
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.02%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-54
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.22%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.02%
MERCADOLIBRE INC
0.28%
ABBVIE 4.125% 15-03-31
0.00%
ATT 4.75% 30-04-33
0.03%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
KLA CORP
0.50%
VALE SA-SP ADR
0.00%
FANN MA 2.5 01-52
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.12%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.06%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.03%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.09%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.08%
ALPHABET INC-CL C
1.55%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
ATT 4.4% 30-04-31
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
UNION PACIFIC CORP
0.98%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34
0.01%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
BLACKSTONE INC
0.06%
ORACLE 5.35% 04-05-33
0.03%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.03%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32
0.00%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.07%
FRED MA 6.0 08-54
0.00%
SOUTHERN CO/THE
0.32%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.06%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.02%
GE AEROSPACE 4.9% 29-01-36
0.01%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.03%
CAPITAL ONE FINA
0.00%
ROYAL GOLD INC
0.46%
COCA-COLA CO/THE
0.05%
BOEING CO/THE
0.92%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
INTEL 5.2% 10-02-33
0.02%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.03%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.05% 23-02-28
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-10-50
0.02%
ATT 5.125% 30-04-36
0.00%
BHP BILL FIN 5.75% 05-09-55
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.19%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-03-35
0.02%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
DEVON ENERGY 5.75% 15-09-54
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.35%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.17%
SIEMENS AG-REG
0.23%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
BROWN & BROWN INC
0.20%
CROWN CASTLE INC
0.04%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.43%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.01%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.02%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-06-54
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 15-06-32
0.00%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-10-51
0.09%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.04%
ILLUMINA INC
0.18%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.04%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32
0.02%
SOUTHERN COPPER CORP
0.05%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.06%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.06%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.03%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.03%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.07%
JOHNSON & JOHNSON
0.14%
ATT 3.5% 15-09-53
0.02%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.05%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.01%
ALPHABET 5.45% 15-11-55
0.04%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
GOLD SACH GR 4.153% 21-10-29
0.11%
GE AEROSPACE 4.3% 29-07-30
0.00%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.03%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.01%
TE CONNECTIVITY PLC
0.09%
NIKE INC -CL B
0.39%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.48%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.14%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.07%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.19%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.7% 15-03-55
0.00%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.04%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.02%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.13%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.14%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.00%
APPLIED MATERIALS INC
0.18%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.0% 15-01-34
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.6% 15-02-54
0.00%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.01%
TE CONNECTIVITY
0.00%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.76%
Office Supplies And Computing
5.26%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
4.77%
Internet - Software - It Services
9.69%
Traffic And Transportation
1.49%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.04%
Precious Metals And Precious Stones
1.33%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.03%
Electrical Appliances And Components
1.31%
Chemicals
0.62%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.87%
Food And Soft Drinks
1.51%
Non-Ferrous Metals
0.39%
Petroleum
2.97%
Real Estate
0.91%
Retail Trade And Department Stores
2.31%
Vehicles
0.31%
Biotechnology
1.68%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.07%
Agriculture And Fishery
0.18%
Energy And Water Supply
1.84%
Healthcare And Social Services
1.22%
Electronics And Semiconductors
10.56%
Miscellaneous Consumer Goods
0.16%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.39%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.03%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Miscellaneous Services
0.06%
Public - Non-Profit Institutions
0.01%
Banks And Other Credit Institutions
5.30%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
6.91%
Insurance Companies
1.32%
Telecommunication
0.89%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.30%
Aeronautic And Astronautic Industry
2.14%
Countries And Central Governments
15.59%
Mining - Coal - Steel
0.91%
Building Materials And Building Industry
0.62%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.73%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
TWN
2.71%
NLD
0.68%
FRA
0.56%
MEX
0.38%
PAN
0.05%
SAU
0.04%
SGP
0.06%
BRA
0.00%
CYM
0.01%
DNK
0.07%
ESP
0.05%
USA
82.49%
CAN
3.43%
AUS
0.02%
KOR
1.09%
URY
0.28%
ITA
0.02%
GBR
1.15%
PER
0.10%
DEU
0.45%
CHE
1.32%
IRL
0.35%
LUX
0.06%
LBR
0.13%
JPN
0.01%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
0.80%
MXN
0.15%
CHF
0.48%
CAD
1.72%
TWD
0.23%
USD
90.09%
GBP
0.95%
KRW
1.09%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
4.23%

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