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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund MD-HUF

ISIN
LU2693801362
WKN
A3EV6H
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
AUS
3.28%
PER
1.44%
SAU
0.86%
ARE
0.13%
NZL
0.11%
KAZ
0.09%
SWE
0.06%
AUT
0.03%
FIN
0.39%
THA
0.47%
FRA
2.16%
COL
0.37%
SRB
0.08%
SGP
1.99%
POL
0.16%
CYM
1.76%
IND
0.03%
CHE
1.46%
NLD
1.86%
CAN
5.49%
DEU
1.46%
ISR
0.70%
ZAF
2.87%
CRI
0.27%
JPN
2.81%
ESP
2.35%
KOR
1.09%
HUN
0.19%
NOR
0.82%
KWT
0.45%
DNK
2.27%
ITA
6.44%
CHL
0.02%
USA
29.13%
ROU
0.44%
GBR
10.61%
SUP
1.93%
BEL
0.58%
LUX
0.11%
IRL
9.32%
GGY
0.18%
MYS
0.06%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
30.20%
Healthcare And Social Services
0.49%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.15%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.10%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.89%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.19%
Petroleum
0.41%
Internet - Software - It Services
0.22%
Public - Non-Profit Institutions
4.38%
Energy And Water Supply
0.70%
Supranational Organisations
1.93%
Real Estate
0.50%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.08%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
24.97%
Food And Soft Drinks
0.08%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.99%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Miscellaneous Services
0.71%
Office Supplies And Computing
0.11%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Banks And Other Credit Institutions
17.37%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.57%
Telecommunication
0.78%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.88%
Traffic And Transportation
0.28%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
38.80%
PEN
1.44%
INR
0.06%
KZT
0.09%
AUD
2.58%
THB
0.47%
DKK
1.66%
EUR
38.29%
JPY
1.78%
MYR
0.06%
ZAR
2.87%
GBP
8.22%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.11%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.07%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.36%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.15%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.08%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.41%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.17%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
1.97%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.55%
BUND 10 A 20260424 C128
0.00%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.11%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.05%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.07%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.20%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.02%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.23%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.58%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.29%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.12%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.21%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.11%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.08%
POLA 2025 FLR 08-68
0.00%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.25%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.22%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.04%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.08%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.22%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.18%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.89%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.49%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.11%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.15%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.17%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.11%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.10%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.60%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
LOND BRID FLR 03-67
0.00%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.22%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.19%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.29%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.27%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.07%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.39%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.31%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.08%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.21%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.20%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.24%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.19%
SEB 3.625% 24-06-30
0.20%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.26%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.49%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.11%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.03%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.33%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.29%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.11%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.20%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 23-09-26
0.21%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.14%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.20%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.07%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.35%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 25-01-54
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.47%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.18%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.15%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.08%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.01%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.05%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.03%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
FNCL POOL 4400 4.50 09-39 01/05M
6.33%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.26%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.18%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.23%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.27%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.08%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.05%
ADP 1.125% 18-06-34
0.05%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.20%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.22%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.18%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.10%
CA 5.134% 11-03-27
0.11%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.30%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.64%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.23%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.04%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.24%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17-06-45
0.10%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
BUND 10 A 20260424 P125.5
-0.00%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.14%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.18%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
0.98%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.06%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.34%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.18%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.22%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.17%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.875% 03-04-29
0.26%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.11%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.11%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.43%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.31%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.63%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.14%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.10%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.23%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.23%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.21%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.77%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.62%
TORO DOMI FLR 01-27
0.00%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.21%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.19%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.35%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.27%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.14%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.34%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.19%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.15%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.34%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.11%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.08%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.10%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.11%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.07%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.21%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.17%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.15%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.68%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.25%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
JPM CHA 4.586 04-33
0.00%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.03%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.19%
FNCL 5.00 09-39 01/05M
3.56%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.03%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.17%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.14%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.24%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.18%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.32%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.25%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.11%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.15%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.35%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.19%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.22%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.04%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.08%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.34%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.79%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.11%
TREASURY CORP VICTORIA 4.75% 15-09-36
0.12%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.25%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.29%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.18%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.08%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.59%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.27%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.88%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.03%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.22%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.17%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.22%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.03%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.29%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.23%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.05%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
BUND 10 A 20260424 C139
-0.00%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.19%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.19%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
NATI BUIL FLR 05-27
0.00%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.43%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.34%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.17%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.08%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.07%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.37%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.01%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.14%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.11%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.08%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
EUREX OAT 10 A 20260424 C129.5
-0.00%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.25%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.23%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35
4.09%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.16%
POLA 2025 FLR 02-68
0.00%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.17%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.03%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.14%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.24%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.16%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.22%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.11%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.11%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
13.85%

Note on the composition

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