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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund M-HUF

ISIN
LU2693801446
WKN
A3EV6J
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1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
30.20%
Healthcare And Social Services
0.49%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.89%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.10%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.15%
Petroleum
0.41%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.19%
Internet - Software - It Services
0.22%
Supranational Organisations
1.93%
Real Estate
0.50%
Public - Non-Profit Institutions
4.38%
Energy And Water Supply
0.70%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.08%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
24.97%
Food And Soft Drinks
0.08%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.99%
Miscellaneous Services
0.71%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Office Supplies And Computing
0.11%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.88%
Banks And Other Credit Institutions
17.37%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.57%
Telecommunication
0.78%
Traffic And Transportation
0.28%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
NZL
0.11%
AUS
3.28%
PER
1.44%
SAU
0.86%
ARE
0.13%
SWE
0.06%
KAZ
0.09%
AUT
0.03%
FRA
2.16%
FIN
0.39%
THA
0.47%
COL
0.37%
SRB
0.08%
SGP
1.99%
CYM
1.76%
POL
0.16%
CAN
5.49%
DEU
1.46%
CHE
1.46%
NLD
1.86%
ISR
0.70%
IND
0.03%
KOR
1.09%
HUN
0.19%
JPN
2.81%
ZAF
2.87%
ESP
2.35%
CRI
0.27%
DNK
2.27%
NOR
0.82%
KWT
0.45%
CHL
0.02%
ITA
6.44%
USA
29.13%
GBR
10.61%
ROU
0.44%
IRL
9.32%
MYS
0.06%
SUP
1.93%
GGY
0.18%
BEL
0.58%
LUX
0.11%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.05%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.55%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.23%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.17%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.15%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.07%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.11%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.07%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
1.97%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.21%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.12%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.02%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.05%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.58%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.36%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.41%
BUND 10 A 20260424 C128
0.00%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.11%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.11%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.08%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.20%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.29%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.27%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.49%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.60%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.07%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.22%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.22%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.29%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.89%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.04%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.10%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.22%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.15%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.39%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.08%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.18%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.25%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
LOND BRID FLR 03-67
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.17%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.11%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.31%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.11%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.08%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.19%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
POLA 2025 FLR 08-68
0.00%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.23%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.21%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.07%
ADP 1.125% 18-06-34
0.05%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.29%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.18%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.08%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.03%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.03%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.05%
FNCL POOL 4400 4.50 09-39 01/05M
6.33%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.47%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.18%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.20%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
SEB 3.625% 24-06-30
0.20%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.14%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.27%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.20%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 25-01-54
0.07%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.24%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.11%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.33%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.35%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.20%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.19%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.26%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.01%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.26%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.11%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 23-09-26
0.21%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.49%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.08%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
BUND 10 A 20260424 P125.5
-0.00%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.22%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.20%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.06%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.11%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.22%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.09%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.18%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.24%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
0.98%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.14%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.04%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.34%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.18%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.64%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
CA 5.134% 11-03-27
0.11%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.18%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.17%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17-06-45
0.10%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.30%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.875% 03-04-29
0.26%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.10%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.23%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.19%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.19%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.21%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.43%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.10%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.63%
TORO DOMI FLR 01-27
0.00%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.14%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.23%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.23%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.34%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.21%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.35%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.08%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.15%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.31%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.62%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.03%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.77%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.14%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.34%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.27%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.10%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.11%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.17%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.17%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.07%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.03%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.18%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.08%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.03%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.21%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.19%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.35%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.25%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.19%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.11%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.68%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.32%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.24%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
JPM CHA 4.586 04-33
0.00%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
FNCL 5.00 09-39 01/05M
3.56%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.03%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.15%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.22%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.25%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.15%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.08%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.29%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.22%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.11%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.27%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.05%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.08%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.17%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.04%
TREASURY CORP VICTORIA 4.75% 15-09-36
0.12%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.25%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.19%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.29%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.19%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.34%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.18%
BUND 10 A 20260424 C139
-0.00%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.59%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.23%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.79%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.03%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.88%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.22%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.03%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.23%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.14%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
NATI BUIL FLR 05-27
0.00%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.08%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.17%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.03%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.11%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.37%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
EUREX OAT 10 A 20260424 C129.5
-0.00%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.25%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.22%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.17%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.07%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.08%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
POLA 2025 FLR 02-68
0.00%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35
4.09%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.15%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.43%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.34%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.11%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.16%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.01%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.16%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
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