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onemarkets Multi-Asset Value Fund AD
- ISIN LU2595012456
- WKN A3D9DN
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 25.04.2024
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| HKG |
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| COL |
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| USA |
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| TWN |
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| KOR |
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| CHE |
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| JPN |
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| LUX |
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| DEU |
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| TUR |
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| CHN |
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| FRA |
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| NOR |
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| AUT |
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| GBR |
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| MEX |
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| GRC |
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| ARE |
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| IRL |
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| ITA |
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| ESP |
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| NLD |
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| BRA |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| USD |
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| MXN |
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| KRW |
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| JPY |
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| GBP |
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| TRY |
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| BRL |
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| EUR |
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| HKD |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Electrical Appliances And Components |
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| Graphics - Publishing - Printing Media |
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| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
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| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Energy And Water Supply |
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| Internet - Software - It Services |
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| Countries And Central Governments |
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| Real Estate |
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| Insurance Companies |
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| Telecommunication |
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| Traffic And Transportation |
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| Office Supplies And Computing |
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| Mining - Coal - Steel |
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| Electronics And Semiconductors |
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| Banks And Other Credit Institutions |
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| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
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| Petroleum |
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| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| TURKEY GOVERNMENT BOND 36.0% 12-08-26 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| EUROBANK SA |
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| YELLOW CAKE PLC |
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| INTE 7.75% PERP |
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| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
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| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
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| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
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| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| PRYSMIAN SPA |
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| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR |
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| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| iShares Physical Gold ETC |
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| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| NINTENDO CO LTD |
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| BANC DE 5.0 PERP |
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| Invesco Physical Gold ETC |
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| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| AIA GROUP LTD |
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| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
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| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
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| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| INTERACTIVE BROK |
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| UNICREDIT SPA |
|
| ADVANTEST CORP |
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| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
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| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| DE'LONGHI SPA |
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| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| AVIO SPA |
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| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
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| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
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| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
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| EUROBANK S A 6.625% PERP |
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| BBVA 8.375% PERP |
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| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
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| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
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| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| EURO STOXX 50 20260320 P5700 |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260320 P5150 |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
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| INTE 9.125% PERP |
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| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
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| REPLY SPA |
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| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| SAIPEM SPA |
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| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
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| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
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| HSBC 4.75% PERP EMTN |
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| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| H WORLD GROUP LTD |
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| ORANGE |
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| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| NEBIUS GROUP NV |
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| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| HSBC HOLDINGS PLC |
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| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
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| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
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| PIRAEUS BANK SA |
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| ALPHA BANK 7.5% PERP |
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| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
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| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
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| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
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