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onemarkets Multi-Asset Value Fund I
- ISIN LU2595016523
- WKN A3D9D1
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 03.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| BRA |
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| JPN |
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| ARE |
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| KOR |
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| GBR |
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| FRA |
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| GRC |
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| NOR |
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| LUX |
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| ITA |
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| CHN |
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| DEU |
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| CHE |
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| TWN |
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| HKG |
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| COL |
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| TUR |
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| USA |
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| NLD |
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| IRL |
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| ESP |
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| AUT |
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| MEX |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
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| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Mining - Coal - Steel |
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| Petroleum |
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| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Electrical Appliances And Components |
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| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
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| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
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| Traffic And Transportation |
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| Real Estate |
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| Countries And Central Governments |
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| Office Supplies And Computing |
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| Banks And Other Credit Institutions |
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| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
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| Insurance Companies |
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| Electronics And Semiconductors |
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| Telecommunication |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
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| iShares Physical Gold ETC |
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| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
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| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| RHEINMETALL AG |
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| DE'LONGHI SPA |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
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| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| NEBIUS GROUP NV |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
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| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| ORANGE |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| AVIO SPA |
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| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
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| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
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| SAIPEM SPA |
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| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| EUROBANK SA |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
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| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| INTE 9.125% PERP |
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| H WORLD GROUP LTD |
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| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
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| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| ADVANTEST CORP |
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| PIRAEUS BANK SA |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| REPLY SPA |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| KRW |
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| JPY |
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| BRL |
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| MXN |
|
| EUR |
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| GBP |
|
| USD |
|
| HKD |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













