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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund CHP

ISIN
LU2673936139
WKN
A3EUGS
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
AUT
0.68%
PER
3.33%
ESP
1.36%
KOR
1.37%
HUN
0.89%
EGY
1.96%
JEY
0.25%
CIV
0.91%
HKG
0.32%
CHL
4.90%
GTM
0.59%
USA
0.67%
ARG
1.52%
QAT
0.43%
CZE
0.18%
HND
0.12%
IDN
0.89%
ECU
1.24%
CYM
6.86%
JOR
1.00%
VGB
1.56%
GBR
1.32%
SGP
0.50%
PAK
0.39%
BMU
1.43%
KEN
0.37%
AGO
1.18%
CAN
0.52%
PAN
1.64%
MAR
1.33%
OMN
0.63%
TTO
0.29%
KAZ
1.14%
BRA
1.54%
NGA
1.19%
NLD
0.62%
CRI
0.15%
SRB
0.15%
SUP
2.73%
DOM
0.81%
LVA
0.15%
GHA
0.50%
ARE
3.91%
TUR
4.76%
LUX
12.35%
GEO
0.87%
MEX
8.89%
COL
3.99%
PRY
0.37%
MUS
1.18%
THA
1.37%
ISR
2.01%
ROU
3.38%
SAU
0.15%
SLV
0.11%
IND
2.60%
ZAF
1.07%
UZB
1.14%
KWT
0.68%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.64%
Traffic And Transportation
2.48%
Supranational Organisations
2.73%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Real Estate
0.23%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Energy And Water Supply
3.74%
Vehicles
0.53%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Miscellaneous Services
1.14%
Petroleum
6.81%
Office Supplies And Computing
1.16%
Food And Soft Drinks
0.69%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Countries And Central Governments
23.15%
Insurance Companies
1.27%
Chemicals
1.29%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Telecommunication
1.71%
Internet - Software - It Services
0.33%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
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