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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund CDHP

ISIN
LU2673936212
WKN
A3EUGT
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.64%
Traffic And Transportation
2.48%
Supranational Organisations
2.73%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Real Estate
0.23%
Energy And Water Supply
3.74%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Vehicles
0.53%
Petroleum
6.81%
Office Supplies And Computing
1.16%
Miscellaneous Services
1.14%
Food And Soft Drinks
0.69%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Chemicals
1.29%
Countries And Central Governments
23.15%
Insurance Companies
1.27%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Telecommunication
1.71%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Internet - Software - It Services
0.33%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
HUN
0.89%
KOR
1.37%
CIV
0.91%
PER
3.33%
AUT
0.68%
HKG
0.32%
EGY
1.96%
ESP
1.36%
JEY
0.25%
CHL
4.90%
GTM
0.59%
QAT
0.43%
ARG
1.52%
HND
0.12%
CZE
0.18%
USA
0.67%
ECU
1.24%
CYM
6.86%
IDN
0.89%
VGB
1.56%
JOR
1.00%
AGO
1.18%
SGP
0.50%
GBR
1.32%
PAK
0.39%
BMU
1.43%
KEN
0.37%
KAZ
1.14%
OMN
0.63%
PAN
1.64%
BRA
1.54%
CAN
0.52%
TTO
0.29%
NGA
1.19%
NLD
0.62%
MAR
1.33%
LVA
0.15%
SUP
2.73%
DOM
0.81%
SRB
0.15%
CRI
0.15%
GHA
0.50%
MEX
8.89%
TUR
4.76%
MUS
1.18%
ARE
3.91%
PRY
0.37%
COL
3.99%
GEO
0.87%
ROU
3.38%
LUX
12.35%
ISR
2.01%
THA
1.37%
SAU
0.15%
SLV
0.11%
IND
2.60%
UZB
1.14%
KWT
0.68%
ZAF
1.07%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%

Note on the composition

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