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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund MD-USD

ISIN
LU2673937376
WKN
A3EUG1
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
24.45%
Energy And Water Supply
4.62%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Telecommunication
1.63%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Supranational Organisations
2.91%
Internet - Software - It Services
0.37%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Vehicles
0.59%
Miscellaneous Services
1.13%
Office Supplies And Computing
1.15%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Insurance Companies
1.43%
Chemicals
1.15%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Real Estate
0.27%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Traffic And Transportation
2.48%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Petroleum
8.13%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Food And Soft Drinks
0.61%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
AGO
1.05%
MEX
9.16%
ROU
3.43%
KEN
0.44%
ARG
1.52%
JOR
0.65%
SRB
0.17%
ISR
2.26%
CRI
0.17%
CZE
0.21%
QAT
0.50%
OMN
0.72%
COL
3.60%
PAK
0.24%
GEO
0.80%
NLD
0.73%
PRY
0.69%
CIV
1.08%
BMU
1.23%
KAZ
1.29%
PER
3.07%
IND
2.26%
GHA
0.59%
UZB
0.95%
GTM
0.67%
CAN
0.31%
GBR
1.16%
MUS
1.18%
HKG
0.36%
BRA
1.63%
LUX
9.84%
PAN
1.86%
USA
1.14%
KOR
1.53%
TTO
0.33%
SLV
0.13%
NGA
1.35%
SUP
2.91%
KWT
0.76%
SGP
0.40%
ARE
3.97%
CYM
6.33%
VGB
1.76%
HUN
1.01%
ESP
1.52%
EGY
1.75%
TUR
4.86%
AUT
0.77%
AZE
0.32%
ECU
1.42%
SAU
0.17%
HND
0.14%
DOM
1.09%
LVA
0.17%
IDN
0.83%
MAR
1.52%
CHL
5.11%
THA
1.79%
ZAF
1.21%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
3.28%

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