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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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ISIN
LU2673943697
WKN
A3EUFE
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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
14.38%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.78%
Countries And Central Governments
1.40%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.81%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.32%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.65%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.11%
Office Supplies And Computing
0.74%
Miscellaneous Services
0.26%
Vehicles
1.58%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.28%
Internet - Software - It Services
1.55%
Food And Soft Drinks
0.48%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.49%
Rubber And Tires
0.44%
Public - Non-Profit Institutions
3.74%
Chemicals
0.41%
Supranational Organisations
1.22%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.46%
Retail Trade And Department Stores
0.49%
Banks And Other Credit Institutions
44.74%
Miscellaneous Consumer Goods
0.05%
Insurance Companies
1.92%
Traffic And Transportation
1.71%
Telecommunication
0.46%
Energy And Water Supply
6.86%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.73%
Electronics And Semiconductors
0.36%
Petroleum
0.45%
Packaging Industries
0.62%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29
0.42%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27
0.41%
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30
0.10%
ICCREA BANCA 2.875% 02-03-33
0.19%
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29
1.01%
SSE 4.0% PERP
0.16%
SWEDBANK AB 0.3% 20-05-27
0.23%
REGION WALLONNE 4.375% 22-06-45
0.57%
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27
0.40%
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28
0.05%
AMPHENOL TECHNOLOGIES 3.625% 30-03-31
0.32%
MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32
0.31%
CW BK AUST 2.853% 09-10-31
0.33%
BNP PAR 2.0% 24-05-31 EMTN
0.90%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27
0.05%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27
0.43%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 10-03-36
0.36%
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN
0.73%
ALPHABET 2.875% 06-11-31
0.68%
BPCE 1.25% 13-01-42
0.52%
DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN
0.21%
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28
0.28%
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32
0.49%
GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.5% 20-03-30
0.11%
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27
0.11%
ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN
0.32%
MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31
0.62%
BK AMERICA 2.984% 30-10-31
0.13%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31
0.15%
KERING 5.125% 23-11-26 EMTN
0.49%
FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27
0.88%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.0% 03-02-31
0.19%
ARION BANK 3.625% 27-05-30
0.26%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29
0.05%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28
0.46%
BP CAP MK 3.25% PERP
0.37%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27
0.43%
SANTANDER UK 3.346% 25-03-30
0.47%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.48%
PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29
1.18%
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN
0.30%
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27
0.41%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.105% 03-02-31
0.44%
ICE 3M SONIA /202612
0.01%
CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN
0.41%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30
0.25%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP
0.05%
DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31
0.75%
DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN
0.26%
MEDTRONIC 3.65% 15-10-29
0.15%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.375% 15-04-32
0.15%
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN
0.27%
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30
0.27%
VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32
0.14%
NTT FINANCE 3.224% 04-03-32
0.34%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30
0.99%
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31
0.62%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28
0.91%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27
0.46%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN
0.58%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.26%
TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29
0.31%
NATL BANK OF CANADA 2.75% 20-01-31
0.37%
KBC GROUPE 3.375% 15-01-33
0.31%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.92%
SG SFH 0.75% 29-01-27
0.57%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 3.629% 06-04-26
0.34%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27
0.32%
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29
0.44%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.36%
BANK OF NOVA SCOTIA 2.973% 22-01-33
0.39%
ENI 2.0% PERP
0.00%
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31
0.52%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30
0.83%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31
0.26%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28
0.17%
CA HOME LOAN 2.75% 18-07-31
0.47%
ENEL 4.125% PERP
0.18%
DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN
0.68%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26
0.37%
BP CAP MK 1.231% 08-05-31 EMTN
0.19%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55
0.17%
OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27
0.41%
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32
0.21%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31
1.24%
AFD 2.75% 30-09-30
0.46%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31
0.37%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32
1.74%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.31%
BQ POSTALE 2.0% 13-07-28 EMTN
0.15%
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28
0.37%
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN
0.20%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30
0.20%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.62%
BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32
0.50%
BPCE 2.5% 30-11-32
0.98%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.22%
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29
0.09%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.21%
ORACLE 4.45% 26-09-30
0.20%
SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29
0.62%
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28
0.20%
BAT INTL FINANCE 3.125% 06-03-29
0.52%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30
0.33%
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27
0.88%
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN
0.27%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
1.35%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56
0.87%
NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31
1.20%
UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29
0.76%
BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 3.226% 11-03-30
0.33%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26
0.34%
DANONE 3.379% 01-04-30 EMTN
0.48%
CA 3.25% 25-08-32 EMTN
0.15%
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31
0.49%
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28
0.21%
AFD 3.0% 17-01-34
0.35%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36
0.31%
FRAP AG 1.875 03-28
0.01%
EDP S.A 1.875% 02-08-81
0.05%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29
0.20%
DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN
0.05%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28
0.77%
ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31
0.16%
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27
0.36%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31
0.93%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28
0.05%
AFD 0.125% 29-09-31
0.22%
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27
0.26%
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29
0.74%
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN
0.42%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31
0.34%
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28
0.05%
CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN
0.27%
CA 1.874% 09-12-31
0.65%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33
0.70%
ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27
0.31%
ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46
0.21%
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27
0.11%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.27%
BPCE SFH 3.375% 16-01-36
0.52%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28
0.84%
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30
0.84%
BAT INTL FINANCE 2.25% 16-01-30
0.50%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28
0.38%
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN
0.41%
TOTAL CAPITAL INTL 1.375% 04-10-29
0.30%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29
0.52%
UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30
0.37%
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27
0.23%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26
0.48%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31
0.26%
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28
1.36%
BNP PAR 0.5% 01-09-28
0.36%
TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30
0.22%
WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28
0.40%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28
0.47%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36
0.14%
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31
0.53%
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27
0.21%
ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN
0.23%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 2.625% 10-09-31
0.72%
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28
0.16%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32
0.22%
ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27
0.47%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26
0.05%
REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28
1.04%
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29
1.30%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 3.25% 13-04-27
0.42%
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27
0.62%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28
0.43%
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27
0.21%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32
0.47%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.2% 15-01-32
0.30%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30
0.20%
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27
0.05%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.41%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.27%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29
0.47%
CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31
0.21%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
8.28%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30
0.49%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56
0.56%
NORDEA BKP 0.625% 18-08-31
0.27%
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27
0.29%
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30
0.24%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.45%
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26
0.05%
BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27
0.31%
GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29
0.78%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.31%
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47
0.55%
EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45
0.34%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.06%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.10%
SG 2.125% 27-09-28 EMTN
0.36%
BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN
0.21%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31
0.26%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29
0.35%
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27
0.29%
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27
0.26%
AXA 5.125% 17-01-47 EMTN
1.10%
JPM CHASE 3.136% 18-02-32 EMTN
0.61%
FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29
0.18%
JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29
0.07%
UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN
0.48%
BK AMERICA 0.583% 24-08-28
1.02%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.46%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27
0.55%
HSBC 6.364% 16-11-32
0.27%
DEXIA MUN 3.0% 03-03-34 EMTN
0.41%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.17%
UNICREDIT 2.875% 15-07-30 EMTN
1.12%
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27
0.47%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.67%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33
0.29%
BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN
0.51%
GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.375% 17-03-31
0.25%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31
0.09%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33
0.00%
BK AMERICA 3.261% 28-01-31
0.05%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
GBR
10.20%
USA
14.49%
CAN
4.41%
ITA
2.44%
PRT
0.05%
HUN
0.26%
LUX
1.81%
POL
0.47%
NZL
0.05%
SWE
2.79%
FRA
20.96%
DNK
0.57%
ISL
0.26%
SUP
0.66%
CZE
1.16%
DEU
5.71%
IRL
9.99%
AUT
0.67%
FIN
0.69%
CHE
1.70%
NLD
6.33%
ESP
2.99%
BEL
3.38%
AUS
1.86%
ROU
0.47%
JPN
1.74%
GRC
0.33%
MEX
0.93%
NOR
1.14%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
GBP
8.45%
EUR
87.08%
USD
2.99%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.84%

Note on the composition

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