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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund A

ISIN
LU2673944232
WKN
A3EUGJ
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
CIV
0.91%
HUN
0.89%
PER
3.33%
ESP
1.36%
AUT
0.68%
HKG
0.32%
KOR
1.37%
EGY
1.96%
JEY
0.25%
CHL
4.90%
CZE
0.18%
ARG
1.52%
HND
0.12%
QAT
0.43%
GTM
0.59%
USA
0.67%
IDN
0.89%
VGB
1.56%
CYM
6.86%
ECU
1.24%
JOR
1.00%
BMU
1.43%
GBR
1.32%
SGP
0.50%
PAK
0.39%
AGO
1.18%
KEN
0.37%
NGA
1.19%
BRA
1.54%
NLD
0.62%
OMN
0.63%
PAN
1.64%
MAR
1.33%
CAN
0.52%
KAZ
1.14%
TTO
0.29%
SUP
2.73%
DOM
0.81%
GHA
0.50%
SRB
0.15%
LVA
0.15%
CRI
0.15%
ARE
3.91%
LUX
12.35%
MEX
8.89%
COL
3.99%
THA
1.37%
ISR
2.01%
TUR
4.76%
PRY
0.37%
ROU
3.38%
GEO
0.87%
MUS
1.18%
SLV
0.11%
SAU
0.15%
UZB
1.14%
IND
2.60%
ZAF
1.07%
KWT
0.68%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.64%
Supranational Organisations
2.73%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Traffic And Transportation
2.48%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Real Estate
0.23%
Energy And Water Supply
3.74%
Vehicles
0.53%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Office Supplies And Computing
1.16%
Petroleum
6.81%
Miscellaneous Services
1.14%
Food And Soft Drinks
0.69%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Countries And Central Governments
23.15%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Chemicals
1.29%
Insurance Companies
1.27%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Internet - Software - It Services
0.33%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Telecommunication
1.71%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%

Note on the composition

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